ACTIOL GmbH

ACTIOL GMBH

Amöneburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2011 - 31.12.2011

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der ACTIOL GmbH, 35287 Amöneburg

I. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HBG. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

II. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Erworbene Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter der Position Anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.323,00 € / Vorjahr: 13.984,00 €) ist eine in 2010 erworbene Polyformanlage, vermindert um die zeitanteilige, lineare Abschreibung, erfasst. Weiterhin wird hier der Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter 2010, vermindert um die gesetzliche AFA von 20%, geführt.

2. Geleistete Anzahlungen

Im Geschäftsjahr 2011 gibt es keine geleisteten Anzahlungen (Vorjahr: 2.405,00 €).

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position beinhaltet die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.975,00 € (Vorjahr: 0,00 €), welche eine Restlaufzeit von einem Jahr haben. Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 3.816,83 € (Vorjahr: 57,00 €) resultieren aus Steuerforderungen.

4. Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag 25.884,83 € (Vorjahr: 42.608,11 €).

5. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag vollständig eingezahlt.

6. Gewinnvortrag

Der Gewinnvortrag lautet auf 10.268,45 € (Vorjahr: 3.410,42 €).

7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Das Wirtschaftjahr 2011 endet mit einem Fehlbetrag in Höhe von 8.667,09 € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von 6.858,03 €).

8. Sonstige Rückstellungen

Der Saldo der sonstigen Rückstellungen in Höhe von 850,00 € (Vorjahr: 1.350,00 €) beinhaltet Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten sowie für Aktenarchivierung.

9. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.553,24 € (Vorjahr: 7.954,99 €) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr resultieren aus dem Warenverkehr und sind durch eine OP-Liste zum Abschluss-Stichtag nachgewiesen.

10. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 15.995,06 € (Vorjahr: 14.480,67 €) haben in Höhe von 5.995,06 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, in Höhe von 10.000,00 € eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen nebst den hierauf entfallenden Zinsen sowie um Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer. Weiterhin wurde unter den sonstigen Verbindlichkeiten der Aufwand für Lieferungen oder Leistungen das Jahres 2011 erfasst, welche erst im Folgejahr berechnet wurden.

IV. Sonstige Angaben

Zur Geschäftsführerin im Berichtsjahr war Frau Dr. Gabriela Löwe-Hampp bestellt. Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Jahresabschluss ist noch nicht festgestellt.