Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH
Selbe AdresseAmbulante Betreuungsdienste für ältere Menschen
Stephanus-Lichtblick gGmbH
Paul-Jerchel-Straße 2, 14641 Nauen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungWZ 88.10.2PrimaryStationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, SuchtbekämpfungStationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, SuchtbekämpfungWZ 87.20.0Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenErbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenWZ 86.95.2
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
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Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Denise Kniesche seit 10.7.2023 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
0.00% identifiziert100.00% ungelöst
Ungelöste Beteiligungen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
Stephanus-Stiftung | 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Stephanus-Lichtblick gGmbHPotsdamJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Bilanz zum 31. Dezember 2022AKTIVSEITE
PASSIVSEITE
Anhang für das Geschäftsjahr 2022A. Allgemeine Angaben Die Stephanus-Lichtblick gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sitz der Gesellschaft ist Potsdam. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 30647 P im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam eingetragen. Nach den Kriterien der Größenmerkmale gemäß § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB) handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 ist nach den Grundsätzen des Dritten Buches des HGB sowie des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt worden. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die über die Evangelische Zusatzversorgungskasse, Darmstadt, (EZVK) bestehenden mittelbaren Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft werden in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nicht in den Rückstellungen berücksichtigt. Die EZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Altersversorgung zu gewähren. Die Anstalt ist kein im Wettbewerb stehendes Unternehmen. Die Altersversorgung wird durch Beiträge finanziert. Der Beitrag des Jahres 2022 ist i.H.v. 6,2 % (Vorjahr 5,9 %) des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts zu zahlen. Zusätzlich werden auf Grund von Deckungslücken bei der EZVK jährlich Sonderzahlungen 1 und 2 durch den Arbeitgeber fällig. Für die Deckungslücken wurden in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB keine Rückstellung gebildet. Der Fehlbetrag der gemäß Art. 28 EGHGB nicht in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen für mittelbare Verpflichtung aus der bei der EZVK bestehenden Deckungslücke beträgt 31,4 TEUR. Die Bewertung des Fehlbetrages erfolgte unter Zugrundelegung folgender Prämissen:
Der Unterschiedsbetrag gem. § 253 Abs. 6 S. 1 HGB zwischen der Ermittlung des Fehlbetrages nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren (31,4 TEUR) und der Ermittlung des Fehlbetrages nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren (32,0 TEUR) beträgt zum 31. Dezember 2022 0,7 TEUR. B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt: Anlagevermögen Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden ausschließlich linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt. In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird auch in den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2a EStG angewendet. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 250,00 EUR werden wie im Vorjahr im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 250,00 EUR und 1.000,00 EUR wurden wie im Vorjahr in einem Sammelposten aktiviert und über 5 Jahre linear abgeschrieben. Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bilanziert. Sonderposten Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlagevermögen gebildet und entsprechend den Abschreibungen aufgelöst. Rückstellungen Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Beachtung des kaufmännischen Vorsichtsprinzips anzusetzen ist. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. C. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2022 sind im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht aktiviert. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Eigenkapital Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:
Das gezeichnete Kapital der Stephanus-Lichtblick gGmbH beträgt 25.000,00 EUR und ist zum Nennwert bilanziert. Die Gesellschaft weist zum 31.12.2022 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 130.686,27 EUR aus. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für fehlerhaft berechnete Entgelte (45 TEUR), für die 2. Hälfte der Jahressonderzahlung (21 TEUR) sowie für Jubiläumsaufwendungen (1 TEUR). Für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses wurden 5 TEUR zurückgestellt. Verbindlichkeiten Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:
Haftungsverhältnisse Haftungsverhältnisse liegen nicht vor. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in geschäftsüblichem Umfang. D. Sonstige Angaben Personal Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 im Durchschnitt 13,5 Arbeitnehmer. Geschäftsführung Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Herr Jens Walsdorf (Werkstattleiter), Berlin, als Geschäftsführer berufen. Hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Honorar für die prüferische Durchsicht Das Gesamthonorar der für das Geschäftsjahr 2022 erbrachten Leistungen des Abschlussprüfers in Höhe von 4 TEUR setzt sich wie folgt zusammen:
Nachtragsbericht Es bestehen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind. ErgebnisverwendungsvorschlagDie Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 188.956,21 EUR mit der Gewinnrücklage in Höhe von 53.846,80 EUR zu verrechnen und den verbleibenden Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Berlin, 4. August 2023 Stephanus-Lichtblick gGmbH Denise Kniesche, Geschäftsführerin Feststellung Jahresabschluss 2022Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist durch Beschluss des Kuratoriums vom 11. Dezember 2023 festgestellt worden. |
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