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Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 267880
Vorher
Blitz 21-183 GmbH
Eingetragen
16.7.2021
Branche
Verbriefungszweckgesellschaften a. n. g.Wagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Moritz Luis Mehler
seit 18.10.2022
Geschäftsführer
Simon Bernd Pfennigsdorf
seit 18.10.2022
Geschäftsführer
Georg Helmut Madersbacher
seit 18.10.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

OC V premium GmbH & Co. KG
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

OC V private GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 483.638,86 255.636,21
I. Finanzanlagen 483.638,86 255.636,21
B. Umlaufvermögen 9.059,35 279.071,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 255.636,21
davon gegen Gesellschafter 0,00 255.636,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.059,35 23.435,33
Aktiva 492.698,21 534.707,75

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 492.610,63 267.311,54
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 491.638,86 255.636,21
III. Bilanzverlust 24.028,23 13.324,67
davon Verlustvortrag 13.324,67 6.312,25
B. Rückstellungen 0,00 9.380,00
C. Verbindlichkeiten 87,58 258.016,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 87,58 258.016,21
Passiva 492.698,21 534.707,75

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 264, 266, 267, 274a, 276, 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: OC V private GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 267880

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgend dargestellten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden maßgebend, die gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten wurden.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten aktiviert, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 HGB.

Die Bewertung der Beteiligung erfolgte auf Grundlage des aufgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023.

Im Rahmen der Bewertung nach § 253 HGB wurden die dem verbundenen Unternehmen beizulegenden Zeitwerte grundsätzlich nach den internationalen Bewertungsrichtlinien der "International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines" (IPEVG) oder vergleichbaren Regelwerken ermittelt.

Kapitalrückflüsse aus dem verbundenen Unternehmen werden von der Gesellschaft mit den Buchwerten des verbundenen Unternehmens verrechnet.

Als Ertragsausschüttung gekennzeichnete Rückflüsse des laufenden Jahres werden als Verbindlichkeit ausgewiesen, sofern diese bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft noch nicht gem. IDW RS HFA 18 vereinnahmt werden können.

Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen werden unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vernünftigen kaufmännischen Beurteilung mit dem erforderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sämtliche ausgewiesenen Rückstellungen haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hält zum 31. Dezember 2023 Anteile an einer Beteiligung mit einer Zeichnungssumme von insgesamt TEUR 12.030. Die Einlagen werden von der Beteiligung nach Bedarf und Investitionsverlauf abgerufen. Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen aus dieser Beteiligung sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 11.546.

Die finanziellen Verpflichtungen sollen durch die noch nicht abgerufenen Einlagen von insgesamt TEUR 11.500, die bestehenden Bankguthaben von insgesamt TEUR 23 und den künftigen Rückflüssen aus der Beteiligung gedeckt werden.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 0.



sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

gez. Georg Madersbacher                             gez. Dr. Carsten Mehler

gez. Simon Pfennigsdorf


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.05.2024 festgestellt.

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