Allgemeine Multimedia Service GmbH

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Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

Allgemeine Multimedia Service GmbH,

Sitz in Essen, Handelsregisternummer: HRB 16799

Registergericht Essen

Anhang für das Geschäftsjahr 2022/2023

Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit Vorjahresvergleichszahlen aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Alle Angaben im Jahresabschluss erfolgen in € bzw. in T€.

Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. April eines Kalenderjahres und endet am 31. März des unmittelbar darauffolgenden Kalenderjahres.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSVORSCHRIFTEN EINSCHLIESSLICH ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

A KT I V A

Umlaufvermögen

Forderungen

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert unter Beachtung erkennbarer Einzelrisiken.

Unter den Forderungen gegen Gesellschafter (verbundenes Unternehmen) werden Forderungen aus dem Leistungsverkehr mit der MEDION AG, Essen, in Höhe von T€ 724 (Vorjahr: T€ 984), Forderungen aus der Kostenübernahme für Restrukturierungen von der MEDION AG, Essen, in Höhe von T€ 3.372 (Vorjahr: T€ 0), sowie Erstattungsansprüche aus der umsatzsteuerlichen Organschaft in Höhe von T€ 144 (Vorjahr: T€ 243) ausgewiesen.

Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert unter Beachtung erkennbarer Einzelrisiken.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen überwiegend Steuerforderungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Kassenbestand

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum danach darstellen.

P A S S I V A

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00. Es ist voll eingezahlt. Am 06. Februar 2023 wurde die Ausschüttung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2021/2022 in Höhe von T€ 338 durchgeführt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen im gesetzlich geforderten Umfang. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalverpflichtungen in Höhe von T€ 3.538 und ausstehende Rechnungen in Höhe von T€ 375. Die Rückstellungen für Personalverpflichtungen beinhalten im Wesentlichen die erwarteten Kosten für die Freistellungen und Abfindungen von Mitarbeitern für Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von T€ 3.098, welche im Geschäftsjahr 2022/23 beschlossen und kommuniziert wurden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt und haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestehen keine gemäß § 251 HGB vermerkpflichtigen Haftungsverhältnisse.

SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen einen Mietvertrag für die Geschäftsräume der Gesellschaft. Dieser ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und unterliegt den gesetzlichen Kündigungsfristen. Die jährliche Belastung beläuft sich auf T€ 278. Es handelt sich hierbei um finanzielle Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

Mitarbeiter

Zum 31. März 2023 waren im Jahresdurchschnitt 156 Mitarbeiter (nach Köpfen, Vorjahr: 165) beschäftigt. Die Mitarbeiter sind vollständig dem Servicebereich zuzuordnen.

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung sind folgende Personen bestellt:

Herr Markus Möbes, Dinslaken, (Bereichsvorstand Finanzen der MEDION AG, Essen),

Herr Thomas Heiermann, Oberhausen, (Managing Director After Sales Service der MEDION AG, Essen).

Konzern

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der MEDION AG, Essen, als kleinstem Konsolidierungskreis und in den Lenovo Konzernabschluss der Lenovo Group Limited, Hongkong, als größtem Konsolidierungskreis einbezogen. Der Konzernabschluss der MEDION AG wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Der Konzernabschluss der Lenovo Group Limited, Hongkong, ist am Sitz der Gesellschaft oder unter www.lenovo.com einsehbar.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2022/2023

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentliche Auswirkungen haben, sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss i.H.v. € 303.024,00 auszuschütten.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13. November 2023