TradeSoft RM GmbHLiquidiert

TradeSoft RM GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

(1) Angaben zur Form und Darstellung

Der Abschluss wurde gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages vom 20. Dezember 2010 nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung unter Berücksichtigung der ergänzenden Regelungen des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) aufgestellt. § 6b EnWG enthält besondere Vorschriften zur Buchführung und Rechnungslegung von Energieversorgungsunternehmen.

Es bestehen ausschließlich andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors gemäß § 6b Abs. 3 Satz 3 EnWG.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit Anschaffungskosten erfasst und werden linear entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken sowie die ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

(3) Anlagevermögen

Unter der Position "Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten" sind die Softwarelizenzen für das Energie-handelssystem ausgewiesen. Die erworbene Software wird linear über 3 bis 5 Jahre abgeschrieben.

(4) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Forderungen gegenüber der MVV Trading GmbH, Mannheim (im Folgenden MVV Trading).

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen den Gesellschafter Rhein Energie AG, Köln (im Folgenden RheinEnergie).

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

(5) Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital in Höhe von 25 TEUR ist zum Nennwert angesetzt und voll eingezahlt.

Die MW Energie AG, Mannheim (im Folgenden MW Energie), und die RheinEnergie, sind mit jeweils 50% am gezeichneten Kapital sowie an den Stimmrechten der TradeSoft RM GmbH, Köln (im Folgenden Tradesoft) beteiligt.

(6) Kapitalrücklage

Aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 5. Mai 2011 hat die MW Energie und die RheinEnergie 2.228 TEUR in die Kapitalrücklage geleistet. Im Geschäftsjahr 2013 ist eine weitere Rückführung der freien Kapitalrücklage von insgesamt 339 TEUR an die MW Energie und an die RheinEnergie vorgenommen worden. Die Kapitalrücklage beträgt nun 1.203 TEUR.

(7) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Sie beinhalten die Aufwendungen der Jahresabschlussprüfung und die Aufwendungen für ausstehende Rechnungen.

(8) Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(9) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Nutzungsentgelt für die Softwarelizenzen des Energiehandelssystems und wurden ausschließlich im Inland erzielt.

(10) Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich aus Aufwendungen für Wartungs- und Dienstleistungen und die Durchführung eines Releasewechsels des Energiehandels-systems zusammen.

(11) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen des Dienstleistungsvertrages "Diverse Dienste" mit der RheinEnergie und Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses. Das Honorar des Abschlussprüfers, Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beträgt 5 TEUR.

Ergänzende Angaben

(12) Konzernverhältnisse

Die TradeSoft ist ein Gemeinschaftsunternehmen der RheinEnergie und der MW Energie. Die RheinEnergie ist ein Tochterunternehmen der GEW Köln AG mit Sitz in Köln. Die GEW Köln AG hält 80 % der Aktien und die RWE Deutschland AG, Essen, die restlichen 20 %. Die GEW Köln AG ist ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Köln GmbH mit Sitz in Köln. Die Stadtwerke Köln GmbH hält 90 % der Aktien und die Stadt Köln die restlichen 10 %. Der befreiende Konzernabschluss nach § 291 HGB und der Konzernlagebericht für die RheinEnergie werden von der Stadtwerke Köln GmbH aufgestellt, an den Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und von diesem bekannt gemacht. Die MW Energie ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Mannheim. Zum 30. September 2013 hält die Stadt Mannheim (mittelbar) 50,1 %, die RheinEnergie 16,3 % und sonstige Gesellschafter 33,6 %.

(13) Nahe stehende Personen und Unternehmen

Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen haben im Geschäftsjahr 2013 nicht stattgefunden.

(14) Geschäfte größeren Umfangs gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs im Sinne der vorstehenden gesetzlichen Regelung wurden mit der RheinEnergie getätigt. Von der RheinEnergie wurden Erträge in Höhe von TEUR 563 aus der Lizenzgestellung vereinnahmt. Zudem wurden TEUR 61 aus einem Dienstleistungsvertrag aufgewendet.

(15) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von ca. 60 TEUR im Jahr bestehen aus den Verpflichtungen aus dem Dienstleistungsvertrag "Diverse Dienste" mit der RheinEnergie.

(16) Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal.

(17) Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

(18) Mitglieder der Geschäftsführung

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 20. Dezember 2010 sind Herr Dr. Michael Redanz (Geschäftsführer der MW Trading GmbH (ehemals 24/7 Trading GmbH)) und Herr Hans Wolff (Abteilungsleiter bei der RheinEnergie) als Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt worden. Die Geschäftsführer erhalten für ihre Tätigkeit keine Bezüge.