Servicecenter-Mitteldeutschland
GmbH
Sangerhausen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Servicecenter-Mitteldeutschland GmbH Vertrieb von
Reinigungsprodukten, Sangerhausen zum 31. Dezember
2017
AKTIVA
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Geschäfts- oder
Firmenwert |
|
1,00 |
1.380,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
64.184,84 |
|
66.174,84 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
119.117,00 |
|
138.570,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
4.574,00 |
|
7.629,00 |
| |
|
187.875,84 |
212.373,84 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. fertige Erzeugnisse
und Waren |
|
7.917,51 |
8.270,82 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
31.293,18 |
|
33.350,76 |
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
36.669,53 |
|
3.934,40 |
| |
|
67.962,71 |
37.285,16 |
| III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
1.306,17 |
1.850,03 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
2.289,75 |
0,00 |
| D. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
0,00 |
4.427,85 |
| |
|
267.352,98 |
265.587,70 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| |
EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
|
100.000,00 |
61.800,45 |
| III. Verlustvortrag |
|
-91.228,30 |
-70.945,49 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
|
-29.053,23 |
-20.282,81 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
0,00 |
4.427,85 |
| buchmäßiges
Eigenkapital |
|
4.718,47 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1.
Steuerrückstellungen |
5.045,02 |
|
5.169,79 |
| 2. sonstige
Rückstellungen |
1.750,00 |
|
6.410,00 |
| |
|
6.795,02 |
11.579,79 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
225.015,86 |
|
223.062,34 |
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
25.875,02 |
|
28.578,67 |
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
4.948,61 |
|
2.366,90 |
| |
|
255.839,49 |
254.007,91 |
| |
|
267.352,98 |
265.587,70 |
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum
31.12.2017
Servicecenter-Mitteldeutschland GmbH
Vertrieb von Reinigungsprodukten, Sangerhausen
AKTIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
| |
Geschäfts- oder
Firmenwert |
|
|
|
| 35 |
Geschäfts- oder
Firmenwert |
|
1,00 |
1.380,00 |
| |
Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
|
|
| 85 |
Grundstückswert
bebauter Grundstücke |
12.003,84 |
|
12.003,84 |
| 90 |
Geschäftsbauten |
45.009,00 |
|
46.548,00 |
| 111 |
Außenanlagen
für Geschäfts- u. a. Bauten |
7.172,00 |
|
7.623,00 |
| |
|
|
64.184,84 |
66.174,84 |
| |
technische Anlagen und
Maschinen |
|
|
|
| 200 |
Technische Anlagen und
Maschinen |
|
119.117,00 |
138.570,00 |
| |
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
| 400 |
Betriebsausstattung |
3,00 |
|
76,00 |
| 450 |
Einbauten in fremde
Grundstücke |
707,00 |
|
880,00 |
| 490 |
Sonstige Betriebs- u.
Gesch.ausstattung |
3.864,00 |
|
6.673,00 |
| |
|
|
4.574,00 |
7.629,00 |
| |
fertige Erzeugnisse und
Waren |
|
|
|
| 3980 |
Bestand Waren |
|
7.917,51 |
8.270,82 |
| |
Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
| 996 |
Pauschalwertberichtigung
Forderg./b.1J |
-530,00 |
|
-260,00 |
| 1400 |
Forderungen aus
Lieferungen u. Leistung |
31.291,03 |
|
33.078,61 |
| 1410 |
Forderungen aus
Lieferungen u. Leistung |
532,15 |
|
532,15 |
| |
|
|
31.293,18 |
33.350,76 |
| |
sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1502 |
Sonstige
Vermögensgegenstände (g.1 J) |
794,29 |
|
0,00 |
| 1504 |
Forderungen gg.
Heidenreich |
0,00 |
|
794,29 |
| 1507 |
Ford.
Einlageversprechen |
32.237,58 |
|
0,00 |
| 1508 |
Forderungen gegen
sonstige Ges.er, g1J |
0,00 |
|
1.942,39 |
| 1530 |
Forderg. gg. Personal
Lohn- u. Gehalt |
0,00 |
|
502,13 |
| 1548 |
Vorst. in Folgeperiode
Mahr abziehbar |
294,16 |
|
532,76 |
| 1600 |
Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
25,87 |
|
162,83 |
| 1789 |
Umsatzsteuer laufendes
Jahr |
1.334,82 |
|
0,00 |
| 1790 |
Umsatzsteuer
Vorjahr |
1.982,81 |
|
0,00 |
| |
|
|
36.669,53 |
3.934,40 |
| |
Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
|
| 1000 |
Kasse |
756,09 |
|
1.521,04 |
| 1213 |
VOBA 30 5718724 |
325,08 |
|
103,99 |
| 1214 |
VOBA 2 5718724 |
5,00 |
|
5,00 |
| 1220 |
Wechselautomat |
220,00 |
|
220,00 |
| |
|
|
1.306,17 |
1.850,03 |
| |
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
| 986 |
Damnum/Disagio |
|
2.289,75 |
0,00 |
| |
Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag |
|
0,00 |
4.427,85 |
| |
Summe Aktiva |
|
267.352,98 |
265.587,70 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
| |
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
| |
Gezeichnetes
Kapital |
|
|
|
| 800 |
Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| |
Kapitalrücklage |
|
|
|
| 840 |
Kapitalrücklage |
|
100.000,00 |
61.800,45 |
| |
Verlustvortrag |
|
|
|
| 868 |
Verlustvortrag vor
Verwendung |
|
-91.228,30 |
-70.945,49 |
| |
Jahresfehlbetrag |
|
|
|
| |
Jahresfehlbetrag |
|
-29.053,23 |
-20.282,81 |
| |
nicht gedeckter
Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag |
|
0,00 |
4.427,85 |
| |
Steuerrückstellungen |
|
|
|
| 1766 |
Umsatzsteuer nicht
fällig 19% |
|
5.045,02 |
5.169,79 |
| |
sonstige
Rückstellungen |
|
|
|
| 970 |
Sonstige
Rückstellungen |
250,00 |
|
250,00 |
| 977 |
Rückstellungen
für Abschluss u. Prüfung |
1.500,00 |
|
6.160,00 |
| |
|
|
1.750,00 |
6.410,00 |
| |
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
|
|
| 650 |
KFW ERP-Gründerkr
55718724 |
0,00 |
|
191.488,00 |
| 651 |
Darl. 255718724 |
0,00 |
|
22.010,67 |
| 652 |
Darl. 155718724 |
224.982,46 |
|
0,00 |
| 1210 |
VOBA 5718724 |
10,85 |
|
4.497,68 |
| 1212 |
VOBA Tagesgeld 20
5718724 |
22,55 |
|
5.065,99 |
| |
|
|
225.015,86 |
223.062,34 |
| |
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
| 1600 |
Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
24.947,11 |
|
27.650,76 |
| 1610 |
Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
927,91 |
|
927,91 |
| |
|
|
25.875,02 |
28.578,67 |
| |
sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 730 |
Verbindlichkeit. gg.
Gesellschaftern |
4.579,41 |
|
0,00 |
| 1360 |
Geldtransit |
0,00 |
|
18,00 |
| 1361 |
Schecks |
0,00 |
|
26,66 |
| 1400 |
Forderungen aus
Lieferungen u. Leistung |
225,39 |
|
1.191,53 |
| 1742 |
Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
143,81 |
|
1.016,81 |
| 1789 |
Umsatzsteuer laufendes
Jahr |
0,00 |
|
212,01 |
| 1790 |
Umsatzsteuer
Vorjahr |
0,00 |
|
-971,15 |
| 1791 |
Umsatzsteuer
frühere Jahre |
0,00 |
|
873,04 |
| |
|
|
4.948,61 |
2.366,90 |
| |
Summe Passiva |
|
267.352,98 |
265.587,70 |
GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
Servicecenter-Mitteldeutschland GmbH
Vertrieb von Reinigungsprodukten, Sangerhausen
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
|
75.072,56 |
116.559,75 |
| 2. sonstige betriebliche
Erträge |
|
3.727,08 |
1.347,86 |
| 3. Materialaufwand |
|
|
|
| a) Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
5.671,26 |
|
17.272,46 |
| b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
974,39 |
|
400,46 |
| |
|
6.645,65 |
17.672,92 |
| 4. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
15.792,39 |
|
31.083,23 |
| b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
6.807,46 |
|
8.401,81 |
| |
|
22.599,85 |
39.485,04 |
| 5. Abschreibungen |
|
|
|
| a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
25.877,00 |
32.344,00 |
| 6. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
39.100,16 |
39.939,59 |
| 7. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
15,00 |
5,00 |
| 8. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
13.098,53 |
8.204,35 |
| 9. Ergebnis nach
Steuern |
|
-28.506,55 |
-19.733,29 |
| 10. sonstige
Steuern |
|
546,68 |
549,52 |
| 11.
Jahresfehlbetrag |
|
29.053,23 |
20.282,81 |
KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom
01.01.2017 bis 31.12.2017
Servicecenter-Mitteldeutschland GmbH
Vertrieb von Reinigungsprodukten, Sangerhausen
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto |
Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
| |
Umsatzerlöse |
|
|
|
| 8400 |
Umsatzerlöse
Kärcher |
63,83 |
|
15.729,16 |
| 8401 |
Waschanlage+Shop |
75.008,73 |
|
100.915,57 |
| 8736 |
Gewährte Skonti 19%
USt |
0,00 |
|
-84,98 |
| |
|
|
75.072,56 |
116.559,75 |
| |
sonstige betriebliche
Erträge |
|
|
|
| 2520 |
Periodenfremde
Erträge |
758,75 |
|
0,00 |
| 2700 |
Sonstige Erträge
betriebs/periodenfremd |
2.456,53 |
|
0,00 |
| 2735 |
Erträge
Auflösung von Rückstellungen |
511,80 |
|
0,00 |
| 2742 |
Versich.entschädigung, Schadenersatz |
0,00 |
|
1.217,60 |
| 8640 |
Sonstige Erträge
betriebt., regelm. 19% |
0,00 |
|
12,61 |
| 8935 |
Unentgeltl. Zuwend.
Gegenstände 19% USt |
0,00 |
|
117,65 |
| |
|
|
3.727,08 |
1.347,86 |
| |
Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
|
|
|
| 3200 |
Wareneingang |
0,00 |
|
-349,86 |
| 3400 |
Wareneingang 19%
Vorsteuer |
-1.080,71 |
|
-9.626,09 |
| 3401 |
Wareneingang 19%
Vorsteuer |
-4.237,24 |
|
-2.817,97 |
| 3736 |
Erhaltene Skonti 19%
Vorsteuer |
0,00 |
|
8,03 |
| 3760 |
Erhaltene Boni 19%
Vorsteuer |
0,00 |
|
376,11 |
| 3950 |
Bestandsveränderungen Waren |
-353,31 |
|
0,00 |
| 3960 |
Bestandsveränd.
RHB-Stoffe/bezogene Ware |
0,00 |
|
-4.862,68 |
| |
|
|
-5.671,26 |
-17.272,46 |
| |
Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
|
|
|
| 3100 |
Fremdleistungen |
-974,39 |
|
0,00 |
| 3106 |
Fremdleistungen 19%
Vorsteuer |
0,00 |
|
-400,46 |
| |
|
|
-974,39 |
-400,46 |
| |
Löhne und
Gehälter |
|
|
|
| 4110 |
Löhne |
-1.605,79 |
|
345,16 |
| 4120 |
Gehälter |
-8.547,10 |
|
-15.716,15 |
| 4150 |
Krankengeldzuschüsse |
1.400,91 |
|
0,00 |
| 4155 |
Zuschüsse Agenturen
für Arbeit |
7.457,11 |
|
0,00 |
| 4190 |
Aushilfslöhne |
-14.284,70 |
|
-15.487,06 |
| 4199 |
Pauschale Steuer
für Aushilfen |
-212,82 |
|
-225,18 |
| |
|
|
-15.792,39 |
-31.083,23 |
| |
soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
|
|
|
| 4130 |
Gesetzliche
Sozialaufwendungen |
-6.558,56 |
|
-8.151,81 |
| 4138 |
Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-248,90 |
|
-250,00 |
| |
|
|
-6.807,46 |
-8.401,81 |
| |
Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
|
| 4824 |
Abschr. Geschäfts-
oder Firmenwert |
-1.379,00 |
|
-4.403,00 |
| 4830 |
Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-22.508,00 |
|
-25.951,00 |
| 4831 |
Abschreibungen auf
Gebäude |
-1.990,00 |
|
-1.990,00 |
| |
|
|
-25.877,00 |
-32.344,00 |
| |
sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
|
| 2020 |
Periodenfremde
Aufwendungen |
-721,75 |
|
0,00 |
| 2176 |
Nicht abziehbare
Vorsteuer 19% |
0,00 |
|
-267,60 |
| 2382 |
Zuwendungen, Spenden
mildtätige Zwecke |
0,00 |
|
-140,00 |
| 2406 |
Forderungsverluste 19%
USt |
-2.501,20 |
|
0,00 |
| 2450 |
Einstellung in die PWB
auf Forderungen |
-270,00 |
|
-40,00 |
| 4220 |
Pacht, unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
-250,00 |
|
-250,00 |
| 4230 |
Heizung |
-80,98 |
|
-1.383,10 |
| 4240 |
Gas, Strom, Wasser |
-11.922,03 |
|
-5.520,00 |
| 4250 |
Reinigung |
0,00 |
|
-1,42 |
| 4260 |
Instandhaltung
betrieblicher Räume |
0,00 |
|
-150,00 |
| 4280 |
Sonstige Raumkosten |
0,00 |
|
-19,66 |
| 4360 |
Versicherungen |
-5.483,55 |
|
-4.701,94 |
| 4380 |
Beiträge |
-500,00 |
|
0,00 |
| 4390 |
Sonstige Abgaben |
-783,37 |
|
-325,42 |
| 4396 |
Abzugsf.
Verspätungszuschlag/Zwangsgeld |
-832,50 |
|
-1.316,00 |
| 4520 |
Kfz-Versicherungen |
0,00 |
|
-472,64 |
| 4530 |
Laufende
Kfz-Betriebskosten |
-121,19 |
|
-727,40 |
| 4540 |
Kfz-Reparaturen Berlingo
MSH-JE708 |
0,00 |
|
-563,17 |
| 4570 |
Leasing Berlingo
JE708 |
0,00 |
|
-1.137,91 |
| 4580 |
Sonstige Kfz-Kosten |
0,00 |
|
-1.185,00 |
| 4600 |
Werbekosten |
-492,48 |
|
-89,04 |
| 4640 |
Repräsentationskosten |
-578,97 |
|
-479,37 |
| 4650 |
Bewirtungskosten |
-18,19 |
|
0,00 |
| 4654 |
Nicht abzugsfähige
Bewirtungskosten |
-7,79 |
|
0,00 |
| 4700 |
Kosten Warenabgabe |
0,00 |
|
-194,85 |
| 4790 |
Aufwand für
Gewährleistungen |
0,00 |
|
-3,00 |
| 4805 |
Reparatur/Instandh.
Betriebs- u. Gesch. |
-3.488,08 |
|
-3.547,46 |
| 4806 |
Wartungskosten für
Hard- und Software |
-919,37 |
|
-300,76 |
| 4900 |
Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-150,56 |
|
-1.269,37 |
| 4910 |
Porto |
-60,61 |
|
-165,13 |
| 4920 |
Telefon |
-508,34 |
|
-676,27 |
| 4925 |
Telefax und
Internetkosten |
-50,19 |
|
-47,48 |
| 4930 |
Bürobedarf |
0,00 |
|
-76,64 |
| 4950 |
Rechts- und
Beratungskosten |
-339,12 |
|
-1.773,20 |
| 4955 |
Buchführungskosten |
-3.395,13 |
|
-2.951,17 |
| 4957 |
Abschluss- und
Prüfungskosten |
0,00 |
|
-4.850,67 |
| 4960 |
Mieten für
Einrichtungen bewegliche WG |
-78,51 |
|
0,00 |
| 4969 |
Aufwand
Abraum-/Abfallbeseitigung |
-133,00 |
|
-866,40 |
| 4970 |
Nebenkosten des
Geldverkehrs |
-3.204,17 |
|
-2.586,80 |
| 4980 |
Sonstiger
Betriebsbedarf |
-2.209,08 |
|
-1.860,72 |
| |
|
|
-39.100,16 |
-39.939,59 |
| |
sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
|
|
| 2650 |
Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
5,00 |
|
5,00 |
| 2657 |
Zinserträge §
233a AO, steuerpflichtig |
10,00 |
|
0,00 |
| |
|
|
15,00 |
5,00 |
| |
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
|
| 2100 |
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
0,00 |
|
-58,37 |
| 2103 |
Abzugsfäh. and.
Nebenleist. zu Steuern |
-149,00 |
|
0,00 |
| 2110 |
Zinsaufwendungen f. kfr.
Verbindlichkeit. |
0,00 |
|
-243,48 |
| 2126 |
Zinsen zur Finanzierung
Anlagevermögen |
-12.949,53 |
|
-7.902,50 |
| |
|
|
-13.098,53 |
-8.204,35 |
| |
sonstige Steuern |
|
|
|
| 2375 |
Grundsteuer |
-410,68 |
|
-410,68 |
| 4510 |
Kfz-Steuern |
-136,00 |
|
-138,84 |
| |
|
|
-546,68 |
-549,52 |
| |
Jahresfehlbetrag |
|
|
|
| |
Jahresfehlbetrag |
|
-29.053,23 |
-20.282,81 |
|
