IXTRA AktiengesellschaftLiquidiert

IXTRA Aktiengesellschaft

Ottobrunn, Landkreis München

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

  Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der IXTRA AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


 
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Mitzugehörigkeitsvermerke
Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben. In den ausgewiesenen sonstigen Forderungen sind Forderungen gegenüber den Anteilseignern in Höhe von TEuro 193,6 enthalten.


 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der IXTRA AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Insbesondere wurden das Going-Concern-Prinzip sowie die Grundsätze der Einzelbewertung, der Vollständigkeit und der Willkürfreiheit beachtet und in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Vorsicht nur die am Abschlussstichtag realisierten Gewinne ausgewiesen und erkennbare Risiken und drohende Verluste, deren Ursachen vor dem Abschlussstichtag liegen, berücksichtigt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
Restlaufzeit der Forderungen
Gesamtsumme 1.620.842,85 Euro
Laufzeit bis 1 Jahr 1.620.842,85 Euro
Laufzeit 1 bis 5 Jahre 0,00 Euro
Laufzeit größer 5 Jahre 0,00 Euro
 
Restlaufzeit der Verbindlichkeiten
Gesamtsumme 1.276.654,66 Euro
Laufzeit bis 1 Jahr 1.276.654,66 Euro
Laufzeit 1 bis 5 Jahre 0,00 Euro
Laufzeit größer 5 Jahre 0,00 Euro

 
Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen

 
Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen:

 
Posten Betrag

 
Stand 01.01.2008 26.000,00 Euro
Zuführung (für eigene Anteile) 192.500,00 Euro
Stand 31.12.2007 218.500,00 Euro

 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung

 
Der Vorstand schlägt in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Bilanzgewinn beträgt Euro 425.099,35.
Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 250.000,00 vorgesehen.

 
Sonstige Pflichtangaben

 
Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten folgende Personen dem Vorstand an:

 
Franco Cerreto, Jurist (FH), Berlin

 
Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

 
Peter Steinberg, Deisenhofen, Vorsitzender ausgeübter Beruf: Dipl.-Mathematiker
Wilhelm J. Remde, Wartenberg, stellv. Vorsitzender WP/Steuerberater
Christoph Löslein, Freiburg selbst. Unternehmer

 
Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrats

 
Die Aufsichtsratstätigkeiten wurden mit Euro 11.250,00 vergütet.

 
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

 
Zu den zu Gunsten einzelner Aufsichtsratsmitglieder vergebenen Krediten wird berichtet:

 
Kreditentwicklung Betrag

 
Stand bisheriger Kredite 0,00 Euro
Neuvergaben im Berichtsjahr 96.875,62 Euro

 
= neuer Kreditbestand 96.875,62 Euro

 

 
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

 
Auszahlungsbetrag 96.250,00 Euro
Zinssatz 6,00 %
Laufzeit 30.10.2008

 
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

 
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit 35 (24).

 
Weitere Angabepflichten nach dem Aktiengesetz

 
Im Geschäftsjahr wurden 6.500,00 eigene Aktien zum Preis von 29,61 Euro je Stück im Nennwert von 4,00 Euro erworben, der Anteilserwerb erfolgte zur Bedienung eines ESOP.

 
Das Grundkapital von 260.000,00 ist eingeteilt in 65.000,00 auf den Namen lautende Stückaktien zum Nennwert von je 4,00 Euro

 

Ottobrunn, den 12. März 2008

 
Franco Cerreto
Vorstandsvorsitzender

 

Andere Berichtsbestandteile

Bericht des Aufsichtsrats

 

 
Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2007 regelmäßig durch mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands sowie in vier gemeinsamen Sitzungen zeitnah und umfassend vom Vorstand über den Geschäftsverlauf und die Planungen der Gesellschaft unterrichten lassen und wesentliche Fragen der Geschäftsführung mit dem Vorstand erörtert.
Wichtige Fragen der Geschäftspolitik und besondere Einzelvorgänge wurden mit dem Vorstand diskutiert.
Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat über wichtige Geschäftsvorfälle, berichtspflichtige Umstände und die von ihm für das Risikomanagement getroffenen Maßnahmen sowie über erkennbar gewordene geschäftliche Risiken und Chancen unterrichtet.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Geschäftsberichtbericht geprüft.
Der Aufsichtsrat erklärt, keine Einwände gegen die von ihm geprüften Vorlagen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2007 aufgestellten Jahresabschluss der Ixtra AG.
Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.
Der Aufsichtsrat spricht allen Mitarbeitern der Ixtra AG und dem Vorstand seinen Dank und seine Anerkennung für die im Geschäftsjahr erfolgreich geleistete Arbeit aus.

 
Ottobrunn, den 13.3.2008

 

 
Peter Steinberg (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Wilhelm Remde (Stellvertreter)

Einladung / TO Hauptversammlung

 

 
Tagesordnung:
 
1 Vorlage des festgestellten und vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses, des Geschäftsberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2007
2 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
5 Sonstiges
 

 
Präliminarien
 
Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Peter Steinberg, eröffnet die Versammlung um 12.35 Uhr.
Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgte durch Schreiben des Vorstands an die Aktionäre vom 11. März 2008.
Herr Steinberg stellt die Präsenz fest: Herr Joachim Bothe ist anwesend und hält 50% der stimmberechtigten Aktien, Herr Peter Steinberg ist anwesend und hält 50% der stimmberechtigten Aktien. Mit dieser Präsenz nehmen die Aktionäre an der Hauptversammlung teil.
Die Aktionäre erklären, dass sie auf die Einhaltung der gesetzlichen Fristen zwischen Feststellung der Bilanz, Einladung zur Hauptversammlung und Hauptversammlung verzichten.

1. Vorlage des festgestellten und vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses, des Geschäftsberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2007

Der Vorstand, Herr Franco Cerreto, stellt den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2007 den Aktionären vor.
Herr Cerreto erläutert, dass das Ergebnis des Jahres 2007 im Plan liegt.
Herr Cerreto verweist auf die Ausführungen und Diskussionen der Aufsichtsratssitzung, an der beide Aktionäre teilgenommen haben und bei der die Lage der Gesellschaft ausführlich diskutiert wurde.
Der Aufsichtsratsvorsitzende verliest den Bericht des Aufsichtsrats vom 13. März 2008. Die Aktionäre haben dazu keine weiteren Fragen. Geschäftsberichtbericht und Jahresabschluss werden einstimmig genehmigt.

2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Die Hauptversammlung beschließt einstimmig die vom Vorstand vorgeschlagene Gewinnverwendung. Aus dem Bilanzgewinn werden 250.000,-- € ausgeschüttet. Der verbleibende Restbetrag von 175.099,35 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 25.3.2007.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Die Hauptversammlung beschließt bei 100% der anwesenden Stimmen die Entlastung des Vorstands.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Die Hauptversammlung beschließt, über die Entlastung des gesamten Aufsichtsrats abzustimmen. Herr Steinberg erklärt, dass er als amtierender Aufsichtsrat nicht stimmberechtigt ist. Der Aufsichtsrat wird mit 100% der stimmberechtigten Stimmen entlastet.

5. Sonstiges

Die Gesellschaft hat nach mündlicher Zustimmung der Aktionäre 6500 eigene Aktien von Herrn Richard Nerwein zur Bedienung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms am 30.11.2007 gekauft. Die Hauptversammlung erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden.

 
Herr Bothe dankt dem Vorstand für die bisher geleistete erfolgreiche Arbeit. Diesem Dank schließt sich der Aufsichtsrat an.

 
Herr Steinberg beendet die Hauptversammlung um 13.00 Uhr.
Ottobrunn, den 13. März 08

 
Peter Steinberg
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)