MTP BHKW
Service GmbH
(vormals:
ServioTec one GmbH)
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
12.500,00 |
| B.
Anlagevermögen |
25.855,00 |
17.812,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.086,00 |
2.368,00 |
| II.
Sachanlagen |
23.769,00 |
15.444,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
70.995,14 |
47.176,56 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
338,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
47.071,98 |
34.126,15 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
23.923,16 |
12.712,41 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.582,57 |
1.679,11 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
100.432,71 |
79.167,67 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
7.978,76 |
24.759,86 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-1.370,60 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
23.629,40 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
240,14 |
0,00 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
15.410,50 |
240,14 |
| B.
Rückstellungen |
15.747,07 |
13.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
76.706,88 |
41.407,81 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
69.918,56 |
27.214,05 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
100.432,71 |
79.167,67 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der MTP BHKW Service GmbH, Hohen
Neuendorf, wurde erstmals nach den Vorschriften des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.
Die bisherige Form der Darstellung und die bisher
angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst.
Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor
(Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden
entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 Abs.1 HGB auf.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1 Satz 3 und 276
HGB wurde nicht Gebrauch gemacht. Die entsprechenden
Erleichterungen in § 288 HGB wurden in Anspruch
genommen.
Das Geschäftsjahr schließt mit einem
Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.410,50 €.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie
Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses
Aktiva
A. Anlagevermögen
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten,
vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer drei
bis acht Jahre) angesetzt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
mit Anschaffungskosten zwischen € 150,-- und €
1.000,-- werden in einem Sammelposten zusammengefasst und
über fünf Jahre entsprechend der steuerlichen
Regelung abgeschrieben.
B. Umlaufvermögen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die
Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem
Nennbetrag angesetzt. Zweifelhafte Forderungen wurden am
Bilanzstichtag nicht ausgewiesen.
Sonstige Vermögensgegenstände
Die
sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten
im wesentlichen Überzahlungen von
Sozialversicherungsbeiträgen (1,8 T€ ), die im
Folgejahr abzugsfähige Vorsteuer (0,8 T€) sowie
geleistete Mietkautionen (0,8 T€).
Flüssige Mittel
Es handelt sich um Bankguthaben und den Bestand einer
Bürokasse.
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Der
aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde
gemäß § 250 Abs. 1 HGB im wesentlichen
für vorausgezahlte Fremdleistungen, Mieten und
Zinsen aus einer Darlehensfinanzierung gebildet.
Passiva
A. Eigenkapital
Das buchmäßige Eigenkapital beträgt
8,0 T€.
Dem gezeichneten Stammkapital in Höhe von 25,0
T€ stehen noch nicht eingeforderte ausstehende
Einlagen in Höhe von 1,4 T€ gegenüber.
B. Rückstellungen
Die
sonstigen Rückstellungen betreffen die
Verpflichtungen aus Urlaubsansprüchen der Mitarbeiter
(4,3 T€), aus Gewährleistungen (4,0 T€) und
aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und der
Erstellung der Steuererklärungen (2,5 T€).
C. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bilanziert
worden.
Die
sonstigen Verbindlichkeiten umfassen insbesondere
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer (11,2 T€),
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer (1,3
T€), Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt (0,9
T€) sowie das Verrechnungskonto eines Gesellschafters
(0,7 T€).
Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 4
Arbeitnehmer beschäftigt.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens bis zum
08.09.2010 durch Herrn Andreas Petukat, Hohen Neuendorf,
und ab dem 09.09.2010 durch Herrn Andreas Petukat,
Hohen Neuendorf, und Herrn Dr. Olaf Gottfried Richert,
Syke, geführt. Die Geschäftsführer
sind alleinvertretungsberechtigt und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen
Verbindlichkeiten i.H. von 0,7 T€.
Berlin, den 01.06.2011
...............................................................
A. Petukat/ Dr. O. Richert
Angabe des Datums der Feststellung
Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am
12.07.2011.
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