Capland
Asset Management GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
46.165,00 |
38.321,00 |
| I.
Sachanlagen |
1.165,00 |
821,00 |
| II.
Finanzanlagen |
45.000,00 |
37.500,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
506.399,60 |
520.573,86 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
387.960,68 |
199.830,46 |
| II.
Wertpapiere |
26.949,50 |
68.242,91 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
91.489,42 |
252.500,49 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
439,39 |
1.757,82 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
553.003,99 |
560.652,68 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
517.552,30 |
536.037,49 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
511.037,49 |
542.627,82 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
18.485,19 |
31.590,33 |
| B.
Rückstellungen |
9.160,00 |
11.186,39 |
| C.
Verbindlichkeiten |
26.291,69 |
13.428,80 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
553.003,99 |
560.652,68 |
Anhang
a. Allgemeines
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ausweis und Gliederung des Jahresabschlusses
entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren angewandt.
b. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
handelsrechtlichen Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften aufgestellt.
Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten bewertet.
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter linear vorgenommen.
Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern entsprechen den
für die steuerliche Gewinnermittlung geltenden
Nutzungsdauern. Im Geschäftsjahr 2011 wurden keine
Sonderabschreibungen vorgenommen.
Das Finanzanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten bilanziert.
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert
bilanziert. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf
Forderungen waren nicht vorzunehmen,
Pauschalwertberichtigungen wurden ebenfalls nicht
vorgenommen.
Wertpapiere
Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu
Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen auf den
niedrigeren Teilwert, bewertet.
Eigenkapital
Das Stammkapital in Höhe von nominal EUR 25.000
ist vollständig eingezahlt.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden so bemessen,
dass sie allen erkennbaren Risiken und voraussichtlichen
Verpflichtungen Rechnung tragen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
c. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz
Anlagevermögen
Die Gesellschaft hält einen Anteil von 20 % (EUR
5.000,00) an der Hildesheim Objekt Hoher Weg GmbH, Berlin.
Diese Gesellschaft verfügt über ein Stammkapital
in Höhe von EUR 25.000,00 und wies im
Geschäftsjahr 2010 einen Jahresüberschuss von
EUR 857,50 aus. Der Jahresabschluss der Gesellschaft
lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.
Die Gesellschaft hält einen Anteil von 20 % (EUR
20.000,00) an der Hildesheim Objekt Hoher Weg GmbH &
Co. KG., Berlin. Die Gesellschaft wies im
Geschäftsjahr 2010 einen Jahresfehlbetrag von
EUR 844,09 aus. Der Jahresabschluss der Gesellschaft
lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.
Die Gesellschaft hält einen Anteil von 50 % (EUR
12.500,00) an der Tor 149 Grundbesitz GmbH, Berlin. Diese
Gesellschaft verfügt über ein Stammkapital in
Höhe von EUR 25.000,00. Die Gesellschaft wies im
Geschäftsjahr 2010 einen Jahresfehlbetrag von EUR
16.082,43 aus. Der Jahresabschluss der Gesellschaft lag zum
Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.
Die Gesellschaft hält einen Anteil von 30 % (EUR
7.500,00) an einer im Berichtsjahr neu gegründeten
Kapitalgesellschaft. Diese Gesellschaftsanteile werden
treuhänderisch durch einen fremden Dritten gehalten.
Diese Gesellschaft verfügt über ein Stammkapital
in Höhe von EUR 25.000,00. Der Jahresabschluss
der Gesellschaft lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung
noch nicht vor.
Forderungen
Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit
von bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, eine
grundpfandrechtliche Besicherung erfolgte nicht.
d. Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Die Geschäfte des Unternehmens wurden im
abgelaufenen Geschäftsjahr durch Herrn Heinrich Reich,
Berlin, geführt.
Angaben nach § 285 Nr. 9c HGB
Im Berichtsjahr werden Verbindlichkeiten
gegenüber Geschäftsführern in Höhe von
EUR 14,80 ausgewiesen.
Forderungen gegenüber Geschäftsführern
werden in Höhe von EUR 19.158,75 ausgewiesen.
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen
in Höhe von EUR 50.014,58.
Verbindlichkeiten werden nicht ausgewiesen.
Vorschlag zur Verlustverwendung
Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung
vorgetragen.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen und
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Sonstige finanzielle Verpflichtungen sowie
Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz
ausgewiesen sind, bestehen zum Bilanzstichtag nicht.
Berlin, 30. August 2012
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2012 festgestellt.
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