Elis München GmbH

Elis München GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Elis München GmbH, München

Amtsgericht München, HRB 79450

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 (2) HGB.

Zum 01. Februar 2020 wurde die Gesellschaft Gonser Textilpflege GmbH mit Sitz in Dußlingen erworben und mit Verschmelzungsvertrag vom 19. November 2020 rückwirkend auf die Gesellschaft verschmolzen. Der übernommene Gewinn wurde in die Gewinnrücklagen eingestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

1. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige lineare Abschreibungen unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern bewertet (immaterielle Vermögensgegenstände: 3 Jahre, Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 10 bis 50 Jahre, technische Anlagen und Maschinen: 10 bis 13 Jahre, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5 bis 10 Jahre). Die Leasingwäsche wird pro rata temporis linear über 36 bis 60 Monate abgeschrieben, abhängig von der wahrscheinlichen Nutzungsdauer. Die übrigen geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über € 150 bis € 1.000 werden über fünf Jahre abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800 werden im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst. Ein Sammelposten wird nicht gebildet. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit dem Nennwert bewertet.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren Marktpreisen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert, erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen

2. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Das gezeichnete Kapital beträgt € 306.775,14; die Anteile werden von der Elis Holding GmbH, Rehburg-Loccum, gehalten, mit der ein Gewinnabführungsvertrag besteht.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegenüber Unternehmen von Höhe von T€ 1.659 (Vorjahr T€ 1.492) beinhalten Ergebnisabführungen i.H. v. T€ 652 sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. T€ 1.007.

In den sonstigen Rückstellungen sind Personalkostenverbindlichkeiten in Höhe von T€ 47, Kundenboni in Höhe von T€ 49 sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von T€ 53 enthalten. Eine Abzinsung der Rückstellungen war nicht erforderlich, weil sämtliche Rückstellungen eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben.

Alle Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von T€ 3.016 (Vorjahr T€ 3.140) bestehen gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von T€ 2.837 (Vorjahr T€ 3.036) aus Cash-Pool-Verbindlichkeiten. Die übrigen Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland im Bereich von Textilreinigung einschließlich -leasing erzielt.

Die sonstigen betriebliche Erträge enthalten mit T€ 13 (Vorjahr T€ 7) die Weiterberechnung von verauslagten Aufwendungen an verbundene Unternehmen; die entsprechenden Aufwendungen sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten. Des Weiteren sind im ausgewiesenen Betrag periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 184 (Vorjahr T€ 0) enthalten, davon aus der Auflösung von Rückstellungen T€ 129 sowie aperiodische Erträge von T€ 55. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens sind in Höhe von T€ 3 (Vorjahr T€ 0) enthalten.

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen in Höhe von T€ 889 finanzielle Verpflichtungen für geleaste Geschäftsausstattung, Kraftfahrzeuge und Mieten.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 73 Arbeitnehmer (Vorjahr 71).

Geschäftsführung

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Andreas Schneider, Hamburg, Chief Operation Officer

Henning Graf Grote, Heidelberg, Regionaldirektor Süd

Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist eine 100%ige Tochter der Elis Holding GmbH, Rehburg-Loccum.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Elis SA, Saint-Cloud/Frankreich, 499 668 440 R.C.S. Nanterre, einbezogen, die als oberstes Mutterunternehmen einen Konzernabschluss erstellt (größter Konsolidierungskreis). Dieser Konzernabschluss wird nach den Grundsätzen der International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt. Der Abschluss wird in Saint-Cloud/Frankreich hinterlegt und beim Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre sowie in der deutschen Übersetzung beim Bundesanzeiger offengelegt und hat insofern befreiende Wirkung gemäß § 291 HGB.

Im befreienden Konzernabschluss wurde bezüglich der Bilanzierungs,- Konsolidierungsmethoden von deutschem Recht abgewichen.

Mit der Elis Holding GmbH besteht ein Gewinnabführungsvertrag in der Fassung vom 24. November 2016. Der Gewinnabführungsvertrag ist durch Eintragung in das Handelsregister am 29. November 2016 ab Beginn des Geschäftsjahres 2016 wirksam geworden.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10. November 2022