ADS GmbH, Advanced Dynamic
Solutions
Kirchheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010
AKTIVA
|
€ |
€ |
€ |
Stand
31.12.2009
€ |
| A.
ANLAGEVERMÖGEN |
|
|
|
|
| I. Sachanlagen |
|
|
|
|
| Andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
105.268,00 |
|
135.896,00 |
| II. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Finanzanlagen |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
| 2. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
4.942.819,95 |
|
|
4.673.720,55 |
|
|
4.972.819,95 |
|
|
|
|
|
5.078.087,95 |
|
| B.
UMLAUFVERMÖGEN |
|
|
|
|
| I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
|
|
11.913,31 |
| 2. Sonstige
Vermögensgegenstände |
134.993,04 |
|
|
140.011,03 |
|
|
134.993,04 |
|
|
| II. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten |
|
113.519,93 |
|
341.497, 79 |
|
|
|
248.512,97 |
|
| SUMME AKTIVA |
|
|
5.326.600,92 |
5.333.038,68 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
|
|
€ |
€ |
Stand
31.12.2009
€ |
| A. EIGENKAPITAL |
|
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag |
|
4.803.116,19 |
|
4.854.084,33 |
| III.
Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-) |
|
68.237,77 |
|
- 50.968,14 |
|
|
|
4.896.353,96 |
|
| B.
RÜCKSTELLUNGEN |
|
|
|
|
| 1.
Pensionsrückstellung |
|
128.794,00 |
|
104.977,00 |
| 2. Sonstige
Rückstellungen |
|
34.000,00 |
|
9.500,00 |
|
|
|
162.794,00 |
|
| C.
VERBINDLICHKEITEN |
|
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
63.986,35 |
|
101.287,58 |
| davon RLZ < 1 Jahr
€ 63.986,35 |
|
|
|
|
| 2. Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
203.466,61 |
|
289.157,91 |
| davon RLZ < 1 Jahr.
€ 203.466,61 |
|
|
267.452,96 |
|
| SUMME PASSIVA |
|
|
5.326.600,92 |
5.333.038,68 |
GEWINN
UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS
31. DEZEMBER 2010
|
€ |
€ |
€ |
2009
€ |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
51.467,15 |
|
133.397,09 |
| 2. Sonstige betriebliche
Erträge |
|
218.975,13 |
|
85.579,96 |
|
|
|
270.442,28 |
|
| 3. Personalaufwand |
|
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
- 70.988,00 |
|
|
- 54.400,79 |
| b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung |
- 20.678,60 |
|
|
- 22.473,72 |
|
|
- 91.666,60 |
|
|
| 4. Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
- 31.585,54 |
|
- 39.451,24 |
| 5. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
- 200.251,59 |
|
- 264.109,44 |
|
|
|
- 323.503,73 |
|
| 6. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
140.262,65 |
|
122.370,86 |
| 7. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
- 13.922,49 |
|
- 7.638,86 |
|
|
|
126.340,16 |
|
| 8. Aufwendungen aus
Verlustübernahme |
|
|
- 965,94 |
- 1.299,00 |
| 9. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
72.312,77 |
- 48.025,14 |
| 10.
Außerordentliche Aufwendungen |
|
|
- 2.387,00 |
0,00 |
| 11. Sonstige
Steuern |
|
|
- 1.688,00 |
- 2.943,00 |
| 12.
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) |
|
|
68.237,77 |
- 50.968,14 |
ANHANG
1. Allgemeine Angaben und
Erläuterungen
Der Jahresabschluss der ADS GmbH, Advanced Dynamic
Solutions zum 31.12.2010 wurde nach den handelsrechtlichen
Rechnungslegungsvorschriften auf der Grundlage des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt. Eine
Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgte nicht.
2. Angaben und Erläuterungen zu
den Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
a) Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten vermindert um planmäßige
lineare Abschreibungen angesetzt. Bewegliche abnutzbare
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren
Anschaffungsoder Herstellungskosten von mehr als 150,00
€ bis zu 1.000,00 € betragen haben, wurden in
einen jahrgangsbezogenen Sammelposten eingestellt. Im
Berichtsjahr wurde Abschreibung in Höhe von 20 %
vorgenommen
b) Finanzanlagen
Die Vermögensgegenstände des
Finanzanlagevermögens werden mit ihren
Anschaffungskosten erfasst. Die Entwicklung des
Anlagevermögens ergibt sich aus beigefügtem
Anlagespiegel.
c) Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von
weniger als einem Jahr auf.
d) Rückstellungen
Die Bewertung der Penstonsverpflichtungen erfolgte auf
Grundlage der in § 253 HGB enthaltenen Bestimmungen
und der anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik
unter Anwendung der projected unit credit (puc)
Methode.
Als Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2005 G
von Klaus Heubeck zugrunde gelegt.
Die Bewertung erfolgte unter Verwendung eines von der
Deutschen Bundesbank vorgegebenen durchschnittlichen
Marktzinses von 5,15 %. Erfasst wurde ein
Anwartschaftstrend von 0 % sowie ein Anpassungstrend
laufender Leistungen von 3 %.
Die sonstigen Rückstellungen sind für alle
erkennbaren, der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen
Verbindlichkeiten gebildet worden.
e) Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag
ausgewiesen. In Höhe von Euro 23.683,71 bestehen
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.
Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger
als einem Jahr
f) Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
3. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführung wurde von Herrn Wilhelm
Henrich ausgeübt.
Die Gesellschaft hält folgende Anteile an
verbundenen Unternehmen:
Creapro GmbH, Creative Products mit dem Sitz in
Kirchheim mit Euro 30.000,00. Die Creapro GmbH hat zum 31.
Dezember 2010 ein Eigenkapital von Euro 30.000,00, das zu
100 % von der Gesellschaft gehalten wird. Zwischen beiden
Gesellschaften wurde am 11. November 2004 mit Wirkung ab
2004 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Hierin
verpflichtet sich die Creapro GmbH, etwaige Gewinne an die
ADS GmbH abzuführen. Gleichzeitig werden durch die ADS
GmbH etwaige Verluste der Creapro GmbH ausgeglichen.
Kirchheim, 09.12.2011
Wilhelm
Henrich, Geschäftsführer
ANLAGESPIEGEL 2010
| Gegenstand |
Anschaffungskosten
01.01.2010
€ |
Zugänge
€ |
Abgänge
€ |
Anschaffungskosten
31.12.2010
€ |
| I. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
Büroeinrichtung |
28.153,89 |
0,00 |
0,00 |
28.153,89 |
| Kraftfahrzeuge |
182.529,13 |
0,00 |
0,00 |
182.529,13 |
| GWG-Sammelposten
2008 |
1.585,26 |
0,00 |
0,00 |
1.585,26 |
| GWG-Sammelposten
2009 |
524,00 |
0,00 |
0,00 |
524,00 |
| GWG-Sammelposten
2010 |
0,00 |
957,54 |
0,00 |
957,54 |
|
212.792,28 |
957,54 |
0,00 |
213.749,82 |
| II. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 2. Wertpapiere des
AV |
|
|
|
|
| Zurich Financial
Services |
88.135,22 |
0,00 |
0,00 |
88.135,22 |
| ABB Ltd |
82.657,61 |
0,00 |
2.508,20 |
80.149,41 |
| Bayer AG |
23.693,47 |
0,00 |
0,00 |
23.693,47 |
| HSBC Holding Plc |
108.532,68 |
0,00 |
108.532,68 |
0,00 |
| Total SA |
43.690,93 |
23.995,54 |
0,00 |
72.686,47 |
| Research in Motion |
25.019,40 |
0,00 |
0,00 |
25.019,40 |
| Apple Inc |
24.586,45 |
0,00 |
0,00 |
24.586,45 |
| iSharesll DJ Euro
Stoxx50 |
148.938,98 |
408,03 |
29.177,36 |
120.169,65 |
| BRGF World Energy
A2 |
147.939,32 |
475,24 |
0,00 |
148.414,56 |
| Pictet (Lux) EUR Liqu,
P |
340.746,89 |
0,00 |
340.746,89 |
0,00 |
| 3 1/4 % Total Cap
05-12 |
192.464,00 |
0,00 |
0,00 |
192.464,00 |
| 3 1/2 % KFW 05-15 |
187.590,94 |
0,00 |
0,00 |
187.590,94 |
| iShares MSCI World
Dt.Zt. |
367.937,49 |
1.390,54 |
40.881,94 |
328.446,09 |
| 3 1/4 % Royal Bank
2006-13 |
199.584,50 |
0,00 |
199.584,50 |
0,00 |
| ETFS Cdty
07-ff/FwdAgric. |
229.034,28 |
0,00 |
124.927,79 |
104.106,49 |
| E.ON AG |
22.795,14 |
25.440,28 |
0,00 |
48.235,42 |
| AXA Immoselect.
Inhaber-Ant. |
25.559,08 |
0,00 |
25.559,08 |
0,00 |
| Morgan Stanley P2 Value
Inh. |
25.968,45 |
0,00 |
25.968,45 |
0,00 |
| 3 3/8 % E.ON
Intl.Finance BV |
81.854,52 |
0,00 |
0,00 |
81.854,52 |
| 2 5/8 % Kommunalkredit
Austr |
100.811,74 |
0,00 |
100.811,74 |
0,00 |
| 4 % Compagnie de
Financem. |
207.880,99 |
0,00 |
103.940,50 |
103.940,49 |
| var. % Dt. Bank AG
2007-12 |
298.515,00 |
0,00 |
298.515,00 |
0,00 |
| 3 3/8 % General Electric
Cap. |
152.895,99 |
0,00 |
0,00 |
152.895,99 |
| 4 5/8 % Roche Hold. Inc
2009 |
185.400,00 |
0,00 |
0,00 |
185.400,00 |
| BlueBay Funds Sicav
Inv.Gr. |
170.344,52 |
9.771,26 |
0,00 |
180.115,78 |
| LGT Funds AGmvK |
93.205,14 |
3.795,59 |
0,00 |
97.000,73 |
| BNP Paribas |
51.595,10 |
0,00 |
51.595,10 |
0,00 |
| BASF SE |
34.511,80 |
0,00 |
34.511,80 |
0,00 |
| Müncnener
Rückvers.-G. AG |
53.135,68 |
0,00 |
0,00 |
53.135,68 |
| SAP AG |
38.405,55 |
0,00 |
0,00 |
38.405,55 |
| Uniglobal |
34.312,88 |
59.390,43 |
93.703,31 |
0,00 |
| Safoni-Aventis |
36.532,79 |
0,00 |
0,00 |
36.532,79 |
| Telefonica SA |
45.131,53 |
0,00 |
0,00 |
45.131,53 |
| Deutsche Börse
AG |
36.315,13 |
19.108,63 |
0,00 |
55.423,76 |
| iShares DJ Stoxx 600
Banks |
81.486,12 |
0,00 |
0,00 |
81.486,12 |
| ENI Spa |
35.541,20 |
0,00 |
0,00 |
35.541,20 |
| iShares DJ Stoxx 600
Insur. |
25.562,27 |
0,00 |
25.562,27 |
0,00 |
| Alstom |
45.570,51 |
0,00 |
45.570,51 |
0,00 |
| Unilever NV Cert.of
shs |
55.759,03 |
0,00 |
55.759,03 |
0,00 |
| ETFS Metal Securites
Ltd |
202.683,05 |
0,00 |
202.683,05 |
0,00 |
| Kraft Foods Inc -A- |
48.770,10 |
0,00 |
48.770,10 |
0,00 |
| Aberdeen Global Sicav
Infras. |
77.637,20 |
1.895,45 |
0,00 |
79.532,65 |
| Julius Baer
MultiCooperation |
189.987,88 |
2.803,68 |
192.791,56 |
0,00 |
| 3 3/4 % Rabobank NV |
0,00 |
150.891,55 |
0,00 |
150.891,55 |
| Deutsche Bank AG |
0,00 |
55.825,08 |
4.569,55 |
51.255,53 |
| Enel Ente
Internationale |
0,00 |
40.598,50 |
0,00 |
40.598,50 |
| Heineken Holding NV |
0,00 |
39.120,10 |
0,00 |
39.120,10 |
| ArselorMittal SA |
0,00 |
46.325,64 |
0,00 |
46.325,64 |
| Lafarge SA |
0,00 |
53.973,26 |
0,00 |
53.973,26 |
| DWS Top Dividende |
0,00 |
52.715,99 |
0,00 |
52.715,99 |
| Pimco
F.GI.Inv.S.PIc.GI.H. |
0,00 |
148.221,99 |
0,00 |
148.221,99 |
| Pimco F.GI.Inv.S
PIc.GI.B. |
0,00 |
187.288,50 |
0,00 |
187.288,50 |
| Aberdeen Global Sicav
Em. |
0,00 |
232.201,24 |
0,00 |
232.201,24 |
| Julius Baer Multibond
Sicav |
0,00 |
187.693,53 |
0,00 |
187.693,53 |
| JPMorgan Funds Sicav
Eu.T. |
0,00 |
39.075,93 |
0,00 |
39.075,93 |
| DB Platinum Sicav Comm.
E. |
0,00 |
161.889,99 |
0,00 |
161.889,99 |
| Pictet Funds (Lux)
Emerging |
0,00 |
242.778,97 |
0,00 |
242.778,97 |
| Fr. Templeton Investm.
-A-E. |
0,00 |
212.836,77 |
0,00 |
212.836,77 |
| ZKB Gold ETF -H-
(EUR) |
0,00 |
98.709,99 |
0,00 |
98.709,99 |
| ComStage ETF Sicav
DAX |
0,00 |
105.475,98 |
0,00 |
105.475,98 |
| ComStage ETF Sicav
MSCI |
0,00 |
94.455,97 |
0,00 |
94.455,97 |
| Daimler AG |
0,00 |
37.736,51 |
0,00 |
37.736,51 |
| Hochtief AG |
0,00 |
44.165,71 |
0,00 |
44.165,71 |
| Royal Dutch Shell Plc
-A- |
0,00 |
45.313,94 |
0,00 |
45.313,94 |
|
4.673.720,55 |
2.425.769,81 |
2.156.670,41 |
4.942.819,95 |
| Gesamt |
4.916.512,83 |
2.426.727,35 |
2.156.670,41 |
5.186.569,77 |
| Gegenstand |
kumulierte
Abschreibungen 01.01.2010
€ |
Abschreibungen
Geschäftsjahr
€ |
Abgang kumulierte
Abschreibungen
€ |
kumulierte
Abschreibungen 31.12.2010
€ |
| I. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
Büroeinrichtung |
16.441,89 |
2.705,00 |
0,00 |
19.146,89 |
| Kraftfahrzeuge |
59.710,13 |
28.267,00 |
0,00 |
87.977,13 |
| GWG-Sammelposten
2008 |
639,26 |
317,00 |
0,00 |
956,26 |
| GWG-Sammelposten
2009 |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
210,00 |
| GWG-Sammelposten
2010 |
0,00 |
191,54 |
0,00 |
191,54 |
|
76.896,28 |
31.585,54 |
0,00 |
108.481,82 |
| II. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2. Wertpapiere des
AV |
|
|
|
|
| Zurich Financial
Services |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ABB Ltd |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Bayer AG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| HSBC Holding Plc |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Research in Motion |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Apple Inc |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| iSharesll DJ Euro
Stoxx50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| BRGF World Energy
A2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pictet (Lux) EUR Liqu,
P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 1/4 % Total Cap
05-12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 1/2 % KFW 05-15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| iShares MSCI World
Dt.Zt. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 1/4 % Royal Bank
2006-13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ETFS Cdty
07-ff/FwdAgric. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E.ON AG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| AXA Immoselect.
Inhaber-Ant. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Morgan Stanley P2 Value
Inh. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 3/8 % E.ON
Intl.Finance BV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 5/8 % Kommunalkredit
Austr |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 % Compagnie de
Financem. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| var. % Dt. Bank AG
2007-12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 3/8 % General Electric
Cap. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 5/8 % Roche Hold. Inc
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| BlueBay Funds Sicav
Inv.Gr. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| LGT Funds AGmvK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| BNP Paribas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| BASF SE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Müncnener
Rückvers.-G. AG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SAP AG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Uniglobal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Safoni-Aventis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
| Telefonica SA |
|
|
|
0,00 |
| Deutsche Börse
AG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| iShares DJ Stoxx 600
Banks |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ENI Spa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| iShares DJ Stoxx 600
Insur. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Alstom |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Unilever NV Cert.of
shs |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ETFS Metal Securites
Ltd |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Kraft Foods Inc -A- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aberdeen Global Sicav
Infras. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Julius Baer
MultiCooperation |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 3/4 % Rabobank NV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Deutsche Bank AG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Enel Ente
Internationale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Heineken Holding NV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ArselorMittal SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Lafarge SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DWS Top Dividende |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pimco
F.GI.Inv.S.PIc.GI.H. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pimco F.GI.Inv.S
PIc.GI.B. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Aberdeen Global Sicav
Em. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Julius Baer Multibond
Sicav |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JPMorgan Funds Sicav
Eu.T. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DB Platinum Sicav Comm.
E. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pictet Funds (Lux)
Emerging |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Fr. Templeton Investm.
-A-E. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ZKB Gold ETF -H-
(EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ComStage ETF Sicav
DAX |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ComStage ETF Sicav
MSCI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Daimler AG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Hochtief AG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Royal Dutch Shell Plc
-A- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Gesamt |
76.896,28 |
31.585,54 |
0,00 |
108.481,82 |
| Gegenstand |
Buchwert 31.12.2010
€ |
Buchwert 31.12.2009
€ |
| I. Sachanlagen |
|
|
|
Büroeinrichtung |
9.007,00 |
11.712,00 |
| Kraftfahrzeuge |
94.552,00 |
122.819,00 |
| GWG-Sammelposten
2008 |
629,00 |
946,00 |
| GWG-Sammelposten
2009 |
314,00 |
419,00 |
| GWG-Sammelposten
2010 |
766,00 |
0,00 |
|
105.268,00 |
135.896,00 |
| II. Finanzanlagen |
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 2. Wertpapiere des
AV |
|
|
| Zurich Financial
Services |
88.135,22 |
88.135,22 |
| ABB Ltd |
80.149,41 |
82.657,61 |
| Bayer AG |
23.693,47 |
23.693,47 |
| HSBC Holding Plc |
0,00 |
108.532,68 |
| Total SA |
72.686,47 |
48.690,93 |
| Research in Motion |
25.019,40 |
25.019,40 |
| Apple Inc |
24.586,45 |
24.586,45 |
| iSharesll DJ Euro
Stoxx50 |
120.169,65 |
148.938,98 |
| BRGF World Energy
A2 |
148.414,56 |
147.939,32 |
| Pictet (Lux) EUR Liqu,
P |
0,00 |
340.746,89 |
| 3 1/4 % Total Cap
05-12 |
192.464,00 |
192.464,00 |
| 3 1/2 % KFW 05-15 |
187.590,94 |
187.590,94 |
| iShares MSCI World
Dt.Zt. |
328.446,09 |
367.937,49 |
| 3 1/4 % Royal Bank
2006-13 |
0,00 |
199.584,50 |
| ETFS Cdty
07-ff/FwdAgric. |
104.106,49 |
229.034,28 |
| E.ON AG |
48.235,42 |
22.795,14 |
| AXA Immoselect.
Inhaber-Ant. |
0,00 |
25.559,08 |
| Morgan Stanley P2 Value
Inh. |
0,00 |
25.968,45 |
| 3 3/8 % E.ON
Intl.Finance BV |
81.854,52 |
81.854,52 |
| 2 5/8 % Kommunalkredit
Austr |
0,00 |
100.811,74 |
| 4 % Compagnie de
Financem. |
103.940,49 |
207.880,99 |
| var. % Dt. Bank AG
2007-12 |
0,33 |
298.515,00 |
| 3 3/8 % General Electric
Cap. |
152.895,99 |
152.895,99 |
| 4 5/8 % Roche Hold. Inc
2009 |
185.400,00 |
185.400,00 |
| BlueBay Funds Sicav
Inv.Gr. |
180.115,78 |
170.344,52 |
| LGT Funds AGmvK |
97.000,73 |
93.205,14 |
| BNP Paribas |
0,00 |
51.595,10 |
| BASF SE |
0,00 |
34.511,80 |
| Müncnener
Rückvers.-G. AG |
53.135,68 |
53.135,68 |
| SAP AG |
38.405,55 |
38.405,55 |
| Uniglobal |
0,00 |
34.312,88 |
| Safoni-Aventis |
36.532,79 |
36.532,79 |
| Telefonica SA |
45.131,53 |
45.131,53 |
| Deutsche Börse
AG |
55.423,76 |
36.315,13 |
| iShares DJ Stoxx 600
Banks |
81.486,12 |
81.486,12 |
| ENI Spa |
35.541,20 |
35.541,20 |
| iShares DJ Stoxx 600
Insur. |
0,03 |
25.562,27 |
| Alstom |
0,00 |
45.570,51 |
| Unilever NV Cert.of
shs |
3,30 |
55.759,03 |
| ETFS Metal Securites
Ltd |
0,00 |
202.683,05 |
| Kraft Foods Inc -A- |
0,00 |
48.770,10 |
| Aberdeen Global Sicav
Infras. |
79.532,65 |
77.637,20 |
| Julius Baer
MultiCooperation |
0,00 |
189.987,88 |
| 3 3/4 % Rabobank NV |
150.891,55 |
0,00 |
| Deutsche Bank AG |
51.255,53 |
0,00 |
| Enel Ente
Internationale |
40.598,50 |
0,00 |
| Heineken Holding NV |
39.120,10 |
0,00 |
| ArselorMittal SA |
46.325,64 |
0,00 |
| Lafarge SA |
53.973,26 |
0,00 |
| DWS Top Dividende |
52.715,99 |
0,00 |
| Pimco
F.GI.Inv.S.PIc.GI.H. |
148.221,99 |
0,00 |
| Pimco F.GI.Inv.S
PIc.GI.B. |
187.288,50 |
0,00 |
| Aberdeen Global Sicav
Em. |
232.201,24 |
0,00 |
| Julius Baer Multibond
Sicav |
187.693,53 |
0,00 |
| JPMorgan Funds Sicav
Eu.T. |
39.075,93 |
0,00 |
| DB Platinum Sicav Comm.
E. |
161.889,99 |
0,00 |
| Pictet Funds (Lux)
Emerging |
242.778,97 |
0,00 |
| Fr. Templeton Investm.
-A-E. |
212.836,77 |
0,00 |
| ZKB Gold ETF -H-
(EUR) |
98.709,99 |
0,00 |
| ComStage ETF Sicav
DAX |
105.475,98 |
0,00 |
| ComStage ETF Sicav
MSCI |
94.455,97 |
0,00 |
| Daimler AG |
37.736,51 |
0,00 |
| Hochtief AG |
44.165,71 |
0,00 |
| Royal Dutch Shell Plc
-A- |
45.313,94 |
0,00 |
|
4.942.819,95 |
4.673.720,55 |
| Gesamt |
5.078.087,95 |
4.839.616,55 |
|