co:bios Innovation GmbH

co:bios Innovation GmbH

Hennigsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Anhang

Allgemeine Angaben

Die co:bios Innovation GmbH hat ihren Sitz in Hennigsdorf und wird beim Amtsgericht Neuruppin unter der Register-Nr. HRB 4999 geführt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanz wurde gemäß § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB um die Posten "Forderungen gegen nahestehende juristische Institutionen" und "Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden juristischen Institutionen" erweitert. Ausgewiesen werden Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die co:bios Stiftung (Mehrheitsgesellschafterin) und deren Beteiligungen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze / Erläuterungen zur Bilanz

Bilanz

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Aus Vereinfachungsgründen wurde § 6 Abs. 2a EStG (Sammelposten) für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis Euro 1.000,00 angewendet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die unfertigen Leistungen beinhalten die unter Berücksichtigung des Leerstandes an die Mieter weiterbelastbaren Betriebskosten und noch abzurechnende Stromlieferungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 180.000,00 (Vj. Euro 241.462,98).

Die Forderungen gegen nahestehende juristische Institutionen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 4.054,40 (Vj. Euro 14.084,48), davon gegen Gesellschafter Euro 372,28 (Vj. Euro 363,78).

Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 72.550,00 (Vj. Euro 72.550,00).

Die als Sonderposten passivierten Zuschüsse werden jährlich planmäßig entsprechend der auf die bezuschussten Investitionen entfallenden Abschreibung erfolgswirksam aufgelöst (2023: Euro 549.862,28).

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zum notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden juristischen Institutionen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 15.496,78 (Vj. Euro 0,00). Die Verbindlichkeiten enthalten Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter von Euro 600.000,00 (Vj. Euro 600.000,00).

Die Laufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus einem Mietvertrag in Höhe von jährlich Euro 190.080,00.

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 8 Arbeitnehmer ohne Geschäftsführer (Vorjahr 7).

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin Sonja Brodbeck, Berlin 01.01. - 31.12.2023

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Im Geschäftsjahr 2023 waren folgende Mitglieder bestellt:

Ewald Saathoff, Pirna im Ruhestand

(Aufsichtsratsvorsitzender)

Frank Bommert, Oranienburg Mitglied des Landtages Brandenburg

(stellvertretener Aufsichtsratsvorsitzender)

Jutta Benesch, Hennigsdorf Fachbereichsleiterin der Stadt Hennigsdorf

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 662.771,74 wird mit dem Verlustvortrag von Euro 1.417.007,68 verrechnet. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust von Euro 2.080.220,42 mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2023

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.01.2025 festgestellt.