Unger & Fiedler Transmedia Studio GmbH

Unger & Fiedler Büro für transmediale Stoffentwicklung UG (haftungsbeschränkt)

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

sonstige Berichtsbestandteile

1. Rechtliche Verhältnisse

a. Allgemeines

Die Gesellschaft ist am 27. Juli 2016 gegründet worden.

Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Mönchengladbach unter der Nummer HRB 17343 eingetragen.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mönchengladbach. Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Auswertung von mediengattungsübergreifenden Inhalten und Rechten und  alle damit verbundenen Aufgaben und Tätigkeiten.

Die Gesellschaft ist aktiv.

b. Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital von € 5.000,00 halten zum 31. Dezember 2017 die Gesellschafter

1. Wegesrand Medienbeteiligungsgesellschaft € 2.500,00
2. Herr Jens Fiedler € 2.500,00

c) Organe der Gesellschaft und Regularien

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Die Gesellschaft wird durch Ihre Geschäftsführer, Herrn Thorsten Unger und Herrn Jens Fiedler, vertreten.

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft nach den allgemeinen Regeln. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Mönchengladbach unter der Steuernummer 5121/5771/4831 geführt.

3 . Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss Unger & Fiedler Büro für transmediale Stoffentwicklung UG ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechtes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 und die daraus resultierenden Rechtsfolgen zur Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für die steuerliche Gewinnermittlung gemäß Schreiben des Bundeministeriums für Finanzen vom 12.03.2010 wurden bei der Erstellung entsprechend berücksichtigt.

Im Aufbau und Gliederung folgen Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzlichen Vorschriften. Der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

4 . Erläuterung zur Bilanz
  
a. Anlagevermögen

Die Gesellschaft verfügt über kein Anlagevermögen.

b) Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich am Stichtag auf 20.230,- €.

Zum Abschlussstichtag besteht ein Bankguthaben von 2.287,54 € sowie eine Forderung gegenüber dem Finanzamt wegen im Folgejahr abziehbarer Vorsteuer  in Höhe von 9,74 €. Ferner liegt ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 1.551,58 € für Umsatzsteuer 2017 vor.

c) Eigenkapital

Gesellschafter der Berichtsgesellschaft sind die Wegesrand Medienbeteiligungsgesellschaft mbH, M`Gladbach und Herr Jens Fiedler. Das gezeichnete Kapital beträgt € 5.000,00 und ist in voller Höhe einbezahlt.

Aus dem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 4.937,02 € wurden nach Abzug des Verlustvortrags des Vorjahres von 1.394,59 € gemäß § 5a GmbHG 25 % in die gesetzliche Rücklage eingestellt.

d) Rückstellungen

Rückstellungen werden mit dem Betrag gebildet, der als wirtschaftliche Belastung wahrscheinlich auf die Gesellschaft zukommen wird.

Vorliegend ist eine Rückstellung für Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (1,0 TEUR) gebildet worden.

Daneben wurde die Umsatzsteuer auf noch nicht vereinnahmte Umsätze in Höhe von 3.230,- € zurückgestellt.

Steuerrückstellungen waren für Gewebesteuer in Höhe von 892,00 € und für Körperschaftsteuer in Höhe von 833,45 € zu bilden.

e) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Notwendige Zinsabgrenzungen sind vorgenommen worden.

Es besteht zum Stichtag eine Verbindlichkeit in Höhe von 60,98 € für  Buchhaltungskosten 12/2017.

Ferner bestehen Verbindlichkeiten gegenüber einem Fremdleister in Höhe von 9.520,00 €.


3. Haftungsverhältnisse

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

keine

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017, Herr Thorsten Unger und Herr Jens Fiedler.

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9a HGB unterbleibt, da die Geschäftsführung in 2017 unentgeltlich erfolgte.

Düsseldorf, 30.09.2018

gez. Thorsten Unger, Geschäftsführer

gez. Jens Fiedler, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2018 festgestellt.