Wohnungsgenossenschaft Niederoderwitz
eG
Oderwitz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
BILANZ
AKTIVA
|
|
31.12.2023
EUR |
EUR |
31.12.2022
EUR |
|
Anlagevermögen |
|
|
|
|
Sachanlagen |
|
|
|
|
Grundstücke mit Wohnbauten |
4.331.072,11 |
|
4.460.052,80 |
|
Grundstücke mit anderen Bauten |
238.007,87 |
|
255.774,01 |
|
Grundstücke ohne Bauten |
150.692,05 |
|
150.760,17 |
|
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
15.599,33 |
4.735.371,36 |
19.055,58 |
|
Anlagevermögen insgesamt |
|
4.735.371,36 |
4.885.642,56 |
|
Umlaufvermögen |
|
|
|
|
Andere Vorräte |
|
|
|
|
Unfertige Leistungen |
|
216.319,47 |
196.448,33 |
|
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
Forderungen aus Vermietung |
860,37 |
|
4.794,33 |
|
Sonstige Vermögensgegenstände |
7.663,78 |
8.524,15 |
8.177,53 |
|
Flüssige Mittel |
|
|
|
|
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten |
|
287.890,86 |
172.482,92 |
|
|
|
5.248.105,84 |
5.267.545,67 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
|
31.12.2023
EUR |
EUR |
31.12.2022
EUR |
|
Eigenkapital |
|
|
|
|
Geschäftsguthaben |
|
|
|
| -
der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder |
12.640,00 |
|
14.000,00 |
| -
der verbleibenden Mitglieder |
208.160,00 |
|
209.600,00 |
|
Rückständige fällige Anzahlungen auf
Geschäftsguthaben |
(80,00) |
220.800,00 |
(880,00) |
|
Kapitalrücklage |
|
11.727,85 |
11.502,85 |
|
Ergebnisrücklagen |
|
|
|
|
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2
Satz 3 DMBilG |
1.443.411,60 |
|
1.443.411,60 |
|
Gesetzliche Rücklage |
418.000,00 |
|
410.000,00 |
| -
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt |
(8.000,00) |
|
(8.700,00) |
|
Andere Ergebnisrücklagen |
2.370.536,03 |
|
2.299.160,95 |
| -
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
eingestellt |
(71.375,08) |
4.231.947,63 |
(73.585,70) |
|
Bilanzergebnis |
|
|
|
|
Jahresüberschuss |
79.375,08 |
|
82.285,70 |
|
Einstellungen in Ergebnisrücklagen |
-79.375,08 |
0,00 |
-82.285,70 |
|
Eigenkapital insgesamt |
|
4.464.475,48 |
4.387.675,40 |
|
Rückstellungen |
|
|
|
|
Sonstige Rückstellungen |
|
46.626,00 |
23.984,00 |
|
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
468.720,11 |
|
628.045,66 |
|
Erhaltene Anzahlungen |
228.398,62 |
|
198.746,18 |
|
Verbindlichkeiten aus Vermietung |
1.427,19 |
|
547,02 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
34.347,08 |
|
27.223,52 |
|
Sonstige Verbindlichkeiten |
4.111,36 |
|
1.323,89 |
| -
davon aus Steuern |
(1.049,00) |
|
(1.062,57) |
|
|
|
737.004,36 |
|
|
|
|
5.248.105,84 |
5.267.545,67 |
ANHANG
A. Allgemeine Angaben
Die Wohnungsgenossenschaft Niederoderwitz eG hat ihren
Sitz in Oderwitz und ist eingetragen in das
Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Dresden (Reg. Nr.
200).
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
entsprechen den Vorschriften des HGB und den Bestimmungen
der Satzung. Die Gliederungsvorschriften für
Wohnungsunternehmen wurden beachtet.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Postenbezeichnungen wurden an die tatsächlichen
Posteninhalte angepasst.
Von größenabhängigen Erleichterungen
gemäß §§ 286 und 288 HGB wurde
teilweise Gebrauch gemacht.
B. Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden/Erläuterungen zur Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung
Sachanlagen werden planmäßig linear mit
folgenden Sätzen abgeschrieben:
|
|
%
der AK/HK |
|
Wohngebäude |
2,00 |
|
Außenanlagen und Stellplätze |
6,67 |
|
Begegnungszentrum |
6,25 |
|
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
7,69 bis 15,00 |
Anschaffungskosten bis 250,00 Euro werden unmittelbar
als Aufwand erfasst. Bewegliche Anlagegüter bis 800,00
Euro werden im Jahr des Zuganges in voller Höhe
abgeschrieben und als Abgang dargestellt.
Die Zusammensetzung und Entwicklung des
Anlagevermögens werden im beigefügten
Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt.
In dem Posten "Unfertige Leistungen" werden 216.319,47
Euro (Vorjahr 196.448,33 Euro) noch nicht abgerechnete
Betriebskosten ausgewiesen.
In den "Sonstigen Rückstellungen" sind
enthalten:
|
|
EUR |
|
Rückstellung für Prozesskosten |
25.000,00 |
|
Rückstellung für Prüfungskosten |
8.000,00 |
|
Rückstellung für Hausbewirtschaftung |
7.350,00 |
|
Rückstellung für Steuerberatungskosten |
2.500,00 |
|
Rückstellung für Erstellung des
Jahresabschlusses |
1.628,00 |
|
Rückstellung für Erstellung der
Betriebskostenabrechnung |
1.628,00 |
|
Rückstellung für Berufsgenossenschaft |
450,00 |
|
Rückstellung für Eintragung Bundesanzeiger
und Untern.-Register |
70,00 |
|
|
46.626,00 |
Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten und die
Sicherheiten gewährten Pfandrechte o. ä. Rechte
sind im beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (Anlage
2) dargestellt.
C. Sonstige Angaben
Mitgliederbewegung:
|
Stand 01.01.2023 |
189 |
|
Zugang |
10 |
|
Abgang |
-
13 |
|
Stand 31.12.2023 |
186 |
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
haben sich verringert um 1.440 Euro.
Prüfungsverband:
Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.
V.
Antonstraße 37
01097 Dresden
Mitglieder des Vorstandes:
|
Sabine Jähne |
-
Vorsitzende |
|
Klaus Pokrandt |
-
stellvertretender Vorsitzender |
|
Dennis Wendel |
|
| Jana
Habermann |
|
Mitglieder des Aufsichtsrates:
|
Günter Roscher |
-
Vorsitzender bis 31.12.2023 |
|
|
-
stellvertretender Vorsitzender ab 01.01.2024 |
|
Frank Effenberger |
-
stellvertretender Vorsitzender bis 31.12.2023 |
|
|
-
Vorsitzender ab 01.01.2024 |
|
Monika Scholtissek |
-
Schriftführerin |
|
Annelies Döring |
|
Oderwitz, 15.02.2024
Der
Vorstand
Jähne
Pokrandt
Wendel
Habermann
Anlagenspiegel
Angaben in Euro
|
|
Anschaffungs- und Herstellungskosten |
|
Anlagen |
Stand |
Zugänge |
Abgänge |
Stand |
|
|
01.01.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
Entgeltlich erworbene |
624,80 |
0,00 |
0,00 |
624,80 |
|
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
Grundstücke mit Wohnbauten |
7.848.649,51 |
19.565,38 |
0,00 |
7.868.214,89 |
|
Grundstücke mit anderen Bauten |
345.902,03 |
0,00 |
0,00 |
345.902,03 |
|
Grundstücke ohne Bauten |
150.760,17 |
0,00 |
-68,12 |
150.692,05 |
|
Technische Anlagen |
12.529,41 |
0,00 |
0,00 |
12.529,41 |
|
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
33.828,13 |
0,00 |
0,00 |
33.828,13 |
|
Sachanlagen gesamt |
8.391.669,25 |
19.565,38 |
-68,12 |
8.411.166,51 |
|
Anlagevermögen gesamt |
8.392.294,05 |
19.565,38 |
-68,12 |
8.411.791,31 |
|
Anlagen |
Abschreibungen |
Buchwert |
|
|
kumuliert 01.01.2023 |
im Geschäftsjahr |
auf Abgänge |
kumuliert 31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
Entgeltlich erworbene |
624,80 |
0,00 |
0,00 |
624,80 |
0,00 |
|
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
Grundstücke mit Wohnbauten |
3.388.596,71 |
148.546,07 |
0,00 |
3.537.142,78 |
4.331.072,11 |
|
Grundstücke mit anderen Bauten |
90.128,02 |
17.766,14 |
0,00 |
107.894,16 |
238.007,87 |
|
Grundstücke ohne Bauten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.692,05 |
|
Technische Anlagen |
12.529,41 |
0,00 |
0,00 |
12.529,41 |
0,00 |
|
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
14.772,55 |
3.456,25 |
0,00 |
18.228,80 |
15.599,33 |
|
Sachanlagen gesamt |
3.506.026,69 |
169.768,46 |
0,00 |
3.675.795,15 |
4.735.371,36 |
|
Anlagevermögen gesamt |
3.506.651,49 |
169.768,46 |
0,00 |
3.676.419,95 |
4.735.371,36 |
Verbindlichkeitenspiegel 2023
Vorjahreszahlen in Klammern
|
Verbindlichkeiten |
insgesamt |
davon Restlaufzeit |
|
|
|
EUR |
1. Jahr
EUR |
2. bis 5. Jahr
EUR |
über 5 Jahre
EUR |
EUR |
|
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
468.720,11 |
284.709,39 |
184.010,72 |
0,00 |
468.720,11 |
|
|
(628.045,66) |
(159.325,55) |
(432.433,59) |
(36.286,52) |
(628.045,66) |
|
Erhaltene Anzahlungen |
228.398,62 |
228.398,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(198.746,18) |
(198.746,18) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
|
Verbindlichkeiten aus Vermietung |
1.427,19 |
1.427,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(547,02) |
(547,02) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
34.347,08 |
34.347,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(27.223,52) |
(27.223,52) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
|
Sonstige Verbindlichkeiten |
4.111,36 |
4.111,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(1.323,89) |
(1.323,89) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
|
Gesamtbetrag |
737.004,36 |
552.993,64 |
184.010,72 |
0,00 |
468.720,11 |
|
|
(855.886,27) |
(387.166,16) |
(432.433,59) |
(36.286,52) |
(628.045,66) |
|
Verbindlichkeiten |
gesichert |
|
|
Art
der |
|
|
Sicherung |
|
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
Grundschuld/Zession |
|
|
Grundschuld/Zession |
|
Erhaltene Anzahlungen |
|
|
Verbindlichkeiten aus Vermietung |
|
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
Gesamtbetrag |
Grundschuld/Zession |
|
|
Grundschuld/Zession |
* Die Darlehen wurden zusätzlich mit
Mietforderungen gesichert.
Oderwitz, den 15. Februar
2024
gez.
Jähne
gez.
Pokrandt
gez.
Wendel
gez.
Habermann
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 31. Mai 2024
|
