Schlattmann
- Wohnbau GmbH
Münster
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
664.426,00 |
647.866,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.641,00 |
4.155,00 |
| II.
Sachanlagen |
661.635,00 |
643.561,00 |
| III.
Finanzanlagen |
150,00 |
150,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.055.590,80 |
1.167.288,35 |
| I.
Vorräte |
50.429,97 |
174.081,47 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
792.297,42 |
782.932,72 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
212.863,41 |
210.274,16 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
8.718,59 |
3.450,15 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.728.735,39 |
1.818.604,50 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
40.952,76 |
30.685,97 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnrücklagen |
12.782,30 |
12.782,30 |
| III.
Verlustvortrag |
7.660,92 |
-10.412,95 |
| IV.
Jahresüberschuss |
10.266,79 |
-18.073,87 |
| B.
Rückstellungen |
610.106,14 |
655.035,29 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.073.973,05 |
1.131.193,24 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.703,44 |
1.690,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.728.735,39 |
1.818.604,50 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Schlattmann -
Wohnbau GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Münster
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Münster
Register-Nr.: 2480
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten
angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus
Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen
gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. §
253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die
Pensionsrückstellungen betragen 587.872,14 EUR.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt
778.860,00 EUR (Vorjahr: 778.860,00 EUR).
Pensionsrückstellungen
Am 01.01.2019 hat der Gesellschafter Manfred
Schlattmann auf den noch zu erdienenden Pensionsanspruch
verzichtet. Die daraus resultierenden Änderungen
wurden erfolgswirksam erfaßt.
Bei den Rückstellungen für
Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem
Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den
vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach
dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen
sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im
laufenden Geschäftsjahr in Höhe von
76.142,00 EUR.
Verrechnung von Vermögensgegenständen und
Schulden
Für die Saldierung von Schulden aus
Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen
Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
Verrechnung von Vermögensgegenständen
und Schulden
|
EUR
|
Erfüllungsbetrag
der Schulden
|
689.023,00
|
Anschaffungskosten der
verrechneten Vermögenswerte
|
101.150,86
|
Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein
anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen
zugrunde gelegt:
| • |
Bewertungsmethode: Projected
Unit Credit Method
|
| • |
Gehaltsdynamik 0,0% p.a.
|
Rentendynamik 0,0 % p.a.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt 159.550,51 EUR (Vorjahr: 177.231,74
EUR).
Die nachfolgenden Sicherungsarten und
Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
72.043,39 EUR (Vorjahr: 84.010,24 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt
1.001.929,66 EUR (Vorjahr: 1.047.183,00 EUR).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 4,0.
Unterschrift der Geschäftsführung
Münster, den 12.
Oktober 2020
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gez. Manfred
Schlattmann
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Ort, Datum
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Unterschrift
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.10.2020 festgestellt.
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