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Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 12281
Eingetragen
7.8.2013
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationReparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Installationen, Reparatur- und Kundendienst im Bereich Elektro-, Sanitär, Heizungs-, Klima- und Haustechnik sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Michael Dellen
seit 7.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Michael Dellen
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Michael Dellen
Issum
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dellen & Werner GmbH

Issum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 37.997,00 58.393,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 806,00 2.428,00
II. Sachanlagen 37.091,00 55.865,00
III. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 1.147.565,11 961.818,30
I. Vorräte 208.200,00 160.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 746.427,15 752.624,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 192.937,96 49.094,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.031,12 10.202,24
Aktiva 1.190.593,23 1.030.413,54

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 669.400,33 208.658,43
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 864,13 864,13
III. Gewinnvortrag 794,30 671.567,98
IV. Jahresüberschuss 642.741,90 -488.773,68
B. Rückstellungen 95.538,29 37.618,37
C. Verbindlichkeiten 425.654,61 784.136,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 425.654,61 307.237,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 476.899,43
davon gegenüber Gesellschaftern 30.000,00  
Summe Passiva 1.190.593,23 1.030.413,54

Anhang



der Dellen & Werner GmbH
zum Jahresabschluss 31. Dezember 2023

A.  Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Firma Dellen & Werner GmbH
wurde auf Grundlage der Rechungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)



Hinsichtlich des Aufbaus und der Gliederung wurden die Vorschriften der §§ 266 und 275 HBG zugrunde gelegt, die das Handelsgesetzbuch für Kapitalgesellschaften fordert.

Als Anlagevermögen wurden alle im Eigentum der Gesellschaft stehenden und ihr wirtschaftlich zuzurechnenden Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Zugänge wurden mit den Anschaffungskosten einschließlich angefallener Anschaffungsnebenkosten abzüglich von Anschaffungsminderungen bewertet.

Im Geschäftsjahr 2023 zugegangene geringwertige Wirtschaftsgüter wurden, unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit, gemäß analoger Anwendung von § 6 Abs. 2 EStG im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnuztbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.
Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind mit ihrem Erfüllungsbetrag in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe ausgewiesen und bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr marktüblich abgezinst.

C.  Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,00 € (§ 285 Satz 1 Nr. 1a HGB).

Die Ausleihungen bzw. Forderungen gegenüber Gesellschaftern betrug zum Bilanzstichtag 0,00 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrug zum Bilanzstichtag 30.000,00 €

D.  Feststellung des Jahresabschlusses



Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2024 festgestellt und genehmigt.

E.  Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses


In der Gesellschafterversammlung vom 19.11.2024 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

F.  Sonstige Angaben



Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herr Michael Dellen, Kaufmann geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt (§ 285 Satz 1 Nr. 10 HGB).

 

Issum, 19.11.2024


Die Geschäftsführer:

Gez. Herr Michael Dellen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2024 festgestellt.

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