Delitzscher Servicegesellschaft mbHLiquidiert

Delitzscher Servicegesellschaft mbH

Delitzsch

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Lagebericht

Wirtschaftsbericht

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Delitzscher Servicegesellschaft mbH erzielte im Geschäftsjahr 2006 einen Jahresüberschuss von 29 T€ und kann damit an den positiven Geschäftsverlauf des Vorjahres anknüpfen.Von wesentlicher Bedeutung war die weitere kontinuierliche und zuverlässige Erfüllung des Dienstleistungsvertrages mit der Stadt Delitzsch. Die bereits in den Vorjahren begonnene umfassende und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Hauptauftraggeber, der Stadt Delitzsch und die damit verbundene ständige Abstimmung der anstehenden Aufgaben trug maßgeblich zum Erfolg des Jahres 2006 bei.Die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt Delitzsch konnten um 1 % gesteigert werden. Im Bereich der Aufträge an Dritte und gegenüber dem Gesellschafter TWD verringerten sich die Umsatzerlöse, so dass insgesamt ein geringfügiger Rückgang zu verzeichnen war.Auch im Jahr 2006 hat die Gesellschaft konsequent an der Verlustminimierung mitgewirkt und Maßnahmen dazu umgesetzt. Maßgebend für den positiven Geschäftsverlauf war die Optimierung des Entsorgungsaufwandes durch Änderungen im organisatorischen Arbeitsablauf.Weiterhin wirkte sich die milde Witterung positiv auf das Ergebnis der Gesellschaft aus. Die Kosten für Fremdlieferungen liegen damit unter dem Planansatz.Der Materialaufwand konnte im Vergleich zum Vorjahr um 18 % gesenkt werden. Der Personalaufwand entwickelte sich planmäßig.Im Rahmen des bestehenden Risikofrüherkennungssystems erfolgte auch 2006 eine kontinuierliche und zeitnahe Überwachung aller wesentlichen,den Geschäftsverlauf beeinflussenden Faktoren.

Darstellung der Lage

Die Investitionen der Gesellschaft betrugen im Jahr 2006 insgesamt 93 T€.Wie schon in den vergangenen Wirtschaftsjahren wurden die Investitionen überwiegend im Bereich Fuhrpark umgesetzt. Angeschafft wurden im Wesentlichen zwei Fahrzeuge, ein Anhänger, ein Rasenmäher, ein Anbaumähwerk, ein Heißmischgutbehälter sowie diverse Werkzeuge.Bei der DSG waren zum 31. Dezember 2006 32 Arbeitnehmer beschäftigt. Dabei handelt es sich um 3 Angestellte und 29 gewerbliche Mitarbeiter. Damit erhöhte sich die Mitarbeiterzahl gegenüber 2005 um 1 Person. Die Gesellschaft hatte zwei Geschäftsführer. Der technische Geschäftsführer führt seine Tätigkeit hauptamtlich aus. Die kaufmännische Geschäftsführung wurde nebenamtlich wahrgenommen und zum 31. Dezember 2006 beendet.Die Abberufung der kaufmännischen Geschäftsführerin wurde in der Gesellschafterversammlung am 7. Dezember 2006 beschlossen und am 2. Januar 2007 in das Handelsregister eingetragen.Die Gesellschaft wird ab 1. Januar 2007 von einem Geschäftsführer vertreten.Die DSG verfügte zum Bilanzstichtag über finanzielle Mittel in Höhe von 222 T€, die Gesellschaft war jederzeit zahlungsfähig.Die notwendigen finanziellen Mittel konnten vollständig aus eigener Kraft erwirtschaftet werden.Die Finanzierung der DSG erfolgt ohne Fremdkapital.Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt 34,4 %.

Prognosebericht

Im kommenden Geschäftjahr ist es die Aufgabe der Geschäftsführung, den positiven Trend in der Ergebnisentwicklung weiter fort zu setzen. Um auch weiterhin die qualitätsgerechte Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, sind Maßnahmen zu ergreifen, um der Überalterung in der Personalstruktur entgegenzuwirken. Im Jahr 2006 wurden weitere drei Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen.Die Erhöhung der Umsatzsteuer ab 1. Januar 2007 um 3 % führt beim Hauptauftraggeber Stadt Delitzsch zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen. Aus diesem Grund wurden im Jahr 2006 die Möglichkeiten der Rekommunalisierung der Delitzscher Servicegesellschaft mbH geprüft. Im Ergebnis der Untersuchungen wurde in der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft am 1. Dezember 2006 die Rückführung der DSG in den städtischen Haushalt in Form eines Eigenbetriebes als günstigste Variante vorgestellt.Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen bereits Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Delitzsch und der Gesellschafterversammlung der Technischen Werke Delitzsch GmbH zum Verkauf der Anteile der DSG an die Stadt Delitzsch vor sowie der Beschluss des Stadtrates der Stadt Delitzsch zur Gründung eines kommunalen Eigenbetriebes zur Erbringung von Dienstleistungen für die Stadt Delitzsch und die Genehmigung der Satzung für denkommunalen Eigenbetrieb.Der Verkauf der Anteile der Delitzscher Servicegesellschaft mbH ist bis zum 30. Juni 2007 vorgesehen. Der Eigenbetrieb soll zum 1. Juli 2007 seine Arbeit aufnehmen. Die Vorbereitungen werden steuerlich und rechtlich von externen Beratern der Stadt Delitzsch und der Technischen Werke Delitzsch GmbH betreut.Wesentliche Risiken, die die künftige Entwicklung der Gesellschaft nachhaltig beeinflussen können, sind aufgrund der bestehenden Geschäftsgrundlagen nicht gegeben.

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Anlagespiegel