DGH Finance II GmbH

DGH Assekuranzmakler GmbH

(vormals: Protektor neunzehnte Vermögensverwaltungs GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 03.08.2011 bis zum 30.09.2011

Bilanz

AKTIVA

Anhang

1. ALLGEMEINE ANGABEN

vom 03. August 2011 bis zum 30. September 2011

Protektor Neunzehnte Vermögensverwaltungs GmbH, Berlin

1.1 Rechtliche Verhältnisse

Die rechtlichen Verhältnisse der Protektor Neunzehnte Vermögensverwaltungs GmbH, Berlin, im folgenden Gesellschaft genannt, stellen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2011 am 30.09.2011 im Überblick wie folgt dar:

1.2 Historie

Die Gesellschaft wurde am 02.08.2011 unter dem Namen Protektor Neunzehnte Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Berlin gegründet. Die Eintragung im Handelsregister bei AG Charlottenburg erfolgte am 06.12.2011 unter HRB 138389 B.

1.3 Geschäftsgegenstand

Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Gründung und die Verwaltung von Unternehmen mit eigenen Mitteln.

1.4 Entwicklung

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres am 30.09.2011 betrug das Stammkapital (gezeichnetes Kapital) der Gesellschaft EUR 25.000,00. Über das Ende des Geschäftsjahres hinaus haben sich keine Änderungen am Stammkapital der Gesellschaft ergeben.

1.5 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.5.1 Allgemeines

Bezüglich der Rechnungslegungsvorschriften und der daraus resultierenden Rechtsfolgen gilt die Gesellschaft als "kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne von §267 HGB und ist nach § 238 HGB buchführungspflichtig. Der Jahresabschluss 2011 zum 30.09.2011 wurde ausgehend von der Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des laufenden Geschäftsjahres aus den Büchern der Gesellschaft aufgestellt. Dabei wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie folgt angewandt.

1.5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Protektor Neunzehnte Vermögensverwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung steuerlicher Vorschriften aufgestellt.

Bestandsnachweise

Forderungen und Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag in Salden und Abstimmungslisten erfasst. Das Bankguthaben ist durch Tagesauszüge belegt.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den geltenden Gliederungsschemen der §§ 266 und 275 HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung.

Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 279 ff aufgestellt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

2.1 Ausstehende Einlagen

Das gezeichnete Kapital war zum Ende des Rumpfgeschäftsjahres am 30.09.2011 noch ausstehend. Die Einzahlung von 50% des Stammkapitals erfolgte am 08.11.2011.

2.2 Umlaufvermögen

2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet. Ausfallrisiken sind entsprechend zu berücksichtigen. Zum 30.09.2011 bestanden Forderungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 33,42 EUR.

2.3 Buchmäßiges Eigenkapital

Das buchmäßige Eigenkapital der Gesellschaft ergibt sich aus dem gezeichneten Kapital unter Berücksichtigung von Kapitalrücklagen und des Jahresergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres. Es beträgt zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres EUR 24.824,10.

2.4 Verbindlichkeiten

2.4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Zum Ende des Geschäftsjahres bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 209,32. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestanden nicht.

3. Erläuterungen zur GUV

3.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben das Ergebnis der Gesellschaft mit einem Betrag in Höhe von EUR 175,90 belastet. Die einzelnen Posten sind dem Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen. Es handelt sich hierbei ausschließlich um die mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresergebnis

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich zum Ende des Rumpfgeschäftsjahres auf einen Fehlbetrag in Höhe von EUR 175,90. Das Jahresergebnis entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

4. Sonstige Angaben

4.1 Geschäftsleitung / Geschäftsführung

Die Gesellschaft wurde im Rumpfgeschäftsjahr von Herrn Bernd Henke, Berlin vertreten. Herr Henke hat Einzelvertretungsbefugnis und darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder mit sich als Vertreter Dritter abschließen.

4.2 Zusätzliche Angaben für Kapitalgesellschaften

4.2.1 Angaben zum Grundkapital der Gesellschaft

Zum Ende des abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahres am 30.09.2011 betrug das gezeichnete Kapital der Gesellschaft EUR 25.000,00.

4.3 E rgebnisverwendung

Der festgestellte Jahresfehlbetrag des Rumpfgeschäftsjahres in Höhe von EUR 175,90 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27.03.2012