OTEDO GmbH
Niestetal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2014
AKTIVA
|
|
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 2. Konzessionen,
Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte |
-15,57 |
| II. Sachanlagen |
|
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
118.829,65 |
| 3. andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
25.250,11 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-. Hilfs- und
Betriebsstoffe |
25.100,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
6.000,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
14.203,99 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
128.347,79 |
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
-6.195,94 |
| Summe Aktiva |
311.520,03 |
|
PASSIVA
|
|
| |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
12.500,00 |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
-12.500,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
11.713,06 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-62.885,26 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 2.
Steuerrückstellungen |
4.933,89 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
7.700,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
69.582,39 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
11.111,69 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
26.951,21 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
229.913,05 |
| Summe Passiva |
311.520,03 |
Vorläufige
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014
|
|
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
402.921,71 |
| 2. Sonstige betriebliche
Erträge |
22.444,27 |
| 3. Materialaufwand |
-56.189,77 |
| 4. Personalaufwand |
-229.759,86 |
| 5. Abschreibungen |
-20.726,61 |
| 6. Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
| 6.1. Raumkosten |
-80.462,04 |
| 6.2. Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-4.207,26 |
| 6.3. Reparaturen und
Instandhaltungen |
-3.262,03 |
| 6.4. Fahrzeugkosten |
-18.702,31 |
| 6.5. Werbe- und
Reisekosten |
-5.367,94 |
| 6.6. Kosten der
Warenabgabe |
-9.891,56 |
| 6.7. verschiedene
betriebliche Kosten |
-53.676,55 |
| 7. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-28,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
1.375,08 |
| 9. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-7.070,39 |
| 10. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-62.603,26 |
| 11. Sonstige
Steuern |
-282,00 |
| Verlust |
62.885,26 |
Vorläufige KONTENNACHWEIS zur
Bilanz zum 31. Dezember 2014
AKTIVA
|
|
EUR |
| Konzessionen, Lizenzen
und ähnliche Rechte und Werte |
|
| 00027 EDV -
Software |
-15,57 |
| technische Anlagen und
Maschinen |
|
| 00200 Technische Anlagen
und Maschinen |
49.903,96 |
| 00280
Betriebsvorrichtungen |
68.925,69 |
| andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
| 00320 Pkw |
2.316,50 |
| 00380 Sonstige
Transportmittel |
7.749,09 |
| 00400
Betriebsausstattung |
7.037,84 |
| 00410
Geschäftsausstattung |
8.146,68 |
| Roh-. Hilfs- und
Betriebsstoffe |
|
| 03970 Bestand Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe |
25.100,00 |
| fertige Erzeugnisse und
Waren |
|
| 03980 Bestand -
Waren |
6.000,00 |
| Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
| 00996
Pauschalwertberichtigung Forderungen bis 1 Jahr |
-103,00 |
| 01400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
14.306,99 |
| sonstige
Vermögensgegenstände |
|
| 00730 Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern |
9.642,98 |
| 00731 Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern bis 1 Jahr |
1.282,17 |
| 01360 Geldtransit |
1.190,11 |
| 01361 Paypal |
2.117,37 |
| 01501 Forderungen gegen
C. Doering |
75.856,71 |
| 01502 Forderungen gegen
Stephan Doering |
10.053,05 |
| 01520 Ford. ggü.
Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz |
458,29 |
| 01525 Kautionen |
3.510,00 |
| 01548 Vorsteuer in
Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar |
1.318,00 |
| 01571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
45,61 |
| 01576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
38.415,72 |
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
380,80 |
| 01755 Verrechnungskonto
Lohn u. Gehalt |
1.502,48 |
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
-82.710,84 |
| 01780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
49.266,12 |
| 01781 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen 1/11 |
3.681,00 |
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
12.338,22 |
| Kassenbestand. Guthaben
b. Kreditinstituten. Postgiro |
|
| 01000 Kasse |
-7.759,53 |
| 01010 Kassee
Köln |
1.563,59 |
| Summe Aktiva |
311.520,03 |
|
PASSIVA
|
|
| |
EUR |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
|
| 00820 Ausstehende
Einlagen nicht eingefordert |
-12.500,00 |
| Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
| 00860 Gewinnvortrag vor
Verwendung |
11.713,06 |
|
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-62.885,26 |
|
Steuerrückstellungen |
|
| 00956
Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5 b
EStG |
2.308,00 |
| 00963
Körperschaftsteuerrückstellung |
2.625,89 |
| sonstige
Rückstellungen |
|
| 00970 Sonstige
Rückstellungen |
1.000,00 |
| 00974
Rückstellungen für
Gewährleistungen |
3.700,00 |
| 00977
Rückstellungen für Abschluss- und
Prüfungskosten |
3.000,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
| 01200 Kasseler Bank
1052101 |
39.340,57 |
| 01210 Kasseler Sparkasse
2184241 |
30.241,82 |
| erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
|
| 01718 Erhaltene
Anzahlungen 19 % USt. |
11.111,69 |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
26.951,21 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
| 01362 Geldtransit
Paypal |
189,41 |
| 01591
Rücklastschriften |
5.801,64 |
| 01701 Verrechnungskonto
CDM GmbH |
158.313,84 |
| 01736 Verbindlichkeiten
Steuern und Abgaben |
515,00 |
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
46.529,04 |
| 01741 Verbindlichkeiten
aus Lohn- und Kirchensteuer |
4.687,62 |
| 01742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
1.430,67 |
| 01750 Verbindlichkeiten
aus Vermögensbildung |
1.080,00 |
| 01789 Umsatzsteuer
laufendes Jahr |
11.365,83 |
| Summe Passiva |
311.520,03 |
Vorläufige KONTENNACHWEIS zur
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2014
|
|
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
| 08400 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer |
329.874,21 |
| 08401 Erlöse
Filiale Köln 19 % Umsatzsteuer |
56.021,50 |
| 08402 Sonstige
Erlöse 19% USt unregelmäßig |
16.058,29 |
| 08410 Erlöse 19%
UStDoppelzahlungen |
950,06 |
| 08736 Gewährte
Skonti 19 % USt |
17,65 |
| 2. Sonstige betriebliche
Erträge |
|
| 02701 erträge
Fremdleistungen CDM GmbH |
7.000,00 |
| 02735 Erträge aus
der Auflösung von Rückstellungen |
696,90 |
| 02749 Erstattungen
Aufwendungsausgleichsgesetz |
458,29 |
| 08611 Verrechnete
sonstige Sachbezüge aus Kfz-Gestellung 19%
USt |
14.289,08 |
| 3. Materialaufwand |
|
| 03000 Roh-, Hilfs-,
Betriebsstoffe |
-49.828,06 |
| 03100
Fremdleistungen |
-12.549,26 |
| 03736 Erhaltene Skonti -
19 % Vorsteuer |
6,55 |
| 03960
Bestandsveränderungen RHB-Stoffe/bezogene
Ware |
6.181,00 |
| 4. Personalaufwand |
|
| 04120 Gehälter |
-144.299,86 |
| 04124
Geschäftsführergehälter der
GmbH-Gesellschafter |
-47.400,00 |
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-26.930,51 |
| 04131 umlage |
-1.467,76 |
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-1.021,50 |
| 04140 Freiwillige
soziale Aufw. - lohnsteuerfrei |
-421,40 |
| 04170
Vermögenswirksame Leistungen |
-520,00 |
| 04175
Fahrtkostenerstatt. - Wohn./Arbeitsst. |
-175,50 |
| 04190
Aushilfslöhne |
-7.346,75 |
| 04198 Pauschale Steuern
für Arbeitnehmer |
-29,64 |
| 04199 Pauschale Steuer
für Aushilfen |
-146,94 |
| 5. Abschreibungen |
|
| 04822 Abschreibung
immaterielle Vermögensgegenstände |
-132,57 |
| 04830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-15.295,50 |
| 04832 Abschreibungen auf
Kfz |
-3.996,41 |
| 04855 Sofortabschreibung
GWG |
-1.302,13 |
| 6. Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
| 6.1. Raumkosten |
|
| 04210 Miete
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
-14.102,10 |
| 04211 Miete Filiale
Köln |
-4.360,00 |
| 04228 Miet- und
Pachtnebenkosten |
-2.549,05 |
| 04230 Heizung |
-7.009,15 |
| 04240 Gas, Strom,
Wasser |
-35.239,12 |
| 04250 Reinigung |
-60,50 |
| 04260 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
-17.058,92 |
| 04280 Sonstige
Raumkosten |
-83,20 |
| 6.2. Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
| 04360
Versicherungen |
-3.964,96 |
| 04380 Beiträge |
-105,00 |
| 04396 Abzugsf.
Verspätungszuschlag und Zwangsgelder |
-137,30 |
| 6.3. Reparaturen und
Instandhaltungen |
|
| 04805 Reparatur und
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. |
-3.195,04 |
| 04806 Wartungskosten
für Hard- und Software |
-66,99 |
| 6.4. Fahrzeugkosten |
|
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
-1.652,45 |
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-1.519,89 |
| 04540 Kfz -
Reparaturen |
-1.144,92 |
| 04595
Fremdfahrzeugkosten |
-14.385,05 |
| 6.5. Werbe- und
Reisekosten |
|
| 04600 Werbekosten |
-4.426,04 |
| 04601 Werbekosten
Köln |
-115,00 |
| 04655 Nicht
abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe-
und |
-332,24 |
|
Repräsentationskosten |
|
| 04660 Reisekosten
Arbeitnehmer |
-69,00 |
| 04666 Reisekosten
Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand |
-425,66 |
| 6.6. Kosten der
Warenabgabe |
|
| 04700 Kosten der
Warenabgabe |
-2.091,58 |
| 04730
Ausgangsfrachten |
-7.017,99 |
| 04790 Aufwand für
Gewährleistungen |
-781,99 |
| 6.7. verschiedene
betriebliche Kosten |
|
| 04810 Mietleasing
(bewegliche Wirtschaftsgüter) |
-4.277,81 |
| 04900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-3.112,04 |
| 04910 Porto |
-309,98 |
| 04920 Telefon |
-970,96 |
| 04921 Telefon |
-107,53 |
| 04925 Telefax und
Internetkosten |
-5.794,28 |
| 04930
Bürobedarf |
-2.115,84 |
| 04950 Rechts- und
Beratungskosten |
-2.924,03 |
| 04955
Buchführungskosten |
-6.014,00 |
| 04957 Abschluss- und
Prüfungskosten |
-3.000,00 |
| 04969 Aufwand Abraum-
und Abfallbeseitigung |
-4.840,67 |
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-5.613,99 |
| 04971
Paypalgebühren |
-1.365,39 |
| 04980 Sonstiger
Betriebsbedarf |
-6.574,72 |
| 04985 Werkzeuge und
Kleingeräte |
-6.655,31 |
| 7. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
| 02450 Einstellungen in
die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen |
-28,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
| 02650 Sonstige Zinsen,
ähnliche Erträge |
1.375,08 |
| 9. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
| 02103 Abzugsfähige
andere Nebenleistungen zu Steuern |
-33,00 |
| 02110 Zinsaufwendungen
für kfr. Verbindlichkeiten |
-3.142,35 |
| 02120 Zinsaufwendungen
für lfr. Verbindlichkeiten |
-3.895,04 |
| 10. Sonstige
Steuern |
|
| 04510 Kfz - Steuern |
-282,00 |
| Verlust |
62.885,26 |
|
