aktiengesellschaft TOKUGAWALiquidiert

aktiengesellschaft TOKUGAWA

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu den Bilanzierungs- und

Bewertungsgrundsätzen

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Be­wer­tungsmethoden maßgebend.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich zum einen um eine 100 % Beteiligung an der visionmaker Beteiligungen GmbH mit Sitz in Aachen, die mit dem beizulegenden Wert angesetzt wurde. Eine Ab- oder Zuschreibung war nicht erforderlich. Zum anderen sind unter den Finanzanlagen Wertpapiere enthalten, die langfristig gehalten werden sollen. Die Wertpapiere wurden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf einen niedrigeren Börsen- oder Marktpreis wurden in Höhe von Euro 23.578,29 vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen in der Hauptsache Steuer-erstattungsansprüche aufgrund einbehaltener Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschlag für 2007 in Höhe von Euro 19.051,68 und ein mittelfristiges Darlehen an ein Mitglied des Aufsichtsrats in Höhe von Euro 14.000,00.

Für die sonstigen Wertpapiere wurden die durchschnittlichen Anschaffungskosten oder der niedrigere Börsen- oder Marktpreis angesetzt. Abschreibungen auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis wurden in Höhe von Euro 14.177,77 vorgenommen. Zuschreibungen auf im Vorjahr abgewertete sonstige Wertpapiere erfolgten nicht. Abschreibungen zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen gemäß § 253 Abs. 3 HGB wurden in Höhe von Euro 5.549,50 berücksichtigt.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 360.000,00 und ist eingeteilt in 360.000 nennwertlose Stückaktien im rechnerischen Nennwert von je Euro 1,00. Die Kapitalrücklage beträgt unverändert Euro 225.480,00. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.07.2011 einmalig oder mehrmalig um bis zu Euro 180.000,00 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

II. Ergänzende Angaben

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hält 100% der Anteile an der visionmaker Beteiligungen GmbH, Aachen. Das Eigenkapital der visionmaker Beteiligungen GmbH zum 31.12.2007 beträgt Euro 594.289,72 (Vorjahr: Euro 45.091,15). Der Jahresüberschuss 2007 beträgt Euro 59.198,57 (Vorjahr: Euro 3.053,71).

Vorstand

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.06.2006 wurde Herr Philipp Steinhauer, Kaufmann, Berlin, auf weitere fünf Jahre zum Vorstandsmitglied bestellt.

Die Bezüge des Vorstands beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Euro 17.128,00 (i.V. Euro 10.731,00).

Aufsichtsrat

Dr. Pascal Decker, Berlin

Vorsitzender

Peter Hoyzer, Aachen

stellvertretender Vorsitzender

Hildegard Steinhauer, Aachen

einfaches Mitglied

Arbeitnehmer

Zum Bilanzstichtag waren neben dem Vorstand keine (Vj. 0) Arbeitnehmer beschäftigt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2007 beträgt Euro 346.142,13.

Die Verwaltung wird der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende in Höhe von Euro 0,50 je Aktie, somit insgesamt Euro 180.000,00 auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von Euro 166.142,13 auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, im März 2008

aktiengesellschaft TOKUGAWA

Philipp Steinhauer