Hoher
Niemen Freizeitpark GmbH
Haltern
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
708.039,21 |
716.080,44 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
434,00 |
1.737,00 |
| II.
Sachanlagen |
336.954,38 |
350.087,38 |
| III.
Finanzanlagen |
370.650,83 |
364.256,06 |
| davon
Ausleihungen an Gesellschafter |
370.500,83 |
364.106,06 |
| B.
Umlaufvermögen |
353.426,22 |
355.400,74 |
| I.
Vorräte |
9.155,00 |
12.837,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
339.115,23 |
325.325,31 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.155,99 |
17.238,43 |
| Aktiva |
1.061.465,43 |
1.071.481,18 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
503.033,52 |
537.671,11 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
52.000,00 |
52.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
485.671,11 |
425.251,14 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
34.637,59 |
-60.419,97 |
| B.
Rückstellungen |
8.800,00 |
25.517,06 |
| C.
Verbindlichkeiten |
419.199,62 |
372.573,33 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
402.836,53 |
341.539,39 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
16.363,09 |
31.033,94 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
130.432,29 |
135.719,68 |
| Passiva |
1.061.465,43 |
1.071.481,18 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Ausleihungen zum Nennwert
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
2023
|
2022
|
|
Euro
|
Euro
|
Ausleihungen
|
370.500,83
|
364.106,06
|
Forderungen
|
0,00
|
7.500,00
|
Verbindlichkeiten
|
37.500,00
|
|
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter
Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung
wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 485.671,11 Euro
einbezogen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt 370.500,83 Euro
(Vorjahr: 364.106,06 Euro).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
|
Ute Prein
|
ausgeübter Beruf:
|
Kauffrau
|
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresverlust beträgt 34.637,59 Euro.
Einschließlich des zu berücksichtigenden
Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von 451.033,52 Euro,
der zu verwenden ist.
Auf neue Rechnung werden 451.033,52 Euro vorgetragen.
Unterschrift der Geschäftsführung
Haltern am See, 13.
März 2024
|
gez. Ute Prein
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.03.2024
festgestellt.
|
