Autohaus Maring GmbH
Nettetal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Steuer-Nr 115/5702/0448
Bilanz zum 31. Dezember 2011
Aktiva
| A
Anlagevermögen |
|
|
| I. Sachanlagen |
|
|
| 1. technische Anlagen
und Maschinen |
9.704,00 € |
|
| 200 Maschinen u.
technische Anlagen |
|
9.704,00 € |
| 2. andere Anlagen-,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
826,00 € |
|
| 400
Betriebsausstattung |
|
1,00 € |
| 401 Pool 2009 |
|
111,00 € |
| 402 Pool 2008 |
|
714,00 € |
| Summe Sachanlagen |
|
10.530,00 € |
| Summe
Anlagevermögen |
|
10.530,00 € |
| B
Umlaufvermögen |
|
|
| I Vorräte |
|
|
| 1. Roh-, Hilfs u.
Betriebsstoffe |
|
- € |
| 2. Ersatzteile und
Zubehör 106.608,11 |
|
|
| 3980 |
|
106.608,11 € |
| Summe Vorräte |
|
106.608,11 € |
| II. Forderungen u.
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen u. Leistungen |
7.185,33 € |
|
| 1400 |
|
7.185,33 € |
| 2. Sonstige
Vermögensgegenstände |
8.885,99 € |
|
| 1502 s.
Vermögensgegenstände größer 1
Jahr |
|
1.852,00 € |
| 1540
Steuerüberzahlungen |
|
3.353,99 € |
| 1591
Gebrauchtfahrzeuge |
|
3.680,00 € |
| Summe Forderungen u.
sonstige Vermögensgegenstände |
|
16.071,32 € |
| III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
3.796,43 € |
|
| 1000 Kasse |
|
1.061,51 € |
| 1210 Dresdner Bank |
|
2.047,12 € |
| 1220 Deutsche Bank |
|
370,16 € |
| 1230 Deutsche Bank
Ebay |
|
317,64 € |
| Summe
Umlaufvermögen |
|
126.475,86 € |
| C. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
43.965,57 € |
| Summe AKTIVA |
|
180.971,43 € |
|
Passiva
|
|
|
| A. Eigenkapital |
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapitla |
27.000,00 € |
|
| 800 Gezeichnetes
Kapital |
|
27.000,00 € |
| II.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag - |
35.178,79 € |
|
| 868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
|
- 35.178,79 € |
| III.
Jahresfehlbetrag/-überschuss |
|
- 35.786,78 € |
| IV. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
43.965,57 € |
| Summe Eigenkapital |
|
- € |
| B.
Rückstellungen |
4.000,00 € |
|
| 1. 977 Rückstellung
für Abschluss und Prüfung |
|
4.000,00 € |
| |
|
- |
| Summe
Rückstellungen |
|
4.000,00 € |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
23.086,43 € |
|
| 1600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
|
23.086,43 € |
| 2. sonstige
Verbindlichkeiten |
151.823,01 € |
|
| 1360 Geldtransit |
|
10.550,00 € |
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
|
10,43 € |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
|
- 11.572,28 € |
| 1705 Darlehen |
|
87.878,23 € |
| 1736 VB aus Steuern u
Abgaben |
|
7.044,45 € |
| 1740 VB aus Lohn u.
Gehalt |
|
36.260,26 € |
| 1741 VB aus Lohn- u.
KiSt |
|
8,01 € |
| 1742 VB im Rahmen der
sozialen Sicherheit |
|
6.234,97 € |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
|
15.429,80 € |
| 1780
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
|
2.061,99 € |
| Summe
Verbindlichkeiten |
|
176.971,43 € |
| Summe PASSIVA |
|
180.971,43 € |
SEAT-Service
autohaus Maring GmbH
Unterschrift
Gewinn-
u. Verlustrechnung zum 31.12.2011
| andere betriebliche
Aufwendungen |
|
|
| 4360 Versicherungen |
- 1.236,97 € |
|
| 4900 sonstige betr.
Aufwendungen |
- 886,87 € |
|
| 4910 Porto |
- 726,41 € |
|
| 4920 Telefon |
- 778,85 € |
|
| 4930
Bürobedarf |
- 62,02 € |
|
| 4950 Rechts- u.
Beratungskosten |
- 1.057,36 € |
|
| 4955
Buchführungskosten |
- 2.891,90 € |
|
| 4961 Pacht (bewegl.
Wirtschaftsgüter) |
- 3.048,81 € |
|
| 4970 Kosten des
Geldverkehrs |
- 9,24 € |
|
| 4980 Betriebsbedarf |
- 255,49 € |
|
| 4985 Werkzeuge u.
Kleingeräte |
- 266,23 € |
|
| Summe sonstige
betriebliche Aufwendungen |
|
- 11.220,15 € |
| Summe sonstige
betriebliche Aufwendungen |
|
- 17.519,86 € |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
| 2100 Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
- 35,00 € |
|
| Summe Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
- |
35,00 € |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Tätigkeit |
|
- 27.700,77 € |
| Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
|
|
| 2200
Körperschaftssteuer |
- 921,00 € |
|
| 2208
Solidaritätszuschlag |
- 56,01 € |
|
| Summe vom Einkommen und
Ertrag |
|
- 977,01 € |
| Sonstige Steuern |
|
|
| 4340 sonstige
Betriebssteuern |
- 6.085,55 € |
|
| 4510 Kfz-Steuern |
- 1.023,45 € |
|
| Summe sonstige
Steuern |
|
- 7.109,00 € |
| Jahresfehlbetrag |
|
- 35.786,78 € |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
| Umsatzerlöse |
|
|
| 8200 Erlöse |
9.000,00 € |
|
| 8400 Erlöse
19% |
96.165,97 € |
|
| 8736 gewährte
Skonit 19% |
1,18 € |
|
| Summe
Umsatzerlöse |
|
105.167,15 € |
| sonstige betriebliche
Erträge |
|
|
| 2700 sonstige
Erträge |
7.028,31 € |
|
| 2742
Versicherungsentschädigung |
4.093,00 € |
|
| 8600 sonstige
betriebliche Erträge |
972,63 € |
|
| Summe sonstige
betriebliche Erträge |
|
12.093,94 € |
| Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
|
|
| und für bezogene
Waren |
|
|
| 3400 Wareneingang
19% |
- 55.425,68 € |
|
| 3730 Erhaltene
Skonti |
800,74 € |
|
| Summe Aufwendungen
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren |
|
- 54.624,94 € |
| Personalaufwand |
|
|
| 4110 Löhne |
- 26.924,07 € |
|
| 4120 Gehälter |
- 31.457,40 € |
|
| 4130 Gesetzliche soziale
Aufwendungen |
- 9.866,05 € |
|
| 4165 Aufwendung für
Altersversorgung |
- 4.534,54 € |
|
| Summe
Personalaufwand |
|
- 72.782,06 € |
| Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
| Raumkosten |
|
|
| 4230 Heizung |
- 3.874,28 € |
|
| 4260 Kosten
Instandhaltung betr. Räume |
- 876,25 € |
|
| |
|
- 4.750,53 € |
| Fahrzeugkosten |
|
|
| 4520
Kfz-Versicherungen |
- 1.288,48 € |
|
| 4540
Kfz-Reparaturen |
- 260,70 € |
|
| |
|
- 1.549,18 € |
SEAT-Service
autohaus Maring GmbH
Unterschrift
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