PK-Media
Consulting GmbH
Olsberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
80.176,00 |
66.928,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
761,00 |
932,00 |
| II.
Sachanlagen |
59.415,00 |
65.996,00 |
| III.
Finanzanlagen |
20.000,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
100.871,43 |
97.751,81 |
| I.
Vorräte |
1.000,00 |
1.950,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
13.580,94 |
31.961,48 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
86.290,49 |
63.840,33 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.269,13 |
2.162,40 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
183.316,56 |
166.842,21 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
82.488,18 |
79.284,51 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
64.048,60 |
64.048,60 |
| III.
Verlustvortrag |
6.560,42 |
9.764,09 |
| B.
Rückstellungen |
5.661,00 |
9.164,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
95.167,38 |
78.393,70 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
36.117,38 |
10.583,70 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
183.316,56 |
166.842,21 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei
der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Anschaffungskosten beweglicher
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem
Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben. Für bewegliche Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr
als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde in
den Jahren 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet. Dieser
wird linear über 5 Jahre abgeschrieben.
Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet.
Eine Inventur wurde nicht durchgeführt. Die
Vorräte sind zu geschätzten Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögengegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr sowie Vorjahre betreffende, noch nicht
veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder
Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
|
Euro
|
Ausleihungen
|
20.000,00
|
Forderungen
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
|
5.273,53
|
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 24.010,00 (Vorjahr: Euro 32.770,00).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 36.117,38
(Vorjahr: Euro 10.583,70).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn
Christoph Pütter geführt.
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt Euro 3.203,67.
Auf neue Rechnung werden Euro 3.203,67 vorgetragen.
Unterschrift der Geschäftsführung
Olsberg-Antfeld
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07.10.2012
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Ort, Datum
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Unterschrift
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Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2011 -
31.12.2011
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 5.273,53 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der
Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern
beträgt 20.000,00 EUR.
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.057,23 EUR.
Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern
beträgt 0,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.10.2012 festgestellt.
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