Fusionbase Logo

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 189364
Eingetragen
4.9.2017
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
die Verwaltung und Vermietung von eigenem Vermögen, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht für Dritte, sowie die Erbringung von genehmigungsfreien Dienstleistungen für Immobiliengesellschaften und deren Mieter.

Finanzübersicht

Historie

Keine Bekanntmachungen für diesen Filter verfügbar

Management

NameRolle
Konrad Kluczynski
seit 10.2.2026
Prokura
Andreas Dr. Kindt
seit 29.4.2024
Prokura
Steven Koschek
seit 7.2.2022
Prokura
Holger Bongardt
seit 7.2.2022
Prokura
Michael Dr. Piontek
seit 13.9.2017
Geschäftsführer
Volker Hahn
seit 4.9.2017
Prokura
Matthias Gross
seit 4.9.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert0.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Berliner Kommunikations-FORUM e.V.Eigenbeteiligung
0.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
POLIS Immobilien AG
Germany
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

POLIS Service GmbH

Berlin

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2023

Aktiva

Angaben in EUR

31.12.2023

31.12.2022

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

51.047,02

290.512,94

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0,00

4.204,60

51.047,02

294.717,54

B. Umlaufvermögen

I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

141.136,27

204.400,44

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Sonstige Vermögensgegenstände

53.598,73

36.120,59

2. Forderungen gegen Gesellschafter

516.005,33

99.523,01

710.740,33

340.044,04

III. Bankguthaben

109.425,18

146.883,82

109.425,18

146.883,82

871.212,53

781.645,40

Passiva

Angaben in EUR

31.12.2023

31.12.2022

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

100.000,00

100.000,00

II. Kapitalrücklage

600.000,00

600.000,00

III. Gewinnvortrag

38.537,18

77.641,91

IV. Jahresüberschuss

85.715,50

-39.104,73

824.252,68

738.537,18

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

22.000,00

14.493,00

22.000,00

14.493,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Vermietung

0,00

0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

11.121,10

14.244,27

3. Sonstige Verbindlichkeiten

13.838,75

14.370,95

24.959,85

28.615,22

871.212,53

781.645,40

2023

2022

EUR

EUR

1.

Umsatzerlöse

416.721,14

260.304,55

2.

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

-63.264,17

-15.016,92

3.

Sonstige betriebliche Erträge

169.218,78

36.533,90

4.

Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

7,76

-17.673,10

5.

Personalaufwand

-181.635,82

-136.606,29

-68.256,67

-27.041,28

6.

Abschreibungen auf Sachanlagen

-36.987,94

-52.152,87

7.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

-171.489,66

-85.474,68

8.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

13.150,69

629,52

- davon aus verbundenen Unternehmen Euro: 9.186,74 (i. Vj. Euro 253,56)

9.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-829,00

-432,82

- davon aus verbundenen Unternehmen Euro: 0,00 (i. Vj. Euro 0,00)

10.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

9.080,39

-2.174,74

11.

Jahresfehlbetrag

85.715,50

-39.104,73
I.

I. Allgemeine Angaben und Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft ist unter der Firma POLIS Service GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin Charlottenburg unter der Nummer HRB 189364 eigetragen.

Die POLIS Service GmbH, Berlin, ist nach § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft, die nach § 264 HGB verpflichtet ist, einen Jahresabschluss aufzustellen. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften beachtet worden. Von den größenabhängigen Erleichterungs-vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die für die Aufstellung des Abschlusses maßgebenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert:

―

Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Die Anschaffungskosten umfassen auch die Nebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen werden abgesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB.
―

Anlagenzugänge werden linear entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
―

Soweit bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens am Abschlussstichtag eine voraussichtliche dauernde Wertminderung vorliegt, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.
―

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken wird durch Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.
―

Flüssige Mittel und Bankguthaben sind zum Nennwert angesetzt.
―

Der Wertansatz der Rückstellungen beinhaltet alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der Deutschen Bundesbank abgezinst.
―

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.
II.

II. Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Anlagespiegel gemäß § 284 Abs. 3 HGB enthält den Ausweis der Brutto-Anschaffungskosten mit deren Zu- und Abgängen sowie die darauf entfallenden kumulierten Abschreibungen sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres. Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Teil der vorhandenen Betriebs- und Geschäftsausstattung veräußert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Gegenüber der POLIS Immobilien AG als Gesellschafterin bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen von TEUR 516, die aus dem Saldo aus der Gewährung und der Tilgung von kurzfristigen verzinslichen Darlehen resultieren.

Das Eigenkapital der Gesellschaft entwickelte sich im Geschäftsjahr 2023 wie folgt:

Stand per 01.01.2023

Zugang 2023

Ergebnis-verwendung 2022

Jahres-ergebnis 2023

Stand per 31.12.2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Gezeichnetes Kapital

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Kapitalrücklage

600.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

Gewinnvortrag

77.641,91

-39.104,73

0,00

0,00

38.537,18

Jahresergebnis

-39.104,73

0,00

39.104,73

85.715,50

85.715,15

Summe

738.537,18

429.039,21

39.104,73

85.715,50

824.252,68

Die sonstigen Rückstellungen enthalten ausschließlich Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten wie folgt:

Restlaufzeiten

Verbindlichkeitenspiegel

Gesamt

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus Vermietung

0

0

0

0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

11.121

2.262

8.859

0

Sonstige Verbindlichkeiten

13.839

13.839

0

0

Summe

24.960

16.101

8.859

0

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen Gewährleistungseinbehalte mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr ausgewiesen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 12,5 (Vj. TEUR 14,4) ausgewiesen.

Die Veränderungen in den Umsatzerlösen, den sonstigen betrieblichen Erträgen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Weiterbelastungen.

III.

III. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen

Die Gesellschaft ist Tochterunternehmen der POLIS Immobilien AG mit Sitz in Berlin.

IV.

IV. Angaben zu den Gesellschaftsorganen

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden durch ihre Geschäftsführer Herrn Mathias Gross, Berlin, und Herrn Dr. Michael Piontek, Berlin, geführt.

Berlin, Juli 2024

POLIS Service GmbH

gez. Mathias Gross gez. Dr. Michael Piontek

POLIS Service GmbH

Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Abschreibungen

kumuliert

Geschäftsjahr

Angaben in EUR

01.01.2023

31.12.2023

01.01.2023

2023

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

406.974,82

86.342,06

116.461,88

36.987,94

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

4.204,60

0,00

0,00

0,00

411.179,42

86.342,06

64.580,88

36.987,94

Buchwerte

kumuliert

Angaben in EUR

31.12.2023

31.12.2023

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

35.295,04

51.047,02

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0,00

0,00

35.295,04

51.047,02

↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓

Buchwerte

Angaben in EUR

01.01.2023

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

290.512,94

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

4.204,60

294.717,54

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

99 nahegelegene Organisationen

Liste von Unternehmen und Organisationen an oder in der Nähe dieser Geschäftsadresse. Die Daten umfassen Firmennamen, Adressen, Registrierungsdetails und Branchenklassifikationen.
Die Informationen auf dieser Seite stammen aus öffentlichen Quellen, offiziellen Registern oder werden von Drittanbietern bereitgestellt. Fusionbase übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Melde dich bei Fragen oder Anregungen über unser Kontaktformular.