welllogistik GmbH
Herford
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
4.329.658,00 |
3.480.974,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
15.213,00 |
4,00 |
| II.
Sachanlagen |
4.314.445,00 |
3.480.970,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.725.761,81 |
2.353.430,57 |
| I.
Vorräte |
597.920,88 |
605.364,80 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.125.904,84 |
1.745.911,59 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.936,09 |
2.154,18 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
34.418,90 |
47.126,52 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
6.089.838,71 |
5.881.531,09 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
3.266.873,80 |
3.186.787,65 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
250.000,00 |
250.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
2.936.787,65 |
2.515.837,01 |
| III.
Jahresüberschuss |
80.086,15 |
420.950,64 |
| B.
Rückstellungen |
351.500,00 |
725.015,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.471.464,91 |
1.969.728,44 |
| davon
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
114.910,00 |
267.489,50 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
2.039.071,82 |
1.244.442,02 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
432.393,09 |
725.286,42 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
6.089.838,71 |
5.881.531,09 |
Anhang
I. Allgemeine Erläuterungen
Die Gesellschaft ist unter der Firma welllogistik
GmbH beim Amtsgericht Bad Oeynhausen unter der Nummer HRB
4617 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Herford.
Der Jahresabschluss der welllogistik GmbH wurde auf
der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
des Handelsgesetzbuches erstellt.
Die Gesellschaft ist gem. § 267 HGB als kleine
Kapitalgesellschaft einzustufen.
Von den Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB
wurde teilweise Gebrauch gemacht.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2
HGB erstellt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die bisher angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden wurden unverändert
fortgeführt, soweit keine anderen Angaben gemacht
werden.
Das Anlagevermögen wird mit Anschaffungskosten
abzüglich planmäßiger Abschreibungen
bewertet.
Zugänge werden grundsätzlich zeitanteilig
abgeschrieben
Dabei wurde von folgender Nutzungsdauer ausgegangen:
|
in Jahren
|
Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
3 - 5
|
Gebäude,
Außenanlagen
|
5 - 33
|
Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
2 - 16
|
Die Abschreibungen wurden linear auf der Grundlage
der oben angegebenen Nutzungsdauer berechnet. Die
Abschreibungssätze blieben gegenüber dem Vorjahr
unverändert.
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten
bewertet. In Fällen unsicherer
Verwertbarkeit werden die niedrigeren beizulegenden
Werte angesetzt.
Die Forderungen und die sonstigen
Vermögensgegenstände werden mit Nominalwerten
oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren
beizulegenden Wert angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten werden gem. § 250 HGB
gebildet.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und
werden in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages gebildet.
Die Verbindlichkeiten sind zu ihren
Erfüllungsbeträgen passiviert.
III. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der
Bilanz
Vorräte
Es werden ausschließlich Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe bevorratet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (EUR
865.950,48) betreffen in Höhe von EUR 0,00 (Vj. EUR
875.714,37) die Gesellschafterin.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
betragen EUR 1.056.087,53 (im Vj. EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt
0,00.
Von den Verbindlichkeiten sind EUR 114.910,00 durch
Grundschulden und die Sicherungsübereignung von
Anlagevermögens besichert. Verbindlichkeiten i.H.v.
EUR 497.922,50 sind durch die üblichen
Eigentumsvorbehalte der Lieferanten gesichert.
IV. Sonstige Angaben
1.
Aufgliederung der Arbeitnehmer nach Gruppen
|
2023
|
2022
|
gewerbliche Arbeitnehmer
|
80
|
80
|
Angestellte
|
9
|
9
|
|
89
|
89
|
2. Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft sind die
Kaufleute
Wilhelm Alexander Schöneberg, Herford,
Telemach Schöneberg, Hiddenhausen.
3. Gesellschafter
Alleinige Gesellschafterin ist die SCHÖNEBERG
Holding GmbH, Herford, in deren Konzernabschluss zum 31.
Dezember 2023 die welllogistik GmbH einbezogen wird.
V. Haftungsverhältnisse
Gesamtschuldnerische Mithaftung für
Rahmenkreditzusagen in Höhe von insgesamt TEUR 5.000
an die Gesellschaften der Unternehmensgruppe
SCHÖNEBERG.
Es bestehen Verbindlichkeiten aus
Gewährleistungsverträgen in Höhe von EUR
36.963.869,13 (Vj. TEUR 21.420).
Das Risiko der Inanspruchnahme aus
Gewährleistungsverpflichtungen der benannten
Haftungsverhältnisse schätzen wir aufgrund der
gegenwärtigen Bonität und des bisherigen
Zahlungsverhaltens der Begünstigten als gering ein.
VI. Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.
Herford, den 14. Juni 2024
Wilhelm Alexander
Schöneberg
Telemach Schöneberg
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.09.2024
festgestellt.
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