Number One
Automaten GmbH
Plauen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.106.477,22 |
1.108.471,22 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
473.859,00 |
505.883,00 |
| II.
Sachanlagen |
311.261,00 |
281.231,00 |
| III.
Finanzanlagen |
321.357,22 |
321.357,22 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.477.600,05 |
2.889.227,70 |
| I.
Vorräte |
21.799,20 |
31.500,66 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
758.936,48 |
887.840,08 |
| davon
gegen Gesellschafter |
14.020,64 |
31.820,27 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.696.864,37 |
1.969.886,96 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.291,67 |
4.225,00 |
| davon
Disagio |
2.291,67 |
2.600,00 |
| Aktiva |
3.586.368,94 |
4.001.923,92 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.491.871,80 |
2.593.284,82 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
2.567.204,06 |
2.399.230,37 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
87.832,26 |
-181.554,45 |
| B.
Rückstellungen |
77.245,20 |
165.022,96 |
| C.
Verbindlichkeiten |
991.213,64 |
1.212.191,64 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
498.897,92 |
547.070,72 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
492.315,72 |
665.120,92 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
26.038,30 |
31.424,50 |
| Passiva |
3.586.368,94 |
4.001.923,92 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des
§ 267 Abs. 1 HGB einzustufen.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes
aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen
wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in
Anspruch genommen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ein Wechsel bzw. Abweichen von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter
immaterieller Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.
Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu
Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei
der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens
vermindert um planmäßige lineare oder degressive
Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen
Nutzungsdauer angesetzt. Der Übergang von der
degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den
Fällen, in denen dies zu einer höheren
Jahresabschreibung führt. Bei der Bestimmung der
Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche
Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens
erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Bewegliche,
abnutzbare und selbständig nutzbare
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem
Anschaffungswert von EUR 800,00 ohne Umsatzsteuer (GWG)
wurden im Berichtsjahr aktiviert und sofort in voller
Höhe abgeschrieben.
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.
Bei der Bewertung der Forderungen wurden
sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden
zum Nennwert angesetzt.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei
Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.
Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert
angesetzt.
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB
angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen
Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag
berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am
Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine
Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die
Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der
Deutschen Bundesbank veröffentlichten
Abzinsungszinssätze verwendet.
Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern
für das laufende Geschäftsjahr.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Latente Steuern
Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 4 HGB
über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch
genommen.
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz
Forderungen
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr liegen nicht vor.
|
31.12.2023
|
31.12.2022
|
Forderungen mit
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
|
14.020,64 EUR
|
31.820,27 EUR
|
Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital von 25.000 EUR wurde mit dem
Nennbetrag angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist in Höhe von
12.500,00 € einbezahlt.
|
31.12.2023
|
31.12.2022
|
Gezeichnetes Kapital
|
25.000,00 EUR
|
25.000,00 EUR
|
Nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen
|
12.500,00 EUR
|
12.500,00 EUR
|
Eingefordertes Kapital
|
12.500,00 EUR
|
12.500,00 EUR
|
Angabe zu Verbindlichkeiten
|
31.12.2023
|
31.12.2022
|
Verbindlichkeiten mit
Restlaufzeit bis zu einem Jahr
|
498.897,92 EUR
|
547.070,72 EUR
|
Verbindlichkeiten mit
Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre
|
154.815,72 EUR
|
665.120,92 EUR
|
Verbindlichkeiten mit
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
|
337.500,00 EUR
|
0,00 EUR
|
Summe Verbindlichkeiten
|
991.213,64 EUR
|
1.212.191,64 EUR
|
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch
Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, unter
Angabe von Art und Form der Sicherheiten, § 285 Nr. 1b
HGB
Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder
ähnliche Rechte gesichert sind (§ 285 Nr. 1b HGB)
Zur Sicherung der Darlehensverbindlichkeiten
gegenüber der VR-Bank Bayreuth-Hof eG wurde die
Sicherungsübereignung eines Pkw vorgenommen.
Das Darlehen einschließlich Zinsbelastung ist
zum 31.12.2023 mit 17.827,13 EUR valutiert.
Zudem wurden Betriebsmittelkredite in 2020
aufgenommen.
Diese sind einschließlich Zinsbelastung zum
31.12.2023 mit 367.480,75 EUR valutiert.
Als Sicherheit wurde ein bestehendes Guthaben von 50
TEUR verpfändet.
Außerdem wurde in 2022 ein weiterer
Betriebsmittelkredit aufgenommen.
Dieser ist einschließlich Zinsbelastung zum
31.12.2023 mit 136.988,59 EUR valutiert.
Als Sicherheit besteht eine Ausfallbürgschaft i.
H. von 100.000,00 EUR.
Außer dem oben aufgeführten
Verbindlichkeiten bestanden sonst keine Sicherungsrechte,
über die gem. § 285 Nr. 1b HGB zu berichten ist.
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:
|
31.12.2023
|
31.12.2022
|
Ausleihungen
|
0,00 EUR
|
0,00 EUR
|
Forderungen
|
14.020,64 EUR
|
31.820,27 EUR
|
Verbindlichkeiten
|
0,00 EUR
|
0,00 EUR
|
Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen
(§ 285 Nr. 3a HGB)
Es bestehen folgende nicht zu passivierende sonstige
finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung
der Finanzlage von Bedeutung sind:
Verpflichtung
|
Betrag
|
Miete (bis Vertragsende)
|
1.837.581,04 EUR
|
Miete (Laufzeit
unbefristet - derzeit jährlich)
|
98.461,91 EUR
|
Leasing (Laufzeit
unbefristet - derzeit jährlich)
|
988.548,21 EUR
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Dienstleistungsvertrag
(Laufzeit unbefristet - derzeit jährlich)
|
450.740,50 EUR
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Vorschlag für die Ergebnisverwendung
Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des
Jahresüberschusses.
Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den
Bilanzgewinn von 2.479.371,80 € auf neue Rechnung
vorzutragen.
Sonstige Angaben
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
Als Geschäftsführer war im
Geschäftsjahr bestellt:
Herr Uwe Seidel
Anzahl der Arbeitnehmer
Die Gesellschaft beschäftigte während des
Geschäftsjahrs durchschnittlich 140 Arbeitnehmer.
Plauen, den 13. November
2024
gez.
Uwe Seidel
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.11.2024
festgestellt.
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