City Asia General Partner GmbH

City Asia General Partner GmbH

(vormals:CPI Asia G-Fdr General Partner GmbH)

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz der City Asia General Partner GmbH, Frankfurt am Main zum 31. Dezember 2011

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Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2011 der City Asia General Partner GmbH,
Frankfurt/Main

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Abschluss

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 27. November 2006 gegründet und ist unter der Firma Deukalion Neunundneunzigste Vermögensverwaltungs-GmbH mit Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt/Main am 30. November 2006 entstanden. Zum 25. April 2007 wurde der geänderte Firmenname CPI Asia G-Fdr General Partner GmbH in das Handelsregister eingetragen. Mit Eintragung vom 03. März 2011 wurde der Name der Gesellschaft in City Asia General Partner GmbH geändert.

Der Jahresabschluss 2011 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Die Gesellschaft ist nach den Größenmerkmalen des § 267 HGB i. v. m. § 264 HGB als eine kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Größenabhängige Erleichterungen für die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie für die Angaben im Anhang werden vollständig in Anspruch genommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Das Geschäftsjahr 2011 umfasst den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und Einzelangaben zur Bilanz

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die Bewertung der Guthaben bei Kreditinstituten und der Forderungen, sowie sonstige Vermögensgegenstände erfolgten zum Nennwert.

Das Eigenkapital ist zum Nennbetrag bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften; die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten werden mit Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Gemäß Paragraph 7.7 des Gesellschaftsvertrages der City Asia Feeder GmbH & Co. KG (vormals CPI Asia G-Fdr LP GmbH & Co. KG) soll der Komplementär der Gesellschaft, hier die City Asia General Partner GmbH einen Ausgleich in Höhe von EUR 5.000 zzgl. Umsatzsteuer für die Übernahme des Haftungsrisikos erhalten. Außerdem soll gemäß Paragraph 7.8 des oben genannten Gesellschaftsvertrages eine Erstattung aller Auslagen, die der Gesellschaft durch die Ausübung ihrer Komplementärfunktion entstehen, von der City Asia Feeder GmbH & Co. KG erstattet werden.

Guthaben bei Kreditinstituten

Diese Position beinhaltet ausschließlich den täglich verfügbaren Bestand des Bankkontos bei der Deutsche Bank AG, Köln.

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.000 war am Bilanzstichtag vollständig eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen 2010/2011 und Kosten gegenüber der Orangefield Trust (Germany) GmbH für Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten ausschließlich Umsatzsteuerverbindlichkeiten und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist die Verwaltung des eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere als persönlich haftender Gesellschafter (Komplementär) der City Asia Feeder GmbH & Co. KG (vormals CPI Asia G-Fdr LP GmbH & Co. KG) mit Sitz in Frankfurt am Main (HRA 43011). Der Sitz der Gesellschaft wurde mit Eintragung in das Handelsregister vom 03. März 2011 geändert, die Geschäftsräume befinden sich nun Am Weingarten 25 in 60487 Frankfurt am Main.

Arbeitnehmerzahl

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der City Asia General Partner GmbH, Frankfurt am Main war/ist

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Mit Vertrag vom 17. Februar 2011 wurden die Anteile der City Asia General Partner GmbH von der bisherigen alleinigen Gesellschafterin CPI Capital Partners Asia Pacific GP Ltd. mit Sitz in New York, USA, an die Stichting City Asia Managing LP mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, übertragen und verkauft.

Verwendung des Jahresergebnisses

Die Geschäftsführung wird den Gesellschaftern vorschlagen, den Jahresfehlbetrag Höhe von EUR 3729,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2012

Marcus Friedrichs
-Geschäftsführer-