medienhaus GmbHLiquidiert

medienhaus GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

MEDIENHAUS GMBH, BONN

A K T I V A

P A S S I V A

MEDIENHAUS GMBH, BONN
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wird unter der Handelsregisternummer HRB 6021 beim Amtsgericht Bonn geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach den handelsrechtlichen Regelungen eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften kein Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßig kumulierte Abschreibung bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren vorgenommen.

2. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungssätze der verschiedenen Anlagegüter richten sich nach den betrieblichen Nutzungsdauern.

Die Abschreibungen werden entsprechend der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear über einen Zeitraum von drei bis zwölf Jahren vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben

3. Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

5. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

6. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

7. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital laut Satzung sowie der Handelsregistereintragung und ist voll eingezahlt.

8. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Für die im Mietvertrag vereinbarte Rückbauverpflichtung wurde eine Ansammlungsrückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag wurde nach den Zinssätzen der Bundesbank um 1,17 % abgezinst.

9. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

10. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite Einnahmen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit diese Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 25.978,61 (Vj.: EUR 34.689,53) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entfallen mit TEUR 69 auf Rückbauverpflichtungen in Zusammenhang mit der angemieteten Immobilie, mit TEUR 11 auf Beratungs- und Abschlusskosten, mit TEUR 13 auf Urlaubsrückstellungen und mit 17 TEUR auf ausstehende Nebenkostenabrechnungen für die Jahre 2019 bis 2022.

4. Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 10.441,40 (Vj.: EUR 4.928,84) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

1. Personal

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 11 Mitarbeiter/innen.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist am Bilanzstichtag zu 51% an der APG-Allgemeine gemeinnützige Programmgesellschaft mbH, Bonn, beteiligt. Die Anteile werden in der Bilanz der medienhaus GmbH zum 31.12.2022 mit einem Wert von EUR 2.000,00 (Vj.: 2.000,00 EUR) geführt.Das Eigenkapital der APG-Allgemeine gemeinnützige Programmgesellschaft mbH, Bonn, zum 31.12.2022 beträgt EUR 283.780,42, davon entfällt auf das Stammkapital ein Betrag von EUR 200.000,00. Der Jahresüberschuss 2022 beläuft sich auf EUR 30.853,05.

Die Gesellschaft ist am 31.12.2022 zu 51% an der Katholisches Filmwerk GmbH, Frankfurt am Main, beteiligt. Die Anteile werden in der Bilanz der medienhaus GmbH mit EUR 52.151,58 geführt. Das Ergebnis der Katholisches Filmwerk GmbH für das Geschäftsjahr 2022 liegt noch nicht vor. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 betrug EUR 52.557,15. Das Eigenkapital der Katholisches Filmwerk GmbH, Frankfurt am Main, betrug zum 31.12.2021 EUR 448.645,09, davon entfielen EUR 200.000,00 auf das Stammkapital.

Ferner ist die Gesellschaft am Bilanzstichtag zu 83,7 % an der KNA-Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, Bonn, beteiligt. Die Anteile werden in der Bilanz der medienhaus GmbH zum 31.12.2022 mit einem Wert von EUR 0,00 geführt.Das Ergebnis der KNA-Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, Bonn, für das Geschäftsjahr 2022 beträgt EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00), das Eigenkapital zum 31.12.2022 EUR 738.229,19 (Vj.: EUR 738.229,19). Das Stammkapital beläuft sich zum 31.12.2022 auf EUR 687.100,00.

Die Gesellschaft ist aufgrund der Beteiligung an der KNA-Katholisch-Nachrichten-Agentur GmbH, Bonn indirekt an deren 100%iger Tochtergesellschaft, der dreipunktdrei mediengesellschaft mbH, Bonn, beteiligt. Das Ergebnis der dreipunktdrei mediengesellschaft mbH, Bonn, für das Geschäftsjahr 2022 beträgt EUR 0,00. Das Eigenkapital zum 31.12.2022 EUR 82.054,73, davon entfällt ein Betrag von EUR 25.000,00 auf das Stammkapital.

Die Gesellschaft ist zudem zum 31.12.2022 zu 50% an der ALPHA ENTERTAINMENT Film- und Fernsehproduktion GmbH, Köln beteiligt. Die Anteile werden in der Bilanz der medienhaus GmbH zum Bilanzstichtag mit einem Wert von EUR 75.000,00 geführt. Das Ergebnis der ALPHA ENTERTAINMENT Film- und Fernsehproduktion GmbH für das Geschäftsjahr 2022 liegt noch nicht vor. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 betrug EUR 53.466,91. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2021 EUR 266.585,82 davon entfiel ein Betrag von EUR 150.000,00 auf das Stammkapital.

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerin:

Dr. Andrea Rübenacker-Wupper (Journalistin), Bonn

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angaben hinsichtlich der im Geschäftsjahr an die Geschäftsführerin gewährten Gesamtbezüge wird in Anspruch genommen.

Gesellschafter und Gesellschafterversammlung:

Alleiniger Gesellschafter ist der Verband der Diözesen Deutschlands, Körperschaft des öffentlichen Rechts, als Rechtsträger der deutschen Bischofskonferenz.

Am 07.Juli 2022 fand in Bonn die ordentliche Gesellschafterversammlung statt. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde festgestellt und der Geschäftsführerin Entlastung erteilt.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats:

Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Koordinierungskommission Medien, Bonn

Weihbischof Heinz-Günter Bongartz, Bistum Hildesheim, Hildesheim (ab 21.06.2022)

Generalvikar Raimund Beck, Diözese Erfurt, Erfurt

Generalvikar Andreas Sturm, Bischöfliches Ordinariat Speyer, Speyer (bis 13.05.2022)

Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp, Bischöfliches Generalvikariat Münster, Münster (ab 21.11.2022)

Ordinariatsrat Prof. Dr. Klaus Koziol, Bischöfliches Ordinariat Stuttgart, Stuttgart (bis 01.05.2022)

Dr. Beate Gilles, Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn

Dr. Matthias Meyer, Stellv. Geschäftsführer des VDD, Bonn

Dr. Dagmar Nelleßen-Strauch, Sekretärin der Publizistischen Kommission, Bonn

Dipl. Vw. Markus Reif, Finanzdirektor der Erzdiözese München, München

Martin Tölle, Hauptabteilungsleiter Finanzen und Vermögen, Bischöfliches Generalvikariat Aachen, Aachen

Christoph Hardt, Kommunikationsdirektor der Erzdiözese Köln, Köln, (bis 28.02.2022)

Dr. Michael Hertl, Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Medien, Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg, Freiburg (ab 01.07.2022)

Der Aufsichtsrat hat keine Vergütung erhalten.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt netto EUR 9.000,00.

5. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ereignet.

medienhaus GmbH Geschäftsführung

Dr. Andrea Rübenacker-Wupper

Der Jahresabschluss wurde am 31. Oktober 2023 festgestellt.