WealthCap Investment Services GmbH

WealthCap Investment Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Wealthcap Investment Services GmbH (Gesellschaft) ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Bilanzierung und Bewertung wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 246 bis 256a HGB, des GmbHG sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) vorgenommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Wealthcap Investment Services GmbH, München, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichtes München unter der Nummer HRB 97201 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Kapitalrückzahlungen und abzüglich etwaiger Abschreibungen für dauerhafte Wertminderungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt und bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt und bewertet.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Die Rückstellungen wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt und im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilungen gebildet und berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Bilanz

Passiva

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Für die Verbindlichkeiten wurden keine Sicherheiten geleistet.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB:

Im Hinblick auf die abgegebenen Garantien (41.961 Tsd. EUR) zugunsten der

wird aufgrund des bislang erfolgreichen Platzierungsverlaufs nicht mit einer Inanspruchnahme gerechnet.

4. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Organe

Der Geschäftsführung gehörten während des Geschäftsjahres an:

Herr Dr. Rainer Krütten,

Frau Dr. Kordula Oppermann und

Herr Achim von der Lahr (bis 14. November 2022).

6. Name und Sitz des Mutterunternehmens und Konzernabschluss

An der Gesellschaft ist die Wealth Management Capital Holding GmbH, München, zu 90 % beteiligt. Die übrigen 10 % werden von der UniCredit Bank AG, München, gehalten.

Mutterunternehmen i.S.d. § 271 Abs. 2 i.V.m. § 290 HGB ist die UniCredit Bank AG, München, deren Konzernabschluss im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Der Konzernabschluss der UniCredit Bank AG wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Milano, einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered Office and Head Office in Milan: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, Italy.

7. Ergebnisverwendung

Im Rahmen des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages wird das Jahresergebnis vollständig an die Mehrheitsgesellschafterin Wealth Management Capital Holding GmbH, München, abgeführt.

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2022 der Wealthcap Investment Services GmbH, München

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 der Wealthcap Investment Services GmbH wird zum 28. Februar 2023 festgestellt.