TETRARCH Aktiengesellschaft

TETRARCH AG

Düssedlorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

Anhang gemäß §§ 284 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2007

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 der TETRARCH Aktiengesellschaft, Düsseldorf, ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Als Anteile an verbundenen Unternehmen wird die Beteiligung an der GbR Feldstraße 77 in Düsseldorf ausgewiesen. Die Grundstücksgesellschaft hat 1988 ein Bürogebäude errichtet, das seit dem 1. Dezember 1988 vermietet ist.

Außerdem werden 100 v. H. der Anteile am Stammkapital der MOLDAU Grundstücksgesellschaft mbH, Bielefeld gehalten. Diese Gesellschaft ist Zwischenholding einer tschechischen Gesellschaft, die ein vermietetes Geschäftshaus in der Prager Innenstadt erworben und restauriert hat. Es wurden freiwillige Nachschüsse von 1.377.500,00 DM (704.304,57 EUR) geleistet. Außerdem haben wir im Jahr 2000 weitere 950.000 DM (485.727,29 EUR) den Kapitalrücklagen der Gesellschaft zugeführt. Auf die Gesellschaft wurde im Jahr 2005 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 637.501,50 Euro und im Jahr 2007 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 599.999,00 Euro getätigt.

1998 erfolgte eine Beteiligung an den Grundstücksgesellschaften

mit jeweils 6 v.H. des Festkapitals.

Die Gesellschaften haben in Staßfurt bzw. Münster Geschäftsgrundstücke erworben, die überwiegend vermietet sind.

Die Objektgesellschaft Bodestraße, Staßfurt schloss mit einem negativen Ergebnis, die Objektgesellschaften Hammer Straße, Münster ebenso.

Die Gewerbeeinheit in Wiesbaden konnten komplett veräußert werden.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen stellen überwiegend Bankguthaben bei unserer Gesellschafterin, die das Bankgewerbe betreibt, dar.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Kosten im Zusammenhang mit den erworbenen Immobilien gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sie lauten sämtlich auf Euro.

II. Bilanzerläuterungen

Entwicklung des Anlagevermögens 2008

III. Sonstige Angaben

Vorstände der Gesellschaft sind:

Die Gesellschaft ist an der Grundstücksgesellschaft bürgerlichen Rechts Feldstraße 77, Düsseldorf, beteiligt.

Das Kapital dieser Gesellschaft beträgt 515 TEUR.

Die Gesellschaft ist ferner an der MOLDAU Grundstücksgesellschaft mbH, Bielefeld, beteiligt.

Das Eigenkapital dieser Gesellschaft beträgt 646 TEUR.

Die Gesellschaft hat sich 1998 an der Objektgesellschaft Bodestraße Staßfurt mbH & Co KG mit insgesamt 3.090,00 EUR beteiligt, was einer Quote von 6 v. H. des Festkapitals und des Nachschusses entspricht.

Das Festkapital dieser Gesellschaft beträgt 51,5 TEUR.

Die Gesellschaft hat sich 1998 an der Objektgesellschaft Hammer Straße 226 Münster mbH & Co. KG mit insgesamt 3.090,00 EUR beteiligt, was einer Quote von 6 v. H. des Festkapitals und des Nachschusses entspricht.

Das Festkapital dieser Gesellschaft beträgt 51,5 TEUR.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld, konsolidiert.

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der TETRARCH Aktiengesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2007 laufend und umfassend über die Lage und Geschäftsentwicklung unterrichten lassen und die Geschäftsführung des Vorstandes überwacht. Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Sitzung abgehalten, in der die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft mit dem Vorstand beraten wurde. Ausschüsse des Aufsichtsrates bestanden nicht.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 lag jedem Aufsichtsratsmitglied vor.

Der Aufsichtsrat hat auch seinerseits den Jahresabschluss des Vorstandes geprüft. Dem Ergebnis des Jahresabschlusses stimmt der Aufsichtsrat zu.

Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung des vorgelegten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen. Er hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss in seiner Sitzung vom 26. Februar 2008 gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.