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Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Homburg HRB 13051
Vorher
Carat Fonds Service AG Aktiengesellschaft für Vermögensanlagen
Eingetragen
8.8.2000
Branche
Geld- und WertdiensteTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenVermittlung von Krediten
Gegenstand
Anlage- und/oder Abschlussvermittlung im Sinne von § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 und 2 KWG zwischen Kunden und einem in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen, das heißt lizenzierten Kreditbzw. der Finanzdienstleistungsinstituten und/oder Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften und/oder Zweigniederlassungen ausländischer Kreditinstitute bzw. Wertpapierhandelsunternehmen aus dem europäischen Wirtschaftsraum, die nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätig sein dürfen, oder einem Unternehmen, dass Anteile an offenen oder geschlossenen Fonds anbietet aufgrund durch Wirtschaftsprüfer positiv testierter Prospektunterlagen, oder einem Versicherungsunternehmen oder Bankinstitut, das die für die Bundesrepublik Deutschland erforderlichen Zulassungen nachweisen kann. Die Vermittlung jeglicher Finanzdienstdienstleistungen, insbesondere die keiner Zulassungszulassung gemäß KWG bedürfen. In diesen Fällen müssen durch Wirtschaftsprüfer positiv testierte Prospektunterlagen vorliegen. Die Gesellschaft ist nicht befugt sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilsscheine oder Anteile von Kunden zu verschaffen. Handel mit Edelmetallen aller Art einschließlich des Betriebs von Goldautomaten. Vermittlung des Abschlusses von Versicherungen aller Art als Makler im Sinne von § 34 d GewO (Versicherungsvermittlung).

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mark Alexander Hagel
seit 24.1.2024
Vorstandsmitglied

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Carat Fonds Service Aktiengesellschaft

Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 27.142,00 25.008,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 2.140,00 6,00
III. Finanzanlagen 25.001,00 25.001,00
B. Umlaufvermögen 2.806.072,12 1.853.515,43
I. Vorräte 16.125,60 14.732,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.616.303,13 1.297.083,02
davon gegen Gesellschafter 7.452,50 7.452,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 173.643,39 541.700,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.000,00 10.659,05
Aktiva 2.838.214,12 1.889.182,48

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 687.528,74 467.741,74
I. Gezeichnetes Kapital 58.750,00 58.750,00
II. Kapitalrücklage 100.000,00 100.000,00
III. Gewinnvortrag 308.991,74 308.967,10
IV. Jahresüberschuss 219.787,00 24,64
B. Rückstellungen 117.282,32 110.505,62
C. Verbindlichkeiten 2.033.403,06 1.310.935,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.033.403,06 1.310.935,12
Passiva 2.838.214,12 1.889.182,48

Anhang


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten
-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
-  Ausleihungen zum Nennwert
-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 42.173,94 EUR.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen
Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen: 

Posten
Betrag

EUR
Bilanzgewinn aus dem Vorjahr
308.991,74
Gewinnausschüttung
200.000,00
Jahresüberschuss
219.787,00
Bilanzgewinn zum 31.12.2023
328.778,74



Pensionsrückstellungen
Der nicht in der Bilanz ausgewiesene Betrag der Rückstellungen für laufende Pensionen, Anwartschaften und ähnliche Verpflichtungen, der sich auf Grund geänderter Bewertung ergibt, gliedert sich wie folgt:
1.264,05 EUR
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.033.403,06 EUR (Vorjahr: 1.310.935,12 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.
Konzernzugehörigkeit
Die Carat Fonds Service AG wurde in den Konzernabschluss der BCA AG einbezogen. 

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Steve Ahlborn

 

Oberursel, den 04.12.2024


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2024 festgestellt.

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