AirPlus International GmbH

AirPlus International GmbH (vormals: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH)

Neu-Isenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

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Allein die englische Fassung ist maßgeblich. Die deutsche Fassung dient lediglich zu Informations- und Veröffentlichungszwecken.

Bericht des Aufsichtsrats der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH 2023

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat obliegenden Aufgaben wahrgenommen und sich in regelmäßigen Sitzungen mit der Geschäftsführung der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (LASG) über den Geschäftsverlauf, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, die Geschäftsstrategie, den Fortschritt von Projekten mit strategischer Relevanz und bedeutende Geschäftsvorfälle informiert sowie die Geschäftsführung überwacht. Der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats tauschten sich regelmäßig mit der Geschäftsführung der LASG aus.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 6. Dezember 2022 wurde Herr Torsten Kohrs mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt, um Herrn Axel Tillmann zu ersetzen, der mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 aus dem Gremium ausgeschieden ist. Herr Torsten Kohrs wurde im schriftlichen Umlaufbeschlussverfahren, das am 12. Januar 2023 eingeleitet wurde, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Am 14. April wurde die Ernennung von Herrn Erik Mosch zum Generalbevollmächtigten der LASG ohne weitere zeitliche Begrenzung verlängert.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat am 23. August in zweiter Instanz die eingelegte Beschwerde gegen die Mandatsverteilung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zurückgewiesen. Daraus folgt, dass die Zusammensetzung des Aufsichtsrats innerhalb von maximal sechs Monaten ab dem Tag der Urteilsverkündung neu gewählt werden sollte. Im Februar 2024 hat das Besondere Verhandlungsgremium gemäß MgVG (Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung) Deutschland und Italien dazu berufen, je einen Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. In den anschließenden Abstimmungen wurden Frau Annalisa Amaduzzi und Herr Torsten Spreu als Vertreter gewählt. Der Gesellschafter wählte erneut Herrn Remco Steenbergen, Herrn Torsten Kohrs, Frau Ellen Gärtner und Frau Anja Ratsch als Vertreter von Lufthansa. Im Rahmen der Konstituierung des neuen Gremiums wurde mit Wirkung zum 7. März 2023 im schriftlichen Umlaufbeschlussverfahren Herr Remco Steenbergen zum Vorsitzenden und Herr Torsten Kohrs zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Die ordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2023 fanden am 17. Mai und am 28. November statt. Schriftliche Berichte über spezifische Entwicklungen, Fortschritte bei wesentlichen Projekten und den allgemeinen Geschäftsverlauf wurden dem Aufsichtsrat auf Quartalsbasis vorgelegt.

Ein Schwerpunkt der Berichterstattung lag auf den laufenden Vorbereitungen für die geplante Unterzeichnung des Share Purchase Agreements (SPA) zwischen dem aktuellen Gesellschafter Deutsche Lufthansa AG und der SEB Kort Bank AB, die am 20. Juni 2023 stattfand, sowie den anschließenden Closing-Vorbereitungen.

Ein weiterer Fokus lag auf der deutlichen Erholung von der Pandemie-Situation, wobei der Geschäftsverkehr in den europäischen Märkten erwartungsgemäß im ersten Halbjahr zurückkehrte. Insgesamt wuchsen die Volumina im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um +31% und beliefen sich auf 14,2 Mrd. €, somit deutlich unter Budget (-10%).

Hauptgrund war eine hinter den Erwartungen liegende Entwicklung im zweiten Halbjahr vor allem aufgrund einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in China und Deutschland sowie fehlender wesentlicher Produktentwicklungen. Diese wurden aufgrund der neu geforderten Fokussierung auf die Closing-Vorbereitungen, die mit denselben Ressourcen erbracht werden mussten, verschoben und führten damit zu einem langsameren als erwarteten Volumenanstieg.

Das Tagesgeschäft blieb trotz aller laufenden Geschäfts- und Systemänderungen stabil, was zu einer herausragenden Kundenbindungsquote führte. Besondere operative Meilensteine waren die Einführung des neuen AirPlus Brandings, die Erneuerung der PCI-Zertifizierung sowie der Erhalt des "My Climate Impact Labels". Wie erwartet, verlief die Jahresabschlussprüfung hinsichtlich der Feststellungen im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich stabiler. Die Feststellungen aus dem Jahr 2022 wurden strukturiert und fokussiert abgearbeitet. Die Durchführung der jährlichen Mitarbeiterbefragung "Involve me" führte zu sehr guten Rückmeldungen, die wieder auf dem Niveau vor der Pandemie lagen. Wesentliche Errungenschaften im Rahmen des IT-Transformationsprogramms MasterPlan waren die Systemausgliederung aus der Lufthansa Group in Bezug auf die IATA- und UATP-Schnittstellen sowie die Migration sowohl des AirPlus Merchant Agreements als auch der AML/Re-KYC- Abwicklungsprozesse auf die neue Systemlandschaft.

Das Asset-Backed-Commercial-Paper-Programm zur Ermöglichung individueller Finanzierung außerhalb des Lufthansa Konzerns lief stabil und wurde im Laufe des Jahres um weitere Märkte ausgebaut. Das unternehmenseigene Risikoportfolio der Kunden wuchs kontrolliert und profitabel im Zuge der Professionalisierung und Weiterentwicklung der eingesetzten Modelle.

Das handelsrechtliche Ergebnis nach Steuern der LASG lag im Jahr 2023 bei -69 Mio. € (Vj.: -81 Mio. €). Der Verlust vor Ertragsteuern betrug -104 Mio. € (Vj.: -112 Mio. €). Das Ergebnis spiegelt ein deutliches Volumenwachstum, aber auch steigende Kosten angesichts eines hohen Inflationsumfelds und einer gestiegenen Anzahl von Vollzeitstellen sowie fortgesetzte Investitionen in das MasterPlan-Programm wider. Ein straffes Kostenmanagement und bilanzielle Effekte konnten ein deutlich negatives Währungsergebnis und höhere Zinsaufwendungen nahezu vollständig kompensieren.

Der von der Gesellschafterversammlung am 10. Juli 2023 gewählte Abschlussprüfer EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss der LASG zum 31. Dezember 2023 einschließlich des Lageberichts unter Einbeziehung der Buchführung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat hat die Ergebnisse der Prüfung in seiner Sitzung am 15. Mai 2024 behandelt. Die unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer nahmen an den relevanten Tagesordnungspunkten der Sitzung teil, berichteten über ihre Prüfung des Jahresabschlusses und beantworteten die Fragen der Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der LASG seinerseits geprüft und nach dem Ergebnis der Prüfung keine Einwendungen erhoben. Er hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss 2023 gebilligt, der damit festgestellt ist.

Im Prüfbericht äußerte sich der Abschlussprüfer positiv zu den guten Fortschritten des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen mit relevanten Feststellungen im Vorjahr.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, leitenden Angestellten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LASG für ihr hohes Engagement und ihre erfolgreiche Arbeit in einem in jeder Hinsicht besonderen und herausfordernden Geschäftsjahr 2023. Der Aufsichtsrat bekräftigt seine positive Einschätzung des Verkaufs des Unternehmens als vorteilhaft für die zukünftige Entwicklung von AirPlus und bekundet seine Unterstützung für die Umsetzung der notwendigen Pre-Closing- Maßnahmen der Transaktion.