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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 98883
Eingetragen
18.10.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
Gegenstand
Die Beratung, Projektierung, Montage und Betreuung von Tk-, Server- und Messagingsystemen; die Vermarktung von Netzbetreibern im Bereich Sprach- und Datendienste; Handel mit Geräten und Komponenten aus dem Bereich EDV, Telekommunikation und Unterhaltungsmedien; Projektierung, Bau und Betreuung von Datennetzen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mike Pukall
seit 30.12.2008
Geschäftsführer
Uwe Rösner
seit 18.10.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Uwe RösnerHerzblut Verwaltungs- und Holding GmbH
74.00%
Mike Pukall
26.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Herzblut Verwaltungs- und Holding GmbH
Germany
18.500 €
74.00%
Mike Pukall
Panketal
6.500 €
26.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HR Voice & Data GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 188.333,22 106.881,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.399,00 810,00
II. Sachanlagen 136.323,00 68.460,00
III. Finanzanlagen 37.611,22 37.611,22
B. Umlaufvermögen 414.006,88 562.220,73
I. Vorräte 192.914,64 179.541,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.514,99 48.358,01
davon gegen Gesellschafter 0,00 5,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 174.577,25 334.321,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 801,05
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 113.547,84  
Aktiva 715.887,94 669.903,00

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 537.259,44 558.780,99
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 533.780,99 491.813,40
III. Jahresfehlbetrag 21.521,55 -41.967,59
B. Rückstellungen 16.487,28 38.311,24
C. Verbindlichkeiten 162.141,22 72.810,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 118.637,80 72.810,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 43.503,42  
Passiva 715.887,94 669.903,00

Angaben unter der Bilanz

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR		 1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
ausschüttungsgesperrter Unterschiedsbetrag aus der Abzinsung von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen 4.883,00 3.820,00

Anhang

HR Voice & Data GmbH
Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022

A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der HR Voice & Data GmbH wurde gem. den §§ 242 ff und §§ 264 ff HGB sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH- Gesetzes aufgestellt.

Es handelt sich um eine kleine Gesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB.

Die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 Absatz 1 HGB wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach der Gliederung für das Gesamtkostenverfahren
erstellt.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten
aktiviert.

Die Abschreibungen erfolgen linear. Die angesetzte Nutzungsdauer entspricht den steuerlichen Vorschriften.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr bis zu Anschaffungskosten von 800,00 Euro (netto) aktiviert und in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften vollständig abgeschrieben.

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Sofern der beizulegende Wert niedriger ist, wird dieser angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wurde bei der Bewertung beachtet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sowie sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert und gegebenenfalls mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert, unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips, angesetzt.

Die ausgewiesenen Bankguthaben entsprechen den Kontoauszügen, die Kassenbestände den
Kassenbüchern.

Es wurden anteilige Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen für Pensionen wurden nach den versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechend dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Für die Abzinsung der Pensionsverpflichtung wurde der nach § 253 Abs.2 HGB veränderte Rechnungszins auf Basis der letzten 10 Jahre zugrunde gelegt. Der Differenzbetrag der Rückstellung aus den beiden unterschiedlichen Zinssätzen von 4.883,00 EUR ist gemäß § 253 Abs.6 S.1 HGB grundsätzlich mit einer Ausschüttungssperre belegt.

Die sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie sind mit den nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von 43.503,42 EUR (Vorjahr 0,00 €). Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen:

Die Bewertung des Verpflichtungsumfangs wird im Rahmen des  § 253 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGB auf der Basis der folgenden Berechnungsgrundsätze und Rechnungsgrundlagen durchgeführt:

Bewertungsverfahren:
Teilwert
Rechnungszins:
1,78 % (10-Jahres-Durchschnitt)
Rechnungszins:
1,44 % (7-Jahres-Durchschnitt)
Biometrie:
Richttafeln 2018 G
Trend Renten:
0,00 % p. a.
Trend Entgelte:
0,00 % p. a.



Der Rechnungszins ist den von der Bundesbank bekannt gegebenen Abzinsungssätzen entnommen.
Die Änderung der Berechnungsweise des durchschnittlichen Marktzinses infolge Änderung des  § 253 Abs. 2 HGB führt im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr zu folgendem Bewertungsunterschied:

 
EUR
Pensionsrückstellung bewertet mit durchschnittlichem Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre
88.357,00
Pensionsrückstellung bewertet mit durchschnittlichem Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre:
83.474,00
Unterschiedsbetrag aus Änderung der Ermittlungsweise durchschnittlicher Zinssätze per 31. Dezember 2022:
 4.883,00



Der ermittelte Unterschiedsbetrag in Höhe von 4.883,00 EUR unterliegt per 31. Dezember 2022 grundsätzlich der Ausschüttungssperre gemäß  § 253 Abs. 6 HGB. 

D. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 98883 beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg im Handelsregister eingetragen.

Als Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2022

- Herr Uwe Rösner, Berlin
- Herr Mike Pukall, Berlin

bestellt.

Die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer belief sich während des Geschäftsjahres 2022 auf 5.

Berlin, den 15.03.2024

Uwe Rösner                        Mike Pukall
Geschäftsführer     Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2024 festgestellt.

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