Seniorenheim Bachstraße GmbH
Langenhagen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
94.705,50 |
114.469,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2,00 |
2,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
2,00 |
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
69.703,50 |
89.467,50 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten
auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) |
0,50 |
0,50 |
| 2.
Technische Anlagen |
0,50 |
0,50 |
| 3.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
27.310,00 |
28.755,50 |
| 4.
Fahrzeuge |
42.392,50 |
60.711,00 |
| III.
Finanzanlagen |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
Beteiligungen |
25.000,00 |
25.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
338.668,90 |
512.957,31 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
136.957,26 |
268.470,42 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
68.767,26 |
220.866,85 |
| 2.
Forderungen gegen den Träger der Einrichtung /
den Krankenhausträger |
17.862,00 |
18.208,26 |
| 3.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
4.790,67 |
5.033,22 |
| 4.
Forderungen aus öffentlicher Förderung |
3.403,94 |
3.523,94 |
| 5.
sonstige Vermögensgegenstände |
42.133,39 |
20.838,15 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
12.217,14 |
500,00 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
201.711,64 |
244.486,89 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
33.811,47 |
1.901,45 |
| Aktiva |
467.185,87 |
629.328,26 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
268.916,45 |
392.423,19 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Bilanzgewinn |
243.351,86 |
366.858,60 |
| davon
Gewinnvortrag |
366.858,60 |
423.355,68 |
| B.
Rückstellungen |
38.042,28 |
48.923,18 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
19.583,96 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
38.042,28 |
29.339,22 |
| C.
Verbindlichkeiten |
128.089,86 |
168.254,17 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
13.386,20 |
16.701,56 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
485,49 |
454,76 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
11.440,59 |
20.831,69 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
11.440,59 |
20.831,69 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
103.263,07 |
130.720,92 |
| davon
aus Steuern |
14.765,08 |
15.500,31 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
94.218,78 |
130.720,92 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
32.137,28 |
19.727,72 |
| Summe
Passiva |
467.185,87 |
629.328,26 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.158.239,52 |
1.362.183,04 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
554.030,80 |
479.962,30 |
| 3.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
382.912,18 |
344.399,06 |
| 4.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
549,00 |
|
| 5.
sonstige betriebliche Erträge |
969.922,80 |
798.812,64 |
| 6.
Materialaufwand |
898.493,95 |
860.585,13 |
| a)
Lebensmittel |
384.960,07 |
368.016,00 |
| b)
Aufwendungen für Zusatzleistungen |
145.270,08 |
138.876,00 |
| c)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
51.189,50 |
42.237,38 |
| d)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
317.074,30 |
311.455,75 |
| 7.
Personalaufwand |
1.572.475,44 |
1.383.118,90 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.326.238,87 |
1.156.329,02 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
246.236,57 |
226.789,88 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 8.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
68.697,99 |
112.167,77 |
| 9.
Mieten, Pacht, Leasing |
445.240,76 |
465.583,25 |
| 10.
Abschreibungen |
27.853,86 |
25.835,04 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
27.853,86 |
25.835,04 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
149.237,88 |
164.438,07 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
27.460,90 |
29.775,35 |
| 13.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
837,45 |
317,16 |
| 14.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
537,71 |
667,77 |
| 15.
Jahresfehlbetrag |
123.506,74 |
56.497,08 |
| 16.
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr |
366.858,60 |
423.355,68 |
| 17.
Bilanzgewinn |
243.351,86 |
366.858,60 |
Anhang
Der Jahresabschluss der Seniorenheim Bachstraße
GmbH wurde auf der Grundlage der neuen
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
(BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften
waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Langenhagen und
wird beim Handelsregister Hannover unter HRB 53139
geführt.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Der Gewinn- bzw. Verlustvortrag ergibt sich aus der
Bilanz bzw. der GuV.
Sonstige Angaben
Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im
Geschäftsjahr: 37 Arbeitnehmer.
Gegenüber Gesellschaftern bestanden folgende
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:
Forderungen Gregor Brill 17.862,00 Euro (Vorjahr
18.208,26 Euro)
Forderungen SeniVista GmbH 4.790,67 Euro (Vorjahr
5.033,22 Euro)
sonstige Berichtsbestandteile
Langenhagen, den 19.02.2025
______________________________________
Seniorenheim Bachstraße GmbH
Gregor Brill,
Gesellschafter-Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.02.2025
festgestellt.
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