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Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRB 20333 KI
Vorher
UNA 355. Equity Management GmbHFAST LEAN SMART Group GmbH
Eingetragen
7.6.2018
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
das Halten von Geschäftsanteilen an Unternehmen, deren Verwaltung und Finanzierung sowie die Übernahme der Geschäfsführung und die Erbringenung von administrativen, finanziellen, kaufmännischen, technischen Dienstleistungen als Führungsholding gegenüber Gesellschaften, insbesondere gegenüber der FLS GmbH

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ivan Bagaric
seit 23.2.2023
Geschäftsführer
Matthias Grünberger
seit 23.5.2022
Geschäftsführer
Benjamin Stoffels
seit 11.3.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Lighthouse FinCo SARLLUX
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Solvares Holding GmbH
Germany
65.101 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Solvares Group GmbH

Heikendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

A K T I V A

31.12.2023

Vorjahr

€

€

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

9.526,92

766,00

II. Finanzanlagen

89.130.740,09

93.781.184,93

89.140.267,01

93.781.950,93

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

5.431.472,12

11.765.174,92

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

5.792,88

5.181,44

5.437.265,00

11.770.356,36

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

162.489,40

44.942,24

D. AKTIVE LATENTE STEUERN

425.509,72

283.734,20

95.165.531,13

105.880.983,73

P A S S I V A

31.12.2023

Vorjahr

€

€

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

65.101,00

65.101,00

II. Kapitalrücklage

44.072.926,09

44.072.926,09

III. Verlustvortrag

-16.913.236,46

-8.874.784,43

IV. Jahresfehlbetrag

-4.551.532,50

-8.038.452,03

22.673.258,13

27.224.790,63

B. RÜCKSTELLUNGEN

2.709.536,81

2.967.689,63

C. VERBINDLICHKEITEN

66.678.011,06

73.589.160,00

- davon aus Steuern: € 1.719.315,79 (Vorjahr: € 51.195,74) -

- davon aus sozialer Sicherheit: € 3.266,56 (Vorjahr: € 0,00) -

D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

0,00

2.933,34

E. PASSIVE LATENTE STEUERN

3.104.725,13

2.096.410,13

95.165.531,13

105.880.983,73

Anhang der Solvares Group GmbH für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss der Solvares Group GmbH, Heikendorf wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von dengrößenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 274a, 276 und 288 ff. HGB wurde für Zweckeder Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft Gebrauch gemacht. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:

Solvares Group GmbH

Firmensitz laut Registergericht:

Heikendorf

Registergericht: Register-Nr.:

Amtsgericht KielHRB 20333

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die nachfolgend aufgeführten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Wesentlichen gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu einem Wert von EUR 800,00 netto werden im Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam abgeschrieben, ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, Bankguthaben und Kassenbestände werden mit dem Nominalwert angesetzt. Das Zins-, Ausfall- und Mahnrisiko wird bedarfsweise durch eine pauschale Wertberichtigung auf Forderungen berücksichtigt.

Latente Steuern werden nach § 274 Abs. 1 HGB für Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihrer steuerlichen Wertansätze gebildet, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Der Ausweis der latenten Steuern in der Bilanz erfolgt unsaldiert (§ 274 Abs. 1 Satz 3 HGB).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet gemäß § 250 HGB Ausgaben im abgelaufenen Geschäftsjahr, die Aufwand des Folgejahrs darstellen.

Die Rückstellungen werden grundsätzlich gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden im Rahmen der Zugangsbewertung mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls bewertet. Die Bewertung zum Abschlussstichtag erfolgt anhand des Devisenkassamittelkurses zum Bilanzstichtag.

Angaben und Erläuterung zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu den Aktiva

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Forderungen: TEUR 4.905 (Vorjahr TEUR 11.322)
Davon gegen verbundene Unternehmen: TEUR 4.905 (Vorjahr TEUR 11.322)
Davon gegen Gesellschafter: TEUR 0 (Vorjahr TEUR 296)
Davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr: TEUR 0 (Vorjahr TEUR 5.553)

 Alle übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Angaben zu den Passiva

Die Aufgliederung  und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergibt sich aus nachstehendem Verbindlichkeitsspiegel:

TEUR Restlaufzeit

bis 1 Jahr

größer 1 Jahr

davon über 5 Jahre

gesamt

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten

0 (VJ 0)

13.155 (VJ 13.408)

13.155 (VJ 13.408)

13.155 (VJ (13.408)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

357 (VJ 625)

357 (VJ 625)

Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen

108 (VJ 381)

8.316 (VJ 17.402)

8.316 (VJ 10.390)

8.424 (VJ 17.783)

sonstige Verbindlichkeiten

1.759 (VJ 950)

42.982 (VJ 41.420)

42.982 (VJ 41.412)

44.741(VJ 41.773)

davon ggü Gesellschafter

        0 (VJ 0)

42.260 (VJ 39.751)

 42.260 (VJ 39.751)

42.260 (VJ 39.751)

Summe

2.224 (VJ 1.956)

64.453 (VJ 71.633)

 64.453 (VJ 65.210)

66.678 (VJ 73.589

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern i. H. v. TEUR 1.719 (VJ TEUR 51) und Verbindlichkeiten über Gesellschafter i. H. v. TEUR 42.260 (VJ 39.751) enthalten.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Zinserträge aus verbundenen Unternehmen sowie Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens in Höhe von TEUR 734 (Vorjahr TEUR 365) enthalten.

Sonstige Angaben

Aus bestehenden Leasing- und Mietverträgen resultieren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von jährlich TEUR 112 (VJ TEUR 37).

Im Jahr 2023 waren durchschnittlich 23 (VJ 7) Mitarbeiter beschäftigt.

Kiel, den 29. Oktober 2024

Benjamin Stoffels

Ivan Bagaric

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 12. Juni 2025 festgestellt.

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