ALKAN
GmbH
Hamm
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
201.016,00 |
212.570,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3.889,00 |
15.141,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
3.886,00 |
15.138,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
3,00 |
3,00 |
| II.
Sachanlagen |
197.127,00 |
197.429,00 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
7.280,00 |
8.120,00 |
| 2.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten
auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) |
2.212,00 |
|
| 3.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
53.472,00 |
19.181,00 |
| 4.
Fahrzeuge |
134.163,00 |
170.128,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
596.362,03 |
734.923,36 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
539.018,13 |
500.415,62 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
298.877,21 |
279.484,12 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
240.140,92 |
220.931,50 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
17.134,06 |
17.134,06 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
57.343,90 |
234.507,74 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
-107,29 |
2.660,30 |
| Aktiva |
797.270,74 |
950.153,66 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
294.836,79 |
443.021,30 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
176.236,32 |
145.629,51 |
| III.
Jahresüberschuss |
106.100,47 |
284.891,79 |
| B.
Rückstellungen |
129.292,73 |
129.292,73 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
57.911,73 |
57.911,73 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
71.381,00 |
71.381,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
373.141,22 |
377.839,63 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
74.332,53 |
110.695,90 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
74.332,53 |
110.146,88 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
54.997,18 |
45.855,61 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
54.997,18 |
45.855,61 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
243.811,51 |
221.288,12 |
| davon
aus Steuern |
29.338,31 |
35.186,40 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
6.665,52 |
6.495,44 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
243.811,51 |
221.288,12 |
| Summe
Passiva |
797.270,74 |
950.153,66 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
588.578,26 |
500.395,79 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
1.033.002,10 |
1.048.175,87 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
162.271,96 |
189.302,67 |
| 4.
Materialaufwand |
160.428,50 |
144.488,84 |
| a)
Lebensmittel |
|
34,69 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
9.169,80 |
8.676,16 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
151.258,70 |
135.777,99 |
| 5.
Personalaufwand |
1.272.947,08 |
976.272,38 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.042.686,88 |
823.656,62 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
230.260,20 |
152.615,76 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
840,00 |
420,00 |
| 6.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
|
1.100,00 |
| 7.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
86.062,69 |
96.136,40 |
| 8.
Mieten, Pacht, Leasing |
41.400,00 |
55.804,51 |
| 9.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
20.445,34 |
|
| 10.
Abschreibungen |
88.268,69 |
129.786,14 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
88.268,69 |
129.786,14 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
41.619,95 |
41.573,28 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
9.668,87 |
7.231,41 |
| 13.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
44,00 |
|
| 14.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-2.154,59 |
589,58 |
| 15.
Jahresüberschuss |
106.100,47 |
284.891,79 |
Anhang
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der
Abnutzung unterlagen, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und
degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese
angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Als Geschäftsführerin war Frau Deyra
Öztürk-Alkan (PDL) bestellt worden.
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Deyra Öztürk-Alkan
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025
festgestellt.
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