Sozialstation Alexandra Wallmann GmbH
Goslar-Vienenburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
126.479,00 |
65.691,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
51.300,00 |
56.752,00 |
| II.
Sachanlagen |
75.179,00 |
8.939,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
14.628,87 |
95.433,71 |
| I.
Vorräte |
870,35 |
|
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
11.984,00 |
36.932,63 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.774,52 |
58.501,08 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
20.371,60 |
|
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
58.248,73 |
|
| Aktiva |
219.728,20 |
161.124,71 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
35.154,05 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| II.
Bilanzverlust |
70.748,73 |
-22.654,05 |
| davon
Gewinnvortrag |
22.654,05 |
-17.119,10 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
58.248,73 |
|
| B.
Rückstellungen |
5.000,00 |
10.015,82 |
| C.
Verbindlichkeiten |
214.728,20 |
115.954,84 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
122.250,97 |
11.740,21 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
92.477,23 |
104.214,63 |
| Summe
Passiva |
219.728,20 |
161.124,71 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 von der
Sozialstation Alexandra Wallmann
GmbH wurde entsprechend den Vorschriften der
§§ 242 ff HGB unter Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB)
aufgestellt. Die Sozialstation Alexandra Wallmann GmbH hat
ihren Sitz in der Goslarer Straße 45 in 38690
Goslar-Vienenburg und ist unter der Nummer 207287
beim Amtsgericht Braunschweig im Handelsregister
eingetragen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gegliedert.
2. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Bei der Bewertung ist der Grundsatz der
Unternehmensfortführung angewandt worden.
Trotz anhaltender wirtschaftlicher Schwierigkeiten
nach dem Abschlussstichtag ist der Fortbestand aufgrund
kapitalersetzender Maßnahmen seitens der
Gesellschafter gesichert.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, einschließlich Nebenkosten (gem.
§ 255 Abs. 2 bis 3 HGB) abzüglich Abschreibungen
angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden
innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume
linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen
Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der
degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu
höheren Jahresabschreibungen führt. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von 800,00 Euro (geringfügige
Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu
Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger
Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren
Tageswerten angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert,
bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die
Guthaben und Kassenbestände werden zum Nominalwert
angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag
angesetzt. Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen werden in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Die
Verbindlichkeiten werden mit den
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
3. Angaben zur Bilanz
Der Betrag der Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr beträgt 13.758,52 Euro (Vorjahr
13.244,45 Euro). Der Gesamtbetrag der Forderungen mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt zum
Bilanzstichtag 0,00 Euro (Vorjahr 0,00
Euro).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 37.523,43
Euro (Vorjahr 11.740,21 Euro). Der Gesamtbetrag der
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5
Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 177.204,77
Euro (Vorjahr 104.214,63 Euro).
4. Sonstige Angaben
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 24
Arbeitnehmer beschäftigt.
Geschäftsführerin der Sozialstation
Alexandra Wallmann GmbH ist Frau Alexandra Wallmann
Der Jahresabschluss wurde festgestellt am 06.
Dezember 2024.
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Alexandra Wallmann
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2024
festgestellt.
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