TG Reinigung GmbH
Duisburg
JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember
2012
Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2012
AKTIVA
|
|
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
| II. Sachanlagen |
|
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
422,37 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| 10. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
7.721,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
656,25 |
| IV. Kassenbestand,
Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro |
3.404,25 |
| Summe Aktiva |
12.203,87 |
|
PASSIVA
|
|
| |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Variables Kapital |
-22.622,75 |
| Einlagen/Entnahmen |
-6.730,37 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
-60.161,51 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-53.951,99 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 2.
Steuerrückstellungen |
334,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
19.500,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
104.106,12 |
| Summe Passiva |
12.203,87 |
Bei der Eröffnungsbilanz ist eine Abweichung von
-658,80 vorhanden!
Vorläufige
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012
|
|
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
76.768,69 |
| 2. Sonstige betriebliche
Erträge |
5.655,77 |
| 3. Materialaufwand |
-36.809,79 |
| 4. Personalaufwand |
-48.234,66 |
| 5. Abschreibungen |
-55,78 |
| 6. Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
| 6.1. Raumkosten |
-15.541,90 |
| 6.2. Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-1.043,58 |
| 6.3. Reparaturen und
Instandhaltungen |
-4.000,00 |
| 6.4. Fahrzeugkosten |
-12.955,76 |
| 6.5. Werbe- und
Reisekosten |
-1.345,08 |
| 6.6. verschiedene
betriebliche Kosten |
-12.076,35 |
| 7. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-49.638,44 |
| 8. Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
-4.858,35 |
| 9. Sonstige Steuern |
-114,00 |
| Verlust |
54.610,79 |
Vorläufige KONTENNACHWEIS zur
Bilanz zum 31. Dezember 2012
AKTIVA
|
|
EUR |
| andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
| 00400
Betriebsausstattung |
422,37 |
| Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
| 01410 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent |
7.721,00 |
| sonstige
Vermögensgegenstände |
|
| 01570 Abziehbare
Vorsteuer |
131,97 |
| 01571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
18,66 |
| 01576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
13.952,30 |
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
-15.661,15 |
| 01780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
2.214,47 |
| Kassenbestand, Guthaben
b. Kreditinstituten, Postgiro |
|
| 01000 Kasse |
26,97 |
| 01200 Bank |
3.377,28 |
| Summe Aktiva |
12.203,87 |
|
PASSIVA
|
|
| |
EUR |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Variables Kapital |
|
| 00890 Gesellschafter
Verrechnungskonto |
-15.892,38 |
| Einlagen/Entnahmen |
|
| 01880 Unentgeltliche
Wertabgaben |
-6.730,37 |
| Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
| 00868 negatives
Anfangskapital |
-60.161,51 |
|
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-53.951,99 |
|
Steuerrückstellungen |
|
| 00963
Körperschaftsteuerrückstellung |
334,00 |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
| 01610 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent |
19.500,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
| 01700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
18.477,27 |
| 01708 Darlehen -
Restlaufzeit größer 5 Jahre |
85.000,00 |
| 01736 Verbindlichkeiten
Steuern und Abgaben |
399,85 |
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
229,00 |
| Summe Passiva |
12.203,87 |
Vorläufige KONTENNACHWEIS zur
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012
|
|
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
| 08400 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer |
66.937,12 |
| 08401 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer Subunternehmer |
9.831,57 |
| 2. Sonstige betriebliche
Erträge |
|
| 08921 Verwendung von
Gegenständen (Kfz) 19 % USt |
1.734,46 |
| 08922 Verwendung von
Gegenständen (Tel) 19 % USt |
3.921,31 |
| 3. Materialaufwand |
|
| 03100
Fremdleistungen |
-43.697,46 |
| 03400 Wareneingang -19 %
Vorsteuer |
6.887,67 |
| 4. Personalaufwand |
|
| 04120 Gehälter |
-6.127,03 |
| 04124
Geschäftsführergehälter der
GmbH-Gesellschafter |
-19.200,00 |
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-7.074,57 |
| 04135 Lohnsteuer |
50,10 |
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-284,76 |
| 04190
Aushilfslöhne |
-15.598,40 |
| 5. Abschreibungen |
|
| 04830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-55,78 |
| 6. Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
| 6.1. Raumkosten |
|
| 04210 Miete
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
-14.724,92 |
| 04240 Gas, Strom,
Wasser |
-799,23 |
| 04250 Reinigung |
-17,75 |
| 6.2. Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
| 04380 Beiträge |
-1.043,58 |
| 6.3. Reparaturen und
Instandhaltungen |
|
| 04809 Sonstige
Reparaturen und Instandhaltungen |
-4.000,00 |
| 6.4. Fahrzeugkosten |
|
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
-1.298,37 |
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-7.923,89 |
| 04540 Kfz -
Reparaturen |
-949,01 |
| 04550 Garagenmieten |
-120,00 |
| 04570 Mietleasing
Kfz |
-2.649,49 |
| 04580 Sonstige Kfz -
Kosten |
-15,00 |
| 6.5. Werbe- und
Reisekosten |
|
| 04640
Repräsentationskosten |
-307,86 |
| 04650
Bewirtungskosten |
-74,89 |
| 04654 Nicht
abzugsfähige Bewirtungskosten |
-32,09 |
| 04673 Reisekosten
Unternehmer, Fahrtkosten |
-930,24 |
| 6.6. verschiedene
betriebliche Kosten |
|
| 04900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-1.963,28 |
| 04910 Porto |
-76,60 |
| 04920 Telefon |
-1.959,49 |
| 04930
Bürobedarf |
-41,58 |
| 04955
Buchführungskosten |
-7.241,72 |
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-413,04 |
| 04980
Betriebsbedarf |
-380,64 |
| 7. Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
|
| 02200
Körperschaftsteuer |
-2.679,00 |
| 02203
Körperschaftsteuer für Vorjahre |
-326,50 |
| 02208
Solidaritätszuschlag |
-17,00 |
| 02209
Solidaritätszuschlag für Vorjahre |
-17,85 |
| 04320 Gewerbesteuer
(Vorauszahlung) |
-1.818,00 |
| 8. Sonstige Steuern |
|
| 04510 Kfz - Steuern |
-114,00 |
| Verlust |
54.610,79 |
Anlagespiegel 31.12.2012
handelsrechtlich
|
Inventar- Nummer |
Inventar- Bezeichnung |
Anschaff. Datum |
AM
Art |
ND |
Anschaff.-/Herstellungskosten (hist.)
EUR |
Zugänge, Geschäftsjahr (+)
EUR |
Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (-)
EUR |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Andere |
Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
| 400 |
Betriebsausstattung |
|
|
|
|
|
|
| 400-01 |
Samsung GTI9300 Galaxy
(Saturn) |
29.06.12 |
lin |
5 |
|
478,15 |
|
| Summe |
400
Betriebsausstattung |
|
|
|
0,00 |
478,15 |
0,00 |
| Summe |
Geschäftsausstattung 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und |
|
|
|
0,00 |
478,15 |
0,00 |
| Summe II. |
Sachanlagen |
|
|
|
0,00 |
478,15 |
0,00 |
| Gesamtsumme |
|
|
|
|
0,00 |
478,15 |
0,00 |
|
Inventar- Nummer |
Inventar- Bezeichnung |
Anschaff. Datum |
AM
Art |
Umbuchungen Geschäftsjahr (+/-)
EUR |
Zuschreibungen Geschäftsjahr (+)
EUR |
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
| 3. Andere |
Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
| 400 |
Betriebsausstattung |
|
|
|
|
|
| 400-01 |
Samsung GTI9300 Galaxy
(Saturn) |
29.06.12 |
lin |
|
|
55,78 |
| Summe |
400
Betriebsausstattung |
|
|
0,00 |
0,00 |
55,78 |
| Summe |
Geschäftsausstattung 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und |
|
|
0,00 |
0,00 |
55,78 |
| Summe II. |
Sachanlagen |
|
|
0,00 |
0,00 |
55,78 |
| Gesamtsumme |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
55,78 |
|
Inventar- Nummer |
Inventar- Bezeichnung |
Anschaff. Datum |
AM
Art |
Buchwert Vorjahr
EUR |
Abschreibungen (kumuliert) (-)
EUR |
Buchwert 31.12.
EUR |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
| 3. Andere |
Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
| 400 |
Betriebsausstattung |
|
|
|
|
|
| 400-01 |
Samsung GTI9300 Galaxy
(Saturn) |
29.06.12 |
lin |
|
55,78 |
422,37 |
| Summe |
400
Betriebsausstattung |
|
|
0,00 |
55,78 |
422,37 |
| Summe |
Geschäftsausstattung 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und |
|
|
0,00 |
55; 78 |
422,37 |
| Summe II. |
Sachanlagen |
|
|
0,00 |
55,78 |
422,37 |
| Gesamtsumme |
|
|
|
0,00 |
55,78 |
422,37 |
Anhang zur
Bilanz
Die TG Reinigung GmbH wurde am 14.06.2010 in Form einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf unbestimmte
Zeit gegründet.
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 47051 Duisburg,
Mercatorstraße 176. Das Geschäftsjahr begann am
01.01.2012 und endete am 31.12.2012.
Die Haupttätigkeit der Gesellschaft besteht im
Erbringen von Gebäudereinigung sowie Hygiene- und
Dienstleistungen aller hiermit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten.
Der Jahresabschluss wurde gemäß den deutschen
geltenden Gesetzen und Verordnungen aufgestellt. Die
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundätze werden,
abgesehen von den gesetzlichen Vorschriften des Gesetzes,
von der Geschäftsführung festgelegt und
eingeführt.
Bei den wesentlichen Bewertungsgrundsätzen der
Gesellschaft handelt es sich um:
Die Forderung ergeben sich aus den Abgrenzungen zum
31.12.2012 der Subunternehmer Dauerrechnungen und der
monatlichen Einnahmen, lediglich abgegrenzt. Der Ausgleich
erfolgt im Jahre 2013.
Verbindlichkeiten ergeben sich durch die Abgrenzung zum
31.12.2012 hierbei handelt es sich um
Toilettenartikel-Waren und sonstige Rechnungen.
Die bisher schlechte wirtschaftliche Lage beruhigt sich,
allerdings mussten noch alte Rechnungen bezahlt werden und
durch die verspäteten Zahlungen/Raten bestanden viele
auf Zahlung in Vorkasse bzw. als Abschlagsrechnung auch
wegen der Bekanntgewordenen Hauptzollamts Prüfung.
Es wurde daher weiter versucht die Kosten zu verringern
und die Einnahmen zu erhöhen, leider drückten die
gerade erwähnten Kosten. Werbung für Neukunden
wird aktiv gestaltet, allerdings hat die Firma durch die
abgelaufene Hauptzollamts Prüfung einen schlechten Ruf
erlitten.
lm Jahre 2012 waren 20 Personen wechselnd
beschäftigt.
|
