Peter Reincke Dialog GmbHLiquidiert

Peter Reincke Dialog GmbH

Aschaffenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

Anhang

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu EUR 410,00 Anschaffungskosten wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Das Berichtsunternehmen ist Gesellschafter folgender Kapitalgesellschaften:

Kolitho Repro GmbH, Aschaffenburg (Anteil am Stammkapital 100%)

HR B 1647, Amtsgericht Aschaffenburg

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Für das allgemeine Ausfallrisiko wurde eine pauschale Wertberichtigung gebildet.

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegenüber der Muttergesellschaft Peter Reincke Holding GmbH in Höhe von EUR 9.311,47 (VJ: EUR 58.086,05).

Die Bankguthaben wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber der Tochtergesellschaft Kolitho Repro GmbH besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von EUR 16.365,19 (VJ: EUR 15.929,64) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Restlaufzeit der sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 55.293,19 (VJ: EUR 63.385,90) beträgt jeweils weniger als ein Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren, ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Für Pensionsverpflichtungen war eine Rückstellung in Höhe von EUR 296.111,29 (VJ: EUR 208.658,10) auszuweisen.

Die Bilanzierung erfolgte vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern oder Organmitgliedern bestehen Darlehens- und Verrechnungskonten. Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen i.H.v. EUR 600,00 (VJ: EUR 400,00) gegenüber Herrn Peter-Richard Reincke.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Peter Richard Reincke, Kaufmann, Wörth

Frau Beate Langschmidt, Kauffrau, Aschaffenburg

Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.