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Stammdaten

Register
Amtsgericht Iserlohn HRB 8132
Eingetragen
1.9.2014
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungWohnheime für Menschen mit BehinderungStationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung
Gegenstand
Betrieb einer Pflegeeinrichtung für seelisch behinderte Menschen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Hölscher
seit 23.6.2022
Geschäftsführer
Jörg-Martin Ihde
seit 1.9.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Jörg-Martin Ihde
51.00%
Tobias Hölscher
48.20%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Jörg-Martin Ihde
Iserlohn
12.750 €
51.00%
Tobias Hölscher
Werdohl
12.050 €
48.20%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kohlberghaus GmbH

Altena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 72.325,29 76.595,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 514,29 3.394,29
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3,00 2.883,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 511,29 511,29
II. Sachanlagen 59.061,00 60.451,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 4.284,00 5.476,00
2. Technische Anlagen 5,00 5,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 15.615,00 29.447,00
4. Fahrzeuge 39.157,00 25.523,00
III. Finanzanlagen 12.750,00 12.750,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 12.750,00 12.750,00
B. Umlaufvermögen 837.197,42 715.146,35
I. Vorräte 7.969,54 19.785,90
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.969,54 19.785,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 821.781,78 673.005,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 810.330,08 654.987,14
2. sonstige Vermögensgegenstände 11.451,70 18.017,90
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.446,10 22.355,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.183,61 5.298,30
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.458,14 139.892,92
Aktiva 926.164,46 936.932,86

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 164.892,92 365.815,48
III. Jahresüberschuss 124.434,78 200.922,56
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 15.458,14 139.892,92
B. Rückstellungen 27.700,00 10.560,00
1. sonstige Rückstellungen 27.700,00 10.560,00
C. Verbindlichkeiten 829.012,28 860.597,77
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 104.999,81 151.869,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 104.999,81 151.869,80
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 64.000,00 64.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 64.000,00 64.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 178.126,49 151.153,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 178.126,49 151.153,42
4. sonstige Verbindlichkeiten 473.207,07 490.648,40
davon aus Steuern 16.492,61 17.165,70
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 341,20 8.755,29
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 103.550,52 98.136,54
5. Verwahrgeldkonto 8.678,91 2.926,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten 69.452,18 65.775,09
Passiva 926.164,46 936.932,86

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 2.102.450,69 1.873.195,06
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 900.622,61 819.451,47
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen 720.066,54 629.111,13
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 376.645,61 375.294,82
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 59.835,43 55.488,30
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -11.816,36 -696,54
7. sonstige betriebliche Erträge 30.805,19 124.095,95
8. Materialaufwand 1.123.191,49 1.038.279,12
a) Lebensmittel 26.942,27 17.657,84
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 39.831,98 36.257,62
c) Wasser, Energie, Brennstoffe 125.385,90 125.225,28
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 931.031,34 859.138,38
9. Personalaufwand 2.170.730,72 1.939.147,52
a) Löhne und Gehälter 1.950.680,54 1.770.156,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 220.050,18 168.990,70
davon Aufwendungen für Altersversorgung 33.590,77 40.339,16
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 134.198,71 125.772,96
11. Mieten, Pacht, Leasing 430.465,81 373.438,66
12. Abschreibungen 28.588,31 36.167,58
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 28.588,31 36.167,58
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 76.022,42 94.012,86
14. sonstige betriebliche Aufwendungen 74.427,64 47.013,13
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   3.956,64
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.549,83 25.142,44
17. Jahresüberschuss 124.434,78 200.922,56

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Kohlberghaus GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Altena
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Iserlohn
Register-Nr.: 8132

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Aufgrund der Einführung der Pflegegrade mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wurden die Überleitungsregelungen nach § 140 SGB XI beachtet und demzufolge einige Konten des SKR 45 in einigen Bereichen umgestellt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:



Sachverhalte
2023
2022

EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
319.894,23
343.556,43


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 104.999,81  EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:Für die Kredite in Höhe von 58.622,87 EUR bestehen persönliche Bürgschaften der Gesellschafter. Weiterhin besteht ein qualifizierter Rangrücktritt in Höhe von 100.000,00 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 49.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung
Betrag

EUR
Stand bisheriger Kredite
0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr und Umbuchung
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
0,00
=  neuer Kreditbestand
0,00


Unterschrift der Geschäftsführung

Altena, 3.12.2024
gez, Jörg Martin Ihde
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.12.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

2 nahegelegene Organisationen

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