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Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 32233
Eingetragen
26.9.2019
Branche
Vermittlung von ArbeitskräftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenSonstige Überlassung von Arbeitskräften
Gegenstand
Der Aufbau und Betrieb einer Personalberatungsgesellschaft, welche sich auf die Vermittlung festangestellter Fachund Führungskräfte im funktionalen Bereich Finance konzentriert.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sven Kolthof
seit 23.4.2021
Geschäftsführer
Prokura
Christian Schlich
seit 23.4.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Callisto Ventures GmbH
Germany
19.525 €
75.10%
C******** S******
—
6.475 €
24.90%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

nexpera GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 21.168,00 11.203,00
I. Sachanlagen 21.168,00 11.203,00
B. Umlaufvermögen 902.493,77 882.592,61
I. Vorräte 0,00 3.207,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 836.728,92 470.317,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.997,29 20.486,00
davon gegen Gesellschafter 1.660,92 3.350,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.764,85 409.067,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.659,28 9.468,54
Aktiva 931.321,05 903.264,15

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 26.000,00 26.000,00
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 240.127,10 109.711,00
C. Verbindlichkeiten 665.193,95 767.553,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 665.193,95 767.553,15
davon gegenüber Gesellschaftern 430.404,78 431.049,09
Passiva 931.321,05 903.264,15

Anhang

A.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapital­gesell­schaft im Sinne der § 264, 267 I HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufge­stellt.

Größenabhängige Erleichtungen gemäß §§ 266, 276, 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Die Regelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden angewandt.

B.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der vorliegende Jahresabschluss ist unter den Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalge­sellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel werden mit dem Nenn­wert angesetzt. Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Das Stammkapital beträgt EUR 26.000,00 und ist voll einbezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kauf­männischer Beurteilung erforderlich ist. Sie decken in diesem Rahmen alle Risiken aus zu er­wartenden Inanspruchnahmen ab. Es bestehen keine Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr.

C.  Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum 31.12.2022 bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 29.397,29.

2.  Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Kosten für für Buchhaltung, die Erstel­lung des Jahresabschlusses und der Steu­er­er­klä­rungen sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

3.  Verbindlichkeiten

Die jeweiligen Rest­lauf­zeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel angegeben:

Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit


bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre

EUR
EUR
EUR
EUR
a) Aus Lieferungen und Leistungen
2.782,00
2.782,00
0,00
0,00
b) Gegenüber verbund. Unternehmen
210.903,92
210.903,92
0,00
0,00
c) Sonstige Verbindlichkeiten
21.103,25
21.103,25
0,00
0,00
d) gegenüber Gesellschaftern
430.404,78
430.404,78
0,00
0,00

665.193,95
665.193,95
0,00
   0,00



Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ergeben sich aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Umsatzsteuerkonsolidierung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren aus der Ergebnisabführung im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages mit der Callisto Ventures GmbH.

D.  Sonstige Pflichtangaben
1.  Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung im Geschäftsjahr waren:

Herr Sven Kolthof, Leimen
Herr Christian Schlich, Essen

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Mitarbeiterzahl

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31. Dezember 2022 10 Mitarbeiter (i. Vj. 8 Mitarbeiter).

3.  Latente Verbindlichkeiten Lizenzverzicht

Die Gesellschaft ist verpflichtet, Lizenzgebühren für das von ihr genutzte Lizenzmodell zu zahlen. Die Lizenzgeberin verzichtet im Rahmen einer partnerschaftlichen Strategie für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2024 auf die Lizenzgebühren, soweit sie zu einem Jahresfehlbetrag führen würden. Insoweit ergeben sich die folgenden vereinbarungsgemäßen Lizenzverzichte:

 
EUR
Lizenzverzicht I per 31.12.2019
33.964,20
Aufgelebte Lizenzen per 31.12.2020
-33.964,20
Latente Verbindlichkeiten per 31.12.2022
   0,00



Bereits zum 31.12.2021 waren die latenten Verbindlichkeiten aus Lizenzverzichten der Vorjahre vollständig aufgelebt.

4.  Angaben zur Muttergesellschaft

Zum Bilanzstichtag wurden 75% der Anteile von der Callisto Ventures GmbH, Heidelberg, gehalten; damit ist die Gesellschaft verbundenes Unternehmen zur Callisto Ventures GmbH, Heidelberg.
Mit Wirkung vom 20.09.2019 ist die Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Callisto Ventures GmbH, Heidelberg eingegangen. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung am 20.09.2019 zugestimmt. Daher ist die Gesellschafterin berechtigt der Geschäftsführung der Gesellschaft Weisung zu erteilen. Die Gesellschafterin ist verpflichtet einen Verlust auszugleichen, sie ist berechtigt einen Gewinn abzuschöpfen.

5.  Ergebnisverwendung

Aufgrund des am 20.09.2019 notariell beurkundeten Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags ist der Gewinn der nexpera GmbH, Essen aus dem Wirtschaftsjahr 2021 vorbehaltlich der Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter an die Gesellschafterin, die Callisto Ventures GmbH abzuführen.

6.  Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268 Abs. 7 HGB.

sonstige Berichtsbestandteile


Essen, den 15.11.2024

Sven Kolthof              Christian Schlich


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2024 festgestellt.

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