Strack GmbH
Barleben
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz zum 31. Dezember 2018
Vorläufig
Aktiva
|
|
31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
|
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten |
0,00 |
3,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
3,00 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
710.962,95 |
| 2.
Technische .Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
0,00 |
97.280,50 |
| 4.
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
808.243,45 |
| III.
Finanzanlagen |
|
|
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
5.806.782,50 |
5.806.782,50 |
| 2.
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
|
|
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
|
|
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
|
|
| 6.
Aktivwert Rückdeckungsversicherung |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.806.782,50 |
5.806.782,50 |
|
|
5.806.782,50 |
6.615.028,95 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| I.
Vorräte |
|
|
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
11.377,93 |
| 3.
Fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
18.540,73 |
| 4.
Geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Erhaltene Anzahungen |
84.654,81 |
84.654,81 |
|
|
84.654,81 |
114.573,47 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
2.153.026,32 |
1.759.811,39 |
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr: |
|
|
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
5.998.825,45 |
3.422.320,41 |
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr: |
|
|
|
davon gegen Gesellschafter: EUR 0,00 ( Vorjahr EUR 0
) |
|
|
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr: |
|
|
| 4.
Sonstige Vermögensgegenstände |
76.836,53 |
76.225,52 |
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr: |
|
|
|
|
8.228.688,30 |
5.258.357,32 |
| III.
Wertpapiere |
|
|
| I.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
|
|
| 2.
Eigene Anteile |
|
|
| 3.
Sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
849.582,27 |
1.241.822,27 |
|
|
9.162.925,38 |
6.614.753,06 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
|
|
14.969.707,88 |
13.229.782,01 |
Passiva
|
|
31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
|
EUR |
EUR |
| A.
Eigenkapital |
780.000,00 |
780.000,00 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
|
|
| III.
Gewinnrücklagen |
|
|
| I.
Gesetzliche Rücklage |
|
|
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
|
|
| 3.
Satzungsmäßige Rücklage |
|
|
| 4.
Andere Gewinnrücklagen |
3.083.429,46 |
3.083.429,46 |
|
|
3.083.429,46 |
3.083.429,46 |
| IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
290.617,00 |
290.617,00 |
| V.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
169.399,67 |
169.399,67 |
|
|
4.323.446,13 |
4.323.446,13 |
| B.
Sonderposten für XXX |
|
|
| C.
Rückstellungen |
|
|
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Sonstige Rückstellungen |
32.020,69 |
51.536,81 |
|
|
32.020,69 |
51.536,81 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
| I.
Anleihen |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem
Jahr: |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf
Jahren: |
|
|
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem
Jahr: |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf
Jahren: |
|
|
| 3.
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR
0,00 (Vorjahr EUR 0) |
0,00 |
0,00 |
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf
Jahren: |
|
|
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
2.165,64 |
30.822,80 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR
2.165,64 (Vorjahr EUR 30.822,80) |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf
Jahren: |
|
|
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf
Jahren: |
|
|
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
10.611.925,15 |
8.821.441,82 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR
1.790.483,33 ( Vorjahr EUR 2.399.689,35 ) |
|
|
|
davon gegenüber Gesellschafter: EUR 5.695.238,14
(Vorjahr EUR 5.003.176,50 ) |
|
|
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf
Jahren: |
|
|
| 8.
Sonstige Verbindlichkeiten |
150,27 |
2.534,45 |
|
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR
150,27 ( Vorjahr EUR 2.534,45 ) |
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf
Jahren: |
|
|
|
davon aus Steuern EUR 0,00 ( Vorjahr EUR 0) |
|
|
|
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit |
|
|
|
|
10.614.241,06 |
8.854.799,07 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
14.969.707,88 |
13.229.782,01 |
Vorläufig
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.
Januar 2018 bis 31. Dezember 2018
|
|
2018 |
2017 |
|
|
EUR |
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
|
|
davon Erträge aus Währungsumrechnung EUR
0,00 (Vorjahr EUR 0) |
3.910.461,22 |
5.744.811,99 |
|
davon sonstige betriebl. Erträge EUR
142.152,83 |
|
|
| 2.
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
-29.920,73 |
-483.969,00 |
| 3.
Andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Materialaufwand |
|
|
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
2.317.312,54 |
3.071.379,02 |
| b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
104.541,47 |
93.507,20 |
| 6.
Personalaufwand |
|
|
| a)
Löhne und Gehälter |
1.500,00 |
1.307.876,28 |
| b)
Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
-3.476,88 |
170.291,34 |
|
davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr EUR
0) |
|
|
| 7.
Abschreibungen |
|
|
| a)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
49.173,64 |
83.333,15 |
| b)
auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten |
|
|
| 8.
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
461.001,63 |
812.588,55 |
|
davon Aufwendungen aus der
Währungsumrechnung |
|
|
|
davon EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0) |
|
|
| 9.
Erträge aus Beteiligungen, |
|
|
|
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr:
TEUR 0) |
|
|
| 10.
Erträge/Verluste aus
Gewinnabführungsverträgen |
2.314.805,06 |
-424.476,04 |
| 11.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus
verbundenen Unternehmen |
|
|
| EUR
0,00 (Vorjahr: TEUR 0) |
|
|
| 12.
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
228.671,96 |
266.242,01 |
|
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 228.671,96
(Vorjahr EUR 266.242,01) |
|
|
| 13.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
|
|
| 14.
Aufwendungen aus Verlustübernahme |
|
|
| 15.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
|
|
|
davon an verbundene Unternehmen EUR 367.613,88
(Vorjahr EUR 474.111,34) |
238.577,09 |
389.169,68 |
|
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR
0,00 (Vorjahr EUR 0) |
|
- |
| 16.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
2.391,31 |
2.480,26 |
| 17.
Ergebnis nach Steuern |
3.252.996,71 |
-828.016,52 |
| 18.
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages
abgeführter Gewinn (-)/Erträge aus
Verlustübernahme |
-3.252.996,71 |
828.016,52 |
| 19.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
0,00 |
| 20.
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr |
|
|
| 21.
Einstellung in andere Gewinnrücklagen |
|
|
| 22.
Bilanzgewinn |
0,00 |
0,00 |
|
