Angelus -
multikultureller Pflegedienst GmbH
Aachen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
127.710,00 |
107.568,00 |
| I.
Sachanlagen |
127.710,00 |
107.568,00 |
| 1.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
5.108,00 |
6.006,00 |
| 2.
Fahrzeuge |
122.602,00 |
101.562,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
363.833,03 |
402.355,73 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
270.322,67 |
202.622,76 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
255.045,89 |
193.859,88 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
15.276,78 |
8.762,88 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
93.510,36 |
199.732,97 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
38,00 |
181,00 |
| Aktiva |
491.581,03 |
510.104,73 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
321.704,11 |
287.456,85 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
9.977,27 |
9.977,27 |
| III.
Gewinnvortrag |
252.479,58 |
91.412,36 |
| IV.
Jahresüberschuss |
34.247,26 |
161.067,22 |
| B.
Rückstellungen |
25.870,48 |
59.149,17 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
17.622,45 |
46.669,03 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
8.248,03 |
12.480,14 |
| C.
Verbindlichkeiten |
144.006,44 |
163.498,71 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
18.763,09 |
34.610,74 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
9.039,16 |
12.016,12 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
2.805,61 |
3.917,99 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
2.805,61 |
3.917,99 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
122.437,74 |
124.969,98 |
| davon
aus Steuern |
22.939,76 |
15.785,37 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
18.494,40 |
9.924,08 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
122.437,74 |
124.969,98 |
| Summe
Passiva |
491.581,03 |
510.104,73 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.132.937,91 |
1.105.668,78 |
| 2.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
829.331,58 |
770.179,07 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge |
40.136,05 |
30.544,96 |
| 4.
Materialaufwand |
119.661,44 |
125.548,85 |
| a)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
5.239,20 |
3.509,14 |
| b)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
114.422,24 |
122.039,71 |
| 5.
Personalaufwand |
1.677.704,72 |
1.487.698,04 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.398.914,99 |
1.225.543,08 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
278.789,73 |
262.154,96 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
1.942,00 |
1.200,00 |
| 6.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
206,58 |
356,71 |
| 7.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
103.304,06 |
90.862,29 |
| 8.
Mieten, Pacht, Leasing |
34.430,11 |
40.352,90 |
| 9.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
48.599,42 |
48.301,98 |
| 10.
Abschreibungen |
53.288,24 |
31.531,59 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
53.288,24 |
31.531,59 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
25.186,04 |
16.883,87 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
1.414,89 |
|
| 13.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
154,63 |
7,29 |
| 14.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
1.716,25 |
400,61 |
| 15.
Jahresüberschuss |
34.247,26 |
161.067,22 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Angelus -
multikultureller Pflegedienst GmbH wurde nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die
Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den
ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie den
Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften findet die
Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne
des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.
Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der
generellen Ansatzvorschriften der § 246 - 251 HGB
sowie unter Berücksichtigung der besonderen
Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften,
§§ 265, 268 - 274 a HGB; §§ 276 - 278
HGB, und unter Beachtung der generellen
Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 a HGB
aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz finden die Vorschriften
des § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG
Anwendung.
Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen sind grundsätzlich zu
Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten,
vermindert um planmäßige Abschreibungen,
angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen
erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer.
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert
abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtungen
bewertet.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind
zum Nennwert angesetzt.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt
25.000,00 €.
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen umfassen alle
erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- beziehungsweise
Erfüllungsbetrages bewertet.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und
sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren
Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.
Erläuterungen zur Bilanz
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können,
wurde der Davon - Vermerk in der Bilanz gewählt.
Es wurden der Geschäftsleitung keine weiteren
Vorschüsse und Haftungsverhältnisse
gewährt.
Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse
Es bestehen zurzeit keine
Haftungsverhältnisse.
Geschäftsleitung
Cecylia Kapko
Aachen, den 15.
März 2025
gez.
Cecylia Kapko
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.03.2025
festgestellt.
|
