Navitas Verwaltungsgesellschaft mbH

Navitas Verwaltungsgesellschaft mbH

Soltau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG zum Jahresabschluss per 31.12.2008

I. Allgemeine rechtliche Angaben

Die Gesellschaft wurde unter dem Namen "Ad acta" 745. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH durch Gesellschaftsvertrag vom 5. September 2007 mit Sitz in Hamburg gegründet. Die Eintragung beim Amtsgericht Hamburg erfolgte am 19. März 2008 unter der HRB 102569. Durch Gesellschafterbeschluss vom 25. Februar 2008 wurde der Sitz der Gesellschaft von Hamburg nach Soltau verlegt. Die Gesellschaft ist im Handelsregister B beim Amtsgericht Lüneburg unter der HRB 201277 eingetragen.

Im Geschäftsjahr 2008 wurden die beiden voll eingezahlten Gesellschaftsanteile von je 12.500 € mit Datum vom 8. Februar 2008 zunächst durch Auflösung eines Treuhandverhältnis an die Treugeberin Navitas Renewable Energy Group S.A., Luxemburg übertragen. Die Gesellschafterin ist im Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg unter B 133961 eingetragen. Durch notarielle Urkunde vom 17.12.2008 hat die Navitas Renewable Energy Group S.A. ihre beiden Geschäftsanteile von insgesamt 25.000 € zum Nominalpreis an die Investor Luxembourg S.A. übertragen, die unter der Nr. B 66068 im Luxemburgischen Handelsregister eingetragen ist.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 17. März 2008 wurde Herr Niels Högholt mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen und Herr Carlos Mayer mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Er vertritt die Gesellschaft einzeln und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Eintragung im Handelregister erfolgte am 03.06.2008.


II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. sowie den einschlägigen ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 ff. HGB erstellt. Ergänzende Bilanzierungsvorschriften aus dem Gesellschaftsvertrag gab es nicht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Abweichend vom Gliederungsschema des § 266 HGB wurde in der Bilanz der Posten "Verbindlichkeit gegenüber Gesellschafter" eingefügt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.


III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihren Nennwerten bilanziert und haben sämtlich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Das Gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bewertet und haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.


IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Niels Högholt, geb. am 2. Januar 1960, Vejle Ö, Dänemark vom 11. Dezember 2007 bis zum 17. März 2008.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 17. März 2008 wurde Herr Carlos Mayer, geb. am 16. November 1962, wohnhaft in Limburg zum Geschäftsführer bestellt und vertritt seither die Gesellschaft unter Befreiung von § 181 BGB alleine.

Soltau, den 14. August 2009


Carlos Mayer