Knuffelwuff
GmbH
Herzebrock-Clarholz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
143.897,12 |
177.842,12 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
54.670,12 |
79.280,12 |
| II.
Sachanlagen |
89.227,00 |
98.562,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
3.002.412,02 |
2.797.563,92 |
| I.
Vorräte |
1.416.975,14 |
1.357.404,01 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.121.750,82 |
743.700,08 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
7.212,03 |
1.890,16 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
463.686,06 |
696.459,83 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
8.221,00 |
12.401,20 |
| Aktiva |
3.154.530,14 |
2.987.807,24 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.688.548,32 |
1.688.548,32 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
9.960,00 |
9.960,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
1.653.588,32 |
1.653.588,32 |
| IV.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
198.402,00 |
200.202,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.267.579,82 |
1.099.056,92 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.267.579,82 |
1.099.056,92 |
| Passiva |
3.154.530,14 |
2.987.807,24 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben
Die Knuffelwuff GmbH, Herzebrock-Clarholz, ist beim
Amtsgericht Gütersloh unter HRB 10449 eingetragen.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a HGB und
der §§ 264 bis 288 HGB in der Fassung des
Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.
Die Gesellschaft hat als kleine Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 HGB von den
größenabhängigen Erleichterungen teilweise
Gebrauch gemacht.
2. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden,
Erläuterungen zur Bilanz
Die entgeltlich von Dritten erworbenen
immateriellen Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert
und über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen
Nutzung planmäßig linear abgeschrieben.
Das
Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige
lineare Abschreibungen, die sich an der voraussichtlichen
Nutzungsdauer orientieren, bewertet. Geringwertige
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00
werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die
Vorräte werden mit Ihren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert
angesetzt.
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen werden zum Nennwert
angesetzt. Sofern notwendig, wurden
Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Zur Abdeckung des
allgemeinen Kreditrisikos wurde eine
Pauschalwertberichtigung der nicht einzelwertberichtigten
Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen gebildet.
Der
Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten
sind zum Nennwert angesetzt.
Der
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im
Wirtschaftsjahr getätigte Ausgaben, die Aufwand
für nachfolgende Wirtschaftsjahre darstellen.
Die
Steuerrückstellungen und die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.
Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden
grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit
entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.
Die
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag bilanziert. Die Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen sind mit
geschäftsüblichen Eigentumsvorbehalten besichert.
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis
zu einem Jahr.
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten solche aus
Steuern in Höhe von 751.769,38 Euro (Vorjahr:
833.666,70 Euro) und Verbindlichkeiten aus sozialer
Sicherheit in Höhe von 919,45 Euro (Vorjahr: 1.699,78
Euro).
3. Sonstige Angaben
Der Gesamtbetrag der
sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und
Leasingverträgen, die nicht in der Bilanz enthalten
sind, beträgt TEUR 734.
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 15
Arbeitnehmer beschäftigt.
sonstige Berichtsbestandteile
Herzebrock-Clarholz,
11.09.2024
gez.
Torsten Zingsheim (Geschäftsführer)
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.09.2024
festgestellt.
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