ADLER Verwaltungs-Aktiengesellschaft

ADLER Verwaltungs-Aktiengesellschaft

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

Passivseite

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die ADLER Verwaltungs-Aktiengesellschaft, Hamburg, ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Die Gliederung des vorliegenden Jahresabschlusses sowie die Bilanzierung und Bewertung werden auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches vorgenommen.

Bei der Aufstellung der Bilanz zum 31. Dezember 2023 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 werden die Rechnungslegungsvorschriften im Sinne des § 266 Abs. 2 und 3 HGB sowie des § 275 Abs. 2 HGB beachtet. Von den Erleichterungsvorschriften gemäß § 266 Abs. 1 HGB Satz 4, § 274a HGB sowie § 288 Abs. 1 HGB wird teilweise Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB, den Lagebericht nicht aufzustellen, Gebrauch gemacht.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt, die gemäß dem gemilderten Niederstwertprinzip gegebenenfalls um außerplanmäßige Abschreibungen vermindert werden.

Eine außerplanmäßige Abschreibung ist gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB vorzunehmen, wenn eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung vorliegt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen werden mit dem Nennbetrag abzüglich geleisteter Tilgungen bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

• Pensionsrückstellungen

Zum Stichtag 1. Oktober 2019 wurden die Pensionsverpflichtungen für die zu diesem Zeitpunkt laufende Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrentner auf die SIGNAL IDUNA Versorgungskasse e.V. übertragen. Somit erfolgte ein Wechsel von einer unmittelbaren in eine mittelbare Zusage. Für den ausgelagerten Teil der Verpflichtung verbleibt eine Restrückstellung.

• Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen werden nach ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme ermittelt.

• sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und - soweit die Laufzeit mehr als ein Jahr beträgt - gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023

Erläuterung zur Bilanz zum 31.Dezember 2023

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Sonstige Angaben

Besondere Vermerke

Die SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G., Hamburg, ist die alleinige Gesellschafterin der ADLER Verwaltungs- Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, Handelsregisternummer HRB 17348). Das Grundkapital in Höhe von 2.048 TEUR ist voll eingezahlt.

Aufgrund des bestehenden Beteiligungsverhältnisses ist die ADLER Verwaltungs-Aktiengesellschaft, Hamburg, ein von der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G., Hamburg, abhängiges Unternehmen. Gemäß § 296 Abs. 2 Satz 1 HGB wird auf eine Einbeziehung in den Konzernabschluss der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G., Hamburg, verzichtet.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Gemäß § 312 AktG haben wir dem Aufsichtsrat unseres Unternehmens einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen vorgelegt und dazu erklärt: "Unsere Gesellschaft erhielt bei jedem der im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäfte eine angemessene Gegenleistung. Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse eines der herrschenden Unternehmen oder der mit ihnen verbundenen Unternehmen wurden weder getroffen noch unterlassen. Dieser Beurteilung liegen die Umstände zugrunde, die uns zum Zeitpunkt der berichtspflichtigen Vorgänge bekannt waren."

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens.

Gesamtbezüge des Vorstandes und des Aufsichtsrates, gewährte Kredite

Die Mitglieder des Vorstandes erhielten keine Bezüge.

Darlehen an Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates wurden nicht gewährt.

Mitarbeiter

Unsere Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Sämtliche betrieblichen Funktionen werden durch andere Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe wahrgenommen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag nicht; sonstige finanzielle Verpflichtungen wurden für noch nicht in der Bilanz ausgewiesene Rückstellungen für Pensionen gebildet und betrugen zum Bilanzstichtag 150.579,00 EUR (Vorjahr 127.272,00 EUR).

Ergebnisverwendungsvorschlag

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 241.613,18 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Offenlegung

Der Jahresabschluss unserer Gesellschaft wird beim Unternehmensregister veröffentlicht. Für die Offenlegung des Jahresabschlusses wird von den Ausnahmeregelungen des § 326 HGB Gebrauch gemacht.

Feststellung

Die Feststellung des Jahresabschlusses findet voraussichtlich am 8. Mai 2024 statt.

Organe

Aufsichtsrat

Tobias Vögele

Bereichsleiter, SIGNAL IDUNA Gruppe

Vorsitzender

Jörg Krieger

Bereichsleiter, SIGNAL IDUNA Gruppe

stellv. Vorsitzender

Dr. Rainer Bertram

Bereichsleiter, SIGNAL IDUNA Gruppe

Vorstand

Dr. Sven Grönewäller

Bereichsleiter, SIGNAL IDUNA Gruppe

Dr. Martin Laurich

Bereichsleiter, SIGNAL IDUNA Gruppe

Gewinnverwendungsbeschluss und Feststellung

Die Hauptversammlung vom 08. Mai 2024 hat beschlossen, den Bilanzgewinn von 241.613,18 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresabschluss wurde am 08. Mai 2024 festgestellt.