Paul-Gerhardt-Service-Gesellschaft mbHLiquidiert

Paul-Gerhardt-Service-Gesellschaft mbH

Lu. Wittenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

I. Grundsätzliche Angaben

Die Paul Gerhardt Diakonie Krankenhaus und Pflege GmbH erwarb rückwirkend zum 1. Januar 2009 den bestehenden 49 %-igen Geschäftsanteil der Klüh Care Management GmbH, Düsseldorf, an der Paul-Gerhardt-Service-Gesellschaft mbH. Die Paul Gerhardt Diakonie Krankenhaus und Pflege GmbH ist seitdem Alleingesellschafterin der Paul-Gerhardt-Service-Gesellschaft mbH.

Ab dem 1. Oktober 2009 wird die Paul-Gerhardt-Service-Gesellschaft mbH als ruhende Gesellschaft ohne operative Geschäftstätigkeit fortgeführt. Es werden nur noch Transaktionen zur Abarbeitung bestehender Verträge durchgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen erfolgen linear. Geringwertige Anlagegüter bis einschließlich EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für Anlagenzugänge eines Geschäftsjahres wird ein jahrsgangsbezogener Sammelposten gebildet, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Anlagengut mehr als EUR 150,00, aber nicht mehr als EUR 1.000,00 betragen. Der jeweilige Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel ergebnis­wirksam aufgelöst.

Umlaufvermögen

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel sind zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. Bilanzerläuterungen

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in der Anlage zur Bilanz dargestellt.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen gegen verbundene Unternehmen. Es handelt sich hierbei um sonstige Forderungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten ein Mitarbeiterdarlehen in Höhe von TEUR 4, Erstattungsansprüche gegen das Finanzamt in Höhe von TEUR 16 sowie Forderungen gegen die Klüh Care Management GmbH in Höhe von TEUR 20 aus Umsatzsteuererstattungen.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist voll eingezahlt. Der Anteil am Eigenkapital in Höhe von 100% wird von der Paul Gerhardt Diakonie Krankenhaus und Pflege GmbH, Lutherstadt Wittenberg, gehalten.

4. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer 2008.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Beiträge zur Berufsgenossenschaft (TEUR 5) sowie die Kosten der Jahresabschlussprüfung (TEUR 13).

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR 162) haben in Höhe von TEUR 8 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 114 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignung der Außenanlagen des Parkplatzes in der Lutherstadt Wittenberg, Zimmermannstraße, gesichert.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen und resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 3.717. Von diesem Betrag wurden im Geschäftsbereich Catering TEUR 2.822 (im Vorjahr TEUR 3.805), im Geschäftsbereich Unterhaltsreinigung TEUR 618 (im Vorjahr TEUR 797), im Geschäftsbereich Wirtschaftsdienste TEUR 105 (im Vorjahr TEUR 140) sowie sonstige Umsätze - im Wesentlichen aus der Bewirtschaftung und Pflege von Außenanlagen und Parkplätzen - in Höhe von TEUR 172 (im Vorjahr TEUR 177) erwirtschaftet.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 7 enthalten.

D. Sonstige Angaben

Gemäß Geschäftsanteilskauf- und abtretungsvertrag vom 25. Juni 2009 sind sämtliche Verträge und die daraus entstehenden Verpflichtungen von der Paul Gerhardt Diakonie Krankenhaus und Pflege GmbH zum 1. Oktober 2009 übernommen bzw. abgelöst worden. Die Übernahme eines Vertrages der Klüh Catering GmbH befindet sich derzeit noch in Verhandlung, so dass diesbezüglich der Paul-Gerhardt-Service-Gesellschaft mbH in 2010 monatliche finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 11 entstehen.

Übrige sonstige Verpflichtungen in Höhe von TEUR 107 bestehen aus Leasingverträgen, davon sind im Geschäftsjahr 2010 TEUR 49 fällig.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten keine wesentlichen periodenfremden Beträge.

Mitarbeiter

Durchschnittlich waren bis zum 30. September 2009 eine Angestellte und 125 gewerbliche Mitarbeiter beschäftigt. Von den gewerblichen Mitarbeitern waren durchschnittlich 70 Mitarbeiter als Teilzeitkräfte beschäftigt.

Alle Mitarbeiter sind zum 30.09.2009 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs waren 115 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Andreas E. Gebhardt, MBA, Birkenwerder

Klaus Hupfeld, Betriebswirt, Freist Ortsteil Oeste (bis 30. September 2009 gemäß Gesellschafterbeschluss vom 26. Oktober 2009)

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Lutherstadt Wittenberg, den 30. Juni 2010

Paul-Gerhardt-Service-Gesellschaft mbH

Andreas E. Gebhardt