Taxigenossenschaft eG Stralsund
Stralsund
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.456,79 |
3.039,79 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,51 |
1,51 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
1,51 |
1,51 |
| II.
Sachanlagen |
1.353,02 |
2.936,02 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
1.353,02 |
2.936,02 |
| III.
Finanzanlagen |
102,26 |
102,26 |
| 1.
Genossenschaftsanteile |
102,26 |
102,26 |
| B.
Umlaufvermögen |
14.156,53 |
14.586,87 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.212,60 |
6.181,42 |
| 1.
sonstige Vermögensgegenstände |
1.212,60 |
6.181,42 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
12.943,93 |
8.405,45 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
15.613,32 |
17.626,66 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
4.693,05 |
1.093,39 |
| I.
Geschäftsguthaben der Genossen |
5.923,32 |
5.923,32 |
| 1.
der verbleibenden Mitglieder |
5.695,50 |
5.923,32 |
| 2.
der ausscheidenden Mitglieder |
227,82 |
|
| II.
Verlustvortrag |
4.829,93 |
-1.132,91 |
| III.
Jahresüberschuss |
3.599,66 |
-5.962,84 |
| B.
Rückstellungen |
3.000,00 |
1.500,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
3.000,00 |
1.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
7.920,27 |
15.033,27 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.255,34 |
9.962,07 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
4.664,93 |
5.071,20 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
15.613,32 |
17.626,66 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2016 - 31.12.2016
EUR |
1.1.2015 - 31.12.2015
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
91.445,33 |
89.200,17 |
| 2.
sonstige betriebliche Erträge |
|
1.600,00 |
| 3.
Personalaufwand |
58.098,29 |
59.990,18 |
| a)
Löhne und Gehälter |
46.707,39 |
48.744,68 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
11.390,90 |
11.245,50 |
| 4.
Abschreibungen |
1.583,00 |
4.961,00 |
| a)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
1.583,00 |
4.961,00 |
| 5.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
28.168,80 |
31.816,25 |
| 6.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
4,42 |
4,42 |
| 7.
Jahresüberschuss |
3.599,66 |
-5.962,84 |
Anhang
I.
Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde
gemäß den §§ 242 ff. und
§§ 264 ff. HGB in der Fassung des
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie den
Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es
gelten die Vorschriften für kleine
Kapitalgesellschaften im Sinne von
§ 267 Abs. 1 HGB.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen für kleine Genossenschaften
gemäß §§ 266 Abs. 1, 276 und 288 Abs.
1 i.V.m. 267 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.
II.
Angaben zur Bewertung und Bilanzierung
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen
den handelsrechtlichen Vorschriften. Sie sind
gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen
unverändert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
Abschreibungen vermindert.
Für im laufenden Wirtschaftsjahr neu
angeschaffte bewegliche Gegenstände des
Anlagenvermögens wurde die Abschreibung nach der
voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Das Finanzanlagevermögen wurde mit den
Anschaffungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert
ausgewiesen.
Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten
sind zum Nennwert angesetzt.
Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der
neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist
hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. §
253 Abs. 1 HGB.
Die Verbindlichkeiten werden mit den
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
III.
Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten
1.1
Anlagespiegel
Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die
Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus
dem Anlagespiegel auf den Seiten 15-17.
1.2
Eigenkapital
Das Geschäftsguthaben beträgt 5.923,32.
IV.
Haftungsverhältnisse
Eine Haftungssummenverpflichtung besteht nicht.
V.
Sonstige Angaben
1.1
Angaben über die Mitglieder
1. Mitgliederbewegung
|
Mitglieder |
Geschäftsanteil |
Stand 01.01.2016 |
15 |
26 |
Zugänge |
|
|
Abgänge |
|
|
- durch Kündigung |
1 |
1 |
- durch Ausschluss |
|
|
- durch Übertragung |
|
|
Stand 01.01.2017 |
14 |
25 |
Die Höhe eines Geschäftsanteils
beträgt 227,82 EUR
Arbeitnehmer
Während des Geschäftsjahres wurden
durchschnittlich 4 Arbeitnehmer beschäftigt.
1.2
Name und Anschrift des zuständigen
Prüfungsverbandes
Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs-,
Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e. V.,
Gotenstraße 17, 20097 Hamburg
1.3
Mitglieder des Vorstandes
Herr Klaus-Udo
Friehold
geschäftsführend
Herr Olaf Krause
Herr Dietmar Paasch
1.4
Mitglieder des Aufsichtsrates
Herr Uwe
Rettig
Vorsitzender
Herr Ulf Weinhold
Herr Michael Pfau
1.5
Forderungen gegen im Amt befindliche Organmitglieder
Mitglieder des
Vorstandes: EUR
0,00
(i. Vj EUR 0,00)
Mitglieder des Aufsichtsrates: EUR
0,00
(i. Vj. EUR 0,00)
Stralsund, den 18. Mai 2017
Klaus-Udo
Friehold
Olaf
Krause
Dietmar Paasch
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am 18.5.2017.
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