ASI Service
GmbH
Stemwede
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.091.609,00 |
1.444.262,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
9,00 |
1.346,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.091.600,00 |
1.442.916,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
4.532.920,24 |
4.317.897,36 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.679.204,66 |
1.646.090,26 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.853.715,58 |
2.671.807,10 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
51.078,95 |
4.848,03 |
| Aktiva |
5.675.608,19 |
5.767.007,39 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
4.832.963,21 |
5.076.298,59 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
49.844,94 |
49.844,94 |
| III.
Gewinnvortrag |
1.501.453,65 |
2.369.191,84 |
| IV.
Jahresüberschuss |
3.256.664,62 |
2.632.261,81 |
| B.
Rückstellungen |
664.201,09 |
483.549,80 |
| C.
Verbindlichkeiten |
178.443,89 |
207.159,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
178.443,89 |
207.159,00 |
| Summe
Passiva |
5.675.608,19 |
5.767.007,39 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben
Die ASI Service GmbH hat ihren Sitz in Stemwede und
ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Bad
Oeynhausen unter HRB 10437.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Der Abschluss umfasst die Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und
Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt.
Im Interesse einer besseren Klarheit und
Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen
Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden
Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind,
grundsätzlich im Anhang aufgeführt.
2. Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden/Erläuterungen zur Bilanz
Bilanz
Immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagen
Entgeltliche erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände werden bei Zugang mit ihren
Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig
linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer
abgeschrieben. Die Bewertung des
Sachanlagevermögens erfolgte zu den historischen
Anschaffungs- /Herstellungskosten, vermindert um die
kumulierten planmäßigen und
außerplanmäßigen Abschreibungen. Zinsen
für Fremdkapital wurden nicht aktiviert.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen
linear über die voraussichtliche wirtschaftliche
Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter
mit Anschaffungskosten bis zu 800 € werden im
Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam in
Abzug gebracht.
Umlaufvermögen
Die Forderungen uns sonstige
Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum
Nennwert angesetzt.
Erkennbare Einzelrisiken wurden durch
Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Bei den
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem
allgemeinen Kreditrisiko durch eine
Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung
getragen. In der Position "Sonstige
Vermögensgegenstände" sind keine
Beträge größeren Umfangs enthalten, die
erst nach dem
Abschlussstichtag rechtlich entstanden sind. Die
flüssigen Mittel enthalten Kassen- und Bankguthaben,
die den Nominalwerten entsprechen.
Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen und sonstigen
Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz
erfolgt in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages. Bei Rückstellungen mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige
Kosten- und Preissteigerungen einbezogen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren
Erfüllungsbeträgen bewertet.
3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
Entwicklung der einzelnen Posten des
Anlagevermögens im Geschäftsjahr ergibt
sich aus der
Entwicklung des Anlagevermögens , die dem Anhang
als Anlage beigefügt ist.
Zum Abschlussstichtag bestanden keine
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr.
In den
sonstigen Vermögensgegenständen sind zum
Bilanzstichtag Forderungen gegen Gesellschafter in
Höhe von 231.954,82 € (Vorjahr: 189.052,73
€) enthalten.
Das
gezeichnete Kapital (25.000,00 €) ist zum
Nennbetrag angesetzt.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von
16.438,81 € (Vorjahr: 22.198,56 €) enthalten.
Der Betrag der
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr beträgt 178.443,89 € (Vorjahr:
207.159,00 €).
4. Sonstige Angaben
Arbeitnehmer
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich
beschäftigten Mitarbeiter betrug 46 (Vorjahr 42)
Angestellte.
Gesamtbezüge
Organmitgliedern wurden keine Vorschüsse und
Kredite gewährt.
Geschäftsführung
Im Berichtsjahr erfolgte die
Geschäftsführung durch den
Geschäftsführer Herrn Werner Strätker.
Stemwede, 21. November
2024
ASI Service GmbH
- Geschäftsführung-
gez.
Werner Strätker
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.11.2024
festgestellt.
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