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Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 35495
Eingetragen
31.5.2022
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
die ambulante Versorgung und Betreuung von pflegebedürftigen Menschen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Aljoscha Theo Dumeier
seit 31.5.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Aljoscha Theo DumeierAD Holding GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

AD Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

AD Gesundheitsservice GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 94.356,00 90.797,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 76.288,00 81.978,00
II. Sachanlagen 18.068,00 8.819,00
B. Umlaufvermögen 146.031,94 154.211,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.204,07 96.233,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.323,64 4.631,71
davon gegen Gesellschafter 14.297,15 4.788,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.827,87 57.978,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.297,23 311,98
Aktiva 242.685,17 245.320,54

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 83.857,65 52.732,45
I. eingefordertes Kapital 12.550,00 12.550,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.450,00 -12.450,00
II. Kapitalrücklage 70.000,00 70.000,00
III. Verlustvortrag 29.817,55  
IV. Jahresüberschuss 31.125,20 -29.817,55
B. Rückstellungen 55.007,62 40.120,18
C. Verbindlichkeiten 103.819,90 152.467,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 92.584,22 152.467,91
davon gegenüber Gesellschaftern 37.382,41 86.888,32
Summe Passiva 242.685,17 245.320,54

Anhang



1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der AD Gesundheitsservice GmbH wurde auf der Grundlage der Bilan­zie­rungs- und Be­wer­tungs­vor­schrif­ten des Handelsgesetzbuches und der Pflegebuchführungsverordnung aufgestellt. Ergän­zend zu diesen Vor­schriften wa­ren die
Re­gelungen des GmbH-Gesetzes zu be­achten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang aus­geübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Erleichte­run­gen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung des An­hangs ge­mäß § 288 Abs.1 HGB wur­den in Anspruch genommen.

Die Bilanz ist vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden.


2.  Angaben zur Identifikation des Unternehmens

Firmenname laut Registergericht: AD Gesundheitsservice GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Oberhausen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Duisburg
Register-Nr.: HRB 35495

3.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

-  Ein entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert wurde branchenüblich über 15 Jahre abgeschrieben.

-  Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten an­ge­setzt und, so­weit ab­nutzbar, um planmä­ßi­ge Ab­schrei­bun­gen ver­mindert. Die Ab­schrei­bungen wur­den nach der vor­aussichtli­chen Nut­zungs­dau­er der Ver­mö­gens­gegen­stände vorge­nom­men.

-  Geringwertige Anlagegegenstände mit einem Einzelwert von Euro 250,01 bis Euro 800,00 wer­den im Jahr des Zu­gangs voll abgeschrieben. Gering­wertige Anlage­gegen­stände im Wert bis Euro 250,00 werden sofort als Aufwand behandelt.

-  Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden grundsätzlich zum Nennwert, unter Anwendung des strengen Niederstwertprinzips, bewertet.

-  Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach ver­nünf­tiger kauf­män­nischer Beurteilung für die Erfüllung der Verpflichtung notwendig ist. Da­bei wur­de al­len er­kenn­ba­ren Ri­si­ken Rech­nung getragen. Rückstellungen mit einer Restlauf­zeit von bis zu ei­nem Jahr werden nicht abgezinst.

-  Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


4.  Angaben zur Bilanz

4.1  Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte und die Geschäftsjahresabschreibung je Pos­ten der Bilanz sind aus dem Anlagenspiegel (Anlage 4) zu entnehmen.


4.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben Euro 510,00 Restlaufzeiten von über einem Jahr (Vorjahr Euro 2.231,71).

Von den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen Forderungen gegen den GmbH-Gesellschafter in Höhe von Euro 14.297,15.


4.3  Verbindlichkeitenspiegel



Verbindlichkeiten lt. Bilanzausweis
Summe zum 31.12.2023
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
11.235,68
1.588,92
9.646,76
Vorjahr
0,00
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
44.105,02
44.105,02
0,00
Vorjahr
42.792,27
42.792,27
0,00
Verbindlichkeiten ggü. dem Träger der Einrichtung
37.382,41
37.382,41
0,00
Vorjahr
86.888,32
86.888,32
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
11.096,79
11.096,79
0,00
Vorjahr
22.787,32
22.787,32
0,00
Summe
103.819,90
94.173,14
9.646,76
Summe Vorjahr
152.467,91
152.467,91
0,00




5.  Sonstige Pflichtangaben

5.1  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat sonstige finanzielle Verpflichtungen in Form von Miet- / Leasingverpflichtungen in Höhe von TEuro 41.


5.2  Anzahl der Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 13 Arbeitnehmer beschäftigt.

Oberhausen, den 28.05.2025

gez. Aljoscha Theo Dumeier


Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände





Geschäfts- oder Firmenwert
85.311,00
0,00
0,00
0,00
85.311,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
85.311,00
0,00
0,00
0,00
85.311,00
II. Sachanlagen





1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge
2.239,00
617,99
0,00
0,00
2.856,99
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten
0,00
617,99
0,00
0,00
617,99
2. Fahrzeuge
8.450,00
15.083,20
0,00
0,00
23.533,20
- darunter: Fahrzeuge
8.450,00
15.083,20
0,00
0,00
23.533,20
Summe Sachanlagen
10.689,00
15.701,19
0,00
0,00
26.390,19
Summe Anlagevermögen
96.000,00
15.701,19
0,00
0,00
111.701,19

kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände





Geschäfts- oder Firmenwert
3.333,00
5.690,00
0,00
0,00
9.023,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
3.333,00
5.690,00
0,00
0,00
9.023,00
II. Sachanlagen





1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge
248,00
1.106,99
0,00
0,00
1.354,99
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten
0,00
617,99
0,00
0,00
617,99
2. Fahrzeuge
1.622,00
5.345,20
0,00
0,00
6.967,20
- darunter: Fahrzeuge
1.622,00
5.345,20
0,00
0,00
6.967,20
Summe Sachanlagen
1.870,00
6.452,19
0,00
0,00
8.322,19
Summe Anlagevermögen
5.203,00
12.142,19
0,00
0,00
17.345,19

Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände



Geschäfts- oder Firmenwert
0,00
76.288,00
81.978,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
76.288,00
81.978,00
II. Sachanlagen



1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge
0,00
1.502,00
1.991,00
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten
0,00
0,00
0,00
2. Fahrzeuge
0,00
16.566,00
6.828,00
- darunter: Fahrzeuge
0,00
16.566,00
6.828,00
Summe Sachanlagen
0,00
18.068,00
8.819,00
Summe Anlagevermögen
0,00
94.356,00
90.797,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2025 festgestellt.

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